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仓库保管员月度总结范文1
关键词：物资管理；计划管理；入库验收；储备管理；消耗管理；废旧物资管理
1 计划管理
严格执行《铁煤集团公司物资采购管理办法》及《大兴矿管理制度》，坚持无计划不采购的原则。每月供应部门根据生产单位提供的生产计划及材料用料情况，结合我单位的库存情况及生产的实际情况，结合由各职能科室，加工单位，生产单位参加的自制加工修旧计划，经计划员核定后，编制科学、合理的物资采购计划，由矿长亲自参加的月物资采购计划平衡会审核后，报请矿长审批后，方可执行采购。编制的物资计划一定要满足安全生产需要又不能造成超储积压，同时做到保质、保量、及时供货到生产使用中。自购物资没有发生过一笔违规越权采购行为，严格执行招标、议标采购价格，坚持市场联合调查，货比三家，坚持“阳光采购”。对采购人员明责任，管住自己的嘴，看好自己的手，发现违纪行为一追到底绝不手软。
一年来，计划采购总额约13000万元，实际采购总额12927万元，计划准确率达到99%以上。
2 验收管理
物资到货后，严格执行《大兴矿验收管理办法》，做好物资到货后的入库验收工作，抓好数量、质量关。我矿成立联合验收小组，验收小组根据采购人员填写的入库验收单，对到货物资进行现场验收，验收合格后，验收小组成员分别在验收入库单签字，方可验收入库投入使用。如发现不合格产品，采购人员马上进行退、换货处理。全年经验收小组验收出11次不合格产品，共32个品种，为矿减少损失4万元有余，保证了到矿物资完全符合生产的使用要求。
3 消耗管理
对验收合格后的物资，基层使用单位通过集团公司ERP系统提报物资使用申请，经过专职审批人员根据物资消耗定额及生产实际使用情况进行审核后，保管员才可发放并投入使用。每月供应科材料管理人员对当月材料消耗情况进行统计汇总，并做环比和同期比分析，预测出下月的消耗情况。到年末，各指标分管部门，结合前三年实际消耗情况及第二年的生产计划情况，测算下一年的消耗指标，并根据年初局下达的材料费指标，以承包合同的形式分解到基层使用单位。指标一经下发，认真考核，严格奖罚。做到按定额发放，减少损失浪费现象发生。同时每年根据生产实际需要及市场价格动态，结合ABC物资管理分类法，A类物资多采用定期控制法，C类物资多采用定量控制法，B类物资可视各物资的特点分别采用定期控制法和定量控制法，定期制定出科学合理的物资消耗定额，为审批人员提供有利可靠的物资审批依据，真正做到物尽其用。搞好材料、配件等的综合管理，并要发挥监督部门的监督作用。领用材料必须先经监察部门盖章，并审查领料的范围和品种，对公私兼用的消费性材料严格控制：发挥内部银行的结算作用。对坑木、火工品按定额结算，对大型材料、配件和工作面安装回撤用料按计划结算，对辅助材料按财务部门下达的控制指标实行限额结算，实行单耗和材料目标管理双向控制。在单耗管理上，根据经营承包方案中规定的单耗限额，对区队实行月度考核，季度结算，按超降额的百分比对等奖罚，在材料目标管理上，根据全矿目标成本分解的材料费目标，按照坑木、坑代、火工、大型材料、配件、专用工具、自用煤、其它材料等大项目再分解的明细项目，责任到矿的分管领导、分管部门领导、分管部门责任人，实行月度考核、季度兑现、奖罚分明。
4 储备管理
