非银行金融集团运营管理

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非银行金融集团运营管理

一、非银行金融集团运营决策管理系统的具体实现

1、数据库设计

通过对运营业务的分析,设计出运营系统的数据库结构,集团运营部每个月会进行一次数据统计,这个活动与财务封帐的概念很相似,我们就不如沿用这个概念。将数据库表分为系统表、基础表和统计表三部分,系统表用来设置机构、用户、角色、功能、代码字典等。基础表用来保存各个分公司填报的项目、客户、收入等基本数据。每个月集团进行一次封帐的活动,形成的统计数据放在统计表中。

2、系统业务流程

从流程上来看,一共分为两种业务流程,一种用来处理正常的业务,即为基础数据填报、封帐,形成统计数据;另一种为数据变更的流程,即针对某个帐期数据变更的流程,用来纠正项目和收入信息填报不准确的数据。

3、功能模块设计

(1)基础数据管理

基础数据管理模块分为客户管理、业务员管理项、项目信息管理三个模块,用来管理项目的相关信息。为了满足经营的要求,基础数据的录入由三部分组成,集团负责业务人员的导入,合同主体负责录入项目信息和收入信息录入,业务操作机构负责项目方案、客户的录入。(1)客户管理。客户管理模块用来维护项目的客户信息。客户归属的机构可以查看和修改归属到自己机构名下的客户信息,在客户信息发生归属冲突时,可以通过编辑客户的归属机构字段,进行客户归属和操作权限的转移。(2)业务员管理。本模块负责业务人员的导入以及业务人员信息的修改。分公司可以通过该功能修改本机构下的业务人员信息,集团拥有查看所有公司的业务人员信息的权限。(3)项目管理。该模块的功能包括项目信息的录入、收入录入、方案查看、收入分配查看等。合同主体首先将项目信息录入到系统中,业务操作机构录入项目的分配方案、客户信息以后,进行收入信息的录入,并按业务主体预先设置的方案进行收入的分配工作。财富项目的收入按照销售明细中业务人员销售金额占销售总额的比例进行分配。

(2)综合信息查询

综合信息查询共包含项目信息查询、人员收入信息查询两个模块,集团通过这两个功能可以及时查询到项目和人员的收入情况。(1)项目信息查询。该功能对整个集团的项目的收入情况进行统计,通过该功能可以查询到当前某个项目的收入情况。(2)人员收入信息查询。该功能对整个集团的业务人员的收入情况进行统计,通过该功能可以查询到当前某个业务人员在某个项目中的收入情况。

(3)封帐管理

通过封帐管理模块将整个集团的运营数据形成每个月份的统计报表,并且对基础数据中隶属于该月份的客户、业务人员、项目信息等进行抽取,放在帐务表中,为后续的封帐变更和帐务核对留下基础数据。封帐管理是营运台帐系统的核心模块,具有封帐、封帐变动管理、封帐变动审批三个功能。(1)封帐。集团通过该功能将每个月的业务数据形成报表。本功能由于统计的数据量较大,采用存储过程进行运算,然后将统计结果抽取到对应维度的统计结果表中。(2)封帐变动管理。下属分公司的人员通过该功能对某个已经封帐月份的项目信息、收入信息进行变更操作。变更以后提交到集团进行审核。(3)封帐变动审批。集团通过该功能对分公司提交的某个帐期的项目变动信息进行审核。审核通过以后系统会更新对应帐期的统计结果,不通过则不做任何变动。

(4)台帐数据查询

集团通过台帐数据查询对整个集团每个帐期的项目数据按客户、项目、人员、机构的维度进行统计。集团通过该功能会很清楚地看到客户、下属分公司及各个部门、人员的月产能情况,为集团运营的运营决策提供数据支持。(1)客户贡献查询。对客户在某个帐期内的相关项目中的贡献进行查询。(2)人员收入查询。对业务人员在某个帐期内相关项目中的收入进行查询。(3)项目收入查询。对相应帐期项目的收入情况进行查询。

(5)短信发送

本系统通过第三方的短信发送接口,实现对运营工作人员工作内容提醒、项目信息录入情况、封帐情况、各种类型项目统计数据发送,以便于运营管理人员明确自己的工作任务,主管领导实时地掌握整个集团的运营数据。

(6)手机客户端

对于台帐数据查询功能,系统支持IOS,Andriod系统的手机客户端浏览,公司决策层用手机就可以随时随地查看到集团每个月的运营统计数据,使整个集团的管理水平迈上一个新台阶。

二、结语

本文结合大型非银行金融集团在运营管理方面的现状和需求,提供非银行金融集团在运营管理方面信息化管理的实现方案,提出的非银行金融集团运营决策管理系统,不但可以满足非银行金融集团运营管理的要求,在对软件定制修改后,也可扩展到其它大型的跨地域的公司运营数据的管理。

作者:任伟佳 柳林 单位:长春市万易科技有限公司