我单位对在库物资严格执行集团公司下达的储备定额进行管理。每月统计当月储备资金占用情况，并分析出超降原因，同时对那些超降指标的分管人员进行奖罚。定期盘点库存，掌握物资动态。对占用库存资金大，超过三个月以上无动态的物资要随时调整制定科学合理的储备定额。对那些有保质期限的物资必须做到先进先出原则，在保质期内督促使用单位使用完或者进行调剂。对那些有季节性限制的物资要进行季节性储备，对那些运输路远，运输过程中损耗大的物资，受时间、政策及市场价格等因素影响大的物资都要做到保险储备。同时为保证生产需要，还要制定合理的保险储备。每月定期由供应科管理部门组织召开全矿物资平衡会，包括审核基层计划，调剂各单位物资，听取各单位的意见和建议，对发现的问题定期解决，以保证物资储备物资利用率最大化。
5 废旧物资管理
我单位成立了废旧物资管理领导小组，监督和检查旧品管理工作，由供应科负责废旧物资的日常管理工作。旧品管理人员要严格执行集团公司下发的物资交旧领新制度，按照集团公司及大兴矿制定的物资交旧品种目录，进行旧品管理。领用新品的单位，原则上必须先交旧再领新，没有旧品或者旧品正在使用暂时无法回收物资的实行缓交或者免交。旧品保管员要根据交旧手续进行审核，并建帐处理。每月定期由供应科机关管理人员对旧品库存情况及在帐情况进行检查、核对。保证旧品管理同新品管理一样受到重视，杜绝使用单位人员在领用新品时有造假行为，加大了旧品的管理力度，保证了旧品管理真正达到控制新品投入、减少浪费、节约了采购资金的目的。
6 小仓库管理
我们今年针对全矿基层单位的小仓库实行限量、限额管理。根据每个单位的实际情况及以往消耗情况，制定消耗定额及小仓库储备定额，并下发给各生产单位，同时要求生产单位用料储备不准超过10天，加工单位用料储备不准超过1个月。供应科每月定期对基层单位的这些小仓库进行检查评比，建立了超储回收制度和综合考评奖惩制度。并对实际月发生的物资限额管理，减小了储备资金的占用，较好的控制了成本的投入。一年来基层单位小仓库管理在全集团公司取得了非常显著的成绩。真正发挥了小仓库介于大仓库及生产现场中转作用。每年开展两次大规模的清仓查库工作，包括全矿各基层单位小仓库和工作区域的工具房、厂房都在清查范围，对多余积压物资进行分类排队，同时，收回到供应科大仓库保管再投入使用，重新核算消耗。对耗电量较大的机械设备如压风机、绞车等要根据生产特点和时间确定开机时间，避峰填谷，节约电力消耗，降低成本。
7 对外调剂盘活资产
矿里对机型淘汰的物资及配件在不间断的做着对外调剂工作，并制定了闲置物资目录及月、年处理计划，定期处理该目录中物资，并按调剂物资金额的3%进行奖励，取得了很好的成效。对那些我单位闲置不用，但其它单位能用的、市场可以变卖的及生产厂家可以回收等情况的物资，经过多方了解、沟通，以换、卖等方式进行调剂，为矿节约十多万元的费用。
8 下一步工作计划
定期组织业务学习，加强管理，提高自身修养，克服困难，做好物资保障服务。定期对保管员、计划员、采购员进行基本功训练、业务学习和廉政培训，让我们的队伍以更加干练、智慧、精神、积极的工作状态更好地为企业服务。对全矿的各项物资管理制度要重新整理、修定，让制度更加完善、科学合理，以适应当前生产、经济形势的需要。在加强对外调剂物资的同时报请上级领导部门帮助我矿加大调剂物资力度，在去年的工作中显现出材料费不足的情况，领导检查我矿，对我矿的实际情况有了了解，申请上级领导考虑我矿今年材料费增加的问题。
9 总结
2013年，我们全体供应人员本着保障生产需要，准确及时供货的原则，做到微笑服务，阳光采购，节支降耗，加大自制加工、修理力度，加强交旧领新管理制度，减少损失浪费现象，真正做到心系企业，心想煤矿。以后，我们会向兄弟单位借鉴更好的管理方法和工作经验，完善工作中的不足，提高自身的管理水平，增强服务意识，为集团公司物资管理各项目标的完成做出应有的贡献。
参考文献
仓库保管员月度总结范文2
关键词:
大屯公司信息系统;物资管理;效益
一、大屯公司概述
大屯公司位于江苏、山东两省交界的微山湖畔,公司先后荣获全国五一劳动奖状、全国守合同重信用企业、全国质量效益型先进企业、煤炭工业质量奖、煤炭行业科技进步十佳企业、煤矿安全质量标准化公司等荣誉称号;整体通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证,企业技术中心被认定为国家级技术中心。煤矿物资管理是煤炭企业产、供、销三大支柱之一,其主要目标是及时按质按量的提供生产所需的各种物资,通过最少的物资储备来保证供货状态能够最佳,避免出现缺料和物资挤压的情况,确保组织供应的合理性,确保企业能够正常的开展生产经营活动。要确保各厂(矿)生产以及设备维修时需要的相关物质能够供应正常,必须通过物质信息化管理来严格管理采购、供应以及使用的每一个环节,切实降低企业生产的成本,提高资金周转的速度,并详细的统计分析获得的信息,找到生产物质管理过程中可能存在的问题,并找到问题解决的策略,不断的提高企业物资管理的先进性和科学性,从而帮助公司提高其社会效益和经济效益。
二、开发大屯公司物资供应信息系统的必要性
现在信息已经成为了资本、土地以及劳动力之后的一个重要资源。谁能够得到更多的信息,并合理利用这些信息,便能够在竞争中领先,从而获得更多的优势。在煤矿中,物资供应部门是企业和生产单位的重要纽带和桥梁,能够给企业的正常运行提供物质保证。供应部门的作用非常重要,进行物质管理信息系统的建立,能够给单位生产提供生产资料方面的保证。就微观而言,进行物资管理信息系统的建立,能够更好的进行物资的流转,生产效率也会有明显的提高,通过信息化手段加强了管理,企业的经济效益也会有一定的提高。就宏观而言,其符合社会信息化的发展潮流,社会化生产周期有了明显的缩短。大屯公司物资供应处作为集团公司物资供应管理的主管部门,这个部门对企业生产经营而言是非常重要的,其实计划、组织、控制企业生产过程中需要的物质储备、采购以及使用的部门。切实做好物质供应管理,提高物资采购和使用的科学性,对企业更好的进步发展、产品质量提高、成本降低、更好的周转资金、帮助企业获得更多利润都非常重要。进行大屯公司物资管理信息系统本身便是资本运营管理方面的突破,能够将优势资源真正的盘活,这种资源的整合对矿区物资管理水平的贡献是以往任何一种管理手段的变革所无法比拟的。通过网络能够将矿区内部分散以及比较独立的资源虚拟成为一个比较大的仓库,能够通过信息系统来共享相关的资源,这样能够改变以前重复储备的情况,改善物资积压的情况,可为广泛物资配送规范管理打下良好的基础。随着网络时代的发展,设备与软件的更新,我们越来越感觉到原有老系统硬件严重老化、存储容量较小、运算速度较慢、各种软件、硬件接口复杂,系统功能相对简单,数据资料共享能力较差。其强大的信息处理功能没有得到有效的发挥,效率极其低下,不利于今后现代化的物资管理。因此,我们必须要开发具有符合大屯公司自己特色的先进的物资贸易管理信息系统。
三、大屯公司物资信息系统的设计及功能模块
(一)信息系统设计
1.信息系统设计的主要思想
建立符合矿区物资供应系统的供应链信息系统,实现内部业务管理一体化,逐步建立与供应商信息互通的协作关系,整合上下游信息资源,统筹“信息、物资与资金”管理。
2.信息系统设计的目标
信息系统设计的目标是:建立以计划为龙头的采购管理体系,导入先进的ERP管理思想,有机的整合从计划、订单、收货验收、入库、发票到结算全过程的管理。建立运行高效的业务联动运行机制,使每个业务流程环环相扣。建立完善的供应商档案,实时采集供应商的历史交易记录,引入供应链思想。运用合格供方评定机制,合理的选择供应商,对技术通用的物资实行网上招标采购、比价采购、定点采购。建立统一垂直的库存管理体系,使两级库存统一调配,通过供应商信息互通的协作关系,实现“物资超市”的管理思路,充分利用经济批量法采购,优化平衡库存结构,降低采购费用,加速资金周转率。依据企业财务管理制度的规范需要,建立物资管理业务数据高度集成系统,做到业务数据和财务工作无缝链接。建立管理者通过物资管理信息系统实现整个业务运作状况的监控,整合业务协调、有序运行。支持集中采购管理模式,强化物资采购的集中管理控制。按照“采购与定价相分离、合同草签与审签相分离、进货与验收仓储相分离”的原则,支持采购运作线、价格运作线、合同审签运作线、质量验收运作线、财务运作线五线分离原则。支持招标、议价、询价、内部、定点等采购方式的价格管理,制订采购基准
价格,关联合格供应商及限价管理,控制采购订单的执行。规范、协同、优化企业采购业务处理流程,能够根据企业实际情况,灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流,支持企业采购业务流程的变化。支持对库存管理提供相关预警信息和控制。支持各厂矿、公司材料成本分析、单项工程核算。具备完善、严密的权限管理体系。支持定制化和开放化的查询功能及报表功能。 3.信息系统的总体构架
全矿区涉及到物资采购、供应、仓储及物资监督管理的部门。首先由各物资需用单位的供应(配件、设备)部门分别按车间、区队向信息系统内录入物资需用计划,汇总、平衡利库后生成本单位物资需求计划。由供应处专职计划管理人员汇总需用单位的物资需求计划,按照供应处采购业务的划分,向各采购部门发送矿区物资需求计划(年度、月度、临时)。各采购部门接到上述信息后,进行库存平衡,确定采购方式(招标、议价、比价、定点、内部产品)生成采购计划(包括供应商名称、物资品种、采购方式等)。供应处分管领导审批采购计划后,业务部门根据审批的采购计划,按照年初确定的合格供应商及不同的采购方式(招标、议标、比价、定点、内部市场)确定采购定单。并向供应商发送。物资进入仓库前,仓库验收组及保管员按到货通知单(或定单)验收入库,并在信息系统内确认。采购部门接到由保管员签字的收货通知单(含需用单位仓库)及供货发票,根据仓库确认的收货信息记录,在信息系统内确认,并同时冲暂估。各需用单位根据物资计划申请量结合总库库存,在信息系统上自动下载提货清单锁定库存,合理安排运输工具到总库提货。总库按照提货清单发货后,进行信息系统确认,自动生成随货同行清单一式三份(提货人、出门条、保管员自留各一份)由提货人签字。需用单位按随货同行清单进入信息系统确认。
(二)信息系统的主要功能模块
1.信息系统的主要功能模块
大屯公司物资信息系统主要设置了十个功能模块。依次是:基础数据管理、供应商管理、计划管理、采购管理、采购限价管理、采购定单管理、合同管理、验收管理、入库管理。出库管理基础数据管理主要提供了:维护物资编码信息、权限、口令、角色划分的维护、维护计划价格、审核计划价格、设置安全库存、设置供应单位信息。供应商管理模块的能够给供应商的供货价格、质量、负债能力、按期供货以及售后服务等一系列的因素的综合评价打分功能,给采购招标以及供应商思维评价提供统一的标准。通过分析相关的数据,能够帮助业务人员进行最佳采购策略功能的制定。计划管理主要分成下面两种,分别是正常计划以及临时计划。其中前者可以分为:年度物资使用计划、年度物资需求计划、月度物资使用计划及月度物资需求计划。采购管理按照大屯公司“关于物资集中采购“的文件要求,共设计了五种采购方式,即:招标采购、议价采购、比价采购、定点采购、内部采购。公司物资采购部门依据月度物资采购计划和年度物资采购计划。并可对系统自动生成的采购申请进行增加和删除。采购限价管理主要提供由管理部门制定物资采购最高限价及查询等功能,本功能控制了整个物资的采购价格,对于招标和议价采购的物资限价,由系统在招标和议价过程完成后,系统自动写入限价库,作为采购定制物资采购单价格的依据。对于比价采购、定点采购和内部采购等方式,全部由管理人员按照大屯公司价格管理规定审查后,录入本系统,作为物资采购的最高限价。本功能能够提供所有已采购过的物资及供货价格的历史记录,为每年公司物资采购部门对供应厂商的综合考评提供参考依据。采购定单管理主要是提供从物资采购计划到物资采购申请,通过各种采购方式的选择和限价的管理及控制,最终形成的,由供应商供货的物资明细、供货价格及供货时间的一种契约。根据采购定单的自动生成合同文本,并提供合同的变更、撤消、修改、查询、送审、审批、统计等功能。验收管理提供了全集团公司物资到货验收的方式,入库管理的主要功能如下:库存初始化、办理物资入库、其他入库单、库存月结转及各种查询功能。出库管理功能提供了物资的有计划领料、无计划领料等功能。
2.系统的设计实现保证
大屯公司物资供应信息系统应用于物资采购、供应及监督管理等部门,由于各应用单位分布在整个矿区,地理位置相对比较分散,所以在整个系统设计上我们采取了集中式数据管理的方式,利用了整个大屯公司已经建设好的矿区网络高速信息系统连接至各二级单位,通过各二级单位的局域网连接至各供应部门的用户,在公司物资管理部门建设整个物资管理系统的数据中心。系统设计充分考虑到物资管理部门的数据流量大,处理事务繁多,而且各个用户相对比较分散。在应用程序的设计上我们遵循了国际上通用的三层结构系统模型。该结构模型与传统模型相比,具有软件更为灵活、程序开发更为高效、重负载下性能更好、系统安全性更强等优点。整个系统从网络的拓扑结构,软件的体系结构到具体硬件设备的选型,防火墙的配置,系统软件的选型及应用软件的开发等各个方面都充分地考虑了系统的安全,从多方位、多角度保证未来系统是一个可以进行交互式关键业务处理的系统。统一接受来自于前台的实时数据处理请求,并均衡分配给各应用服务器。在本系统的设计上我们采用防火墙方式实现物资系统数据中心的网络安全。整个物资系统数据中心服务器独立设计,采用独立的交换机将整个物资系统服务器组成物资系统数据中心服务器组。与矿区网络不直接相联,中间采用高性能防火墙进行隔离。防火墙是一个跨接多个物理网段的报文转发设备,因此它如同一个关守一样,可以对所有流经它的流量进行各种各样最直接的操作处理,如转发通过、各层报头检查修改、各层报文内容检查修改、链路带宽资源管理、流量统计、访问日志记录、协议转换等,可实现在线网络管理和监控。
四、信息系统应用达到的效果
这套系统不仅仅优化了业务流程,提高了工作效率,建立了全面的供应商信息管理体系,还强化了计划与考核的合理性,关联性建立了统一垂直的大库存信息管理体系,统一物料编码标准化管理,实现了信息共享、关联控制、强化了管理力度,因此,它带来的经济效益是不可估量的:
1.大屯公司物资供应每年平均采购额大,储备资金占用也较大。使用本信息系统,通过库存管理的优化,及时分析了库存的储备情况,减少了储备资金的占用。
2.通过信息系统的使用,取消了帐簿、凭证式单据的使用,数据资料得到保管、不易丢失,实现无纸化办公,在管理费开支上有了一定的节约。信息传递方便、快捷,需求单位对总仓库的物资储备状况在网上一目了然,实现了集中安排运输工具进行配载,在人员和使用车辆往返公司的费用上有了一定的节约。
3.该系统帮助我们建立和储存大量的基础信息,如物资档案、供应商档案、价格档案、历年物资消耗信息等,以提高物资计划准确性、及时性,消除物资积压、减少库存、降低成本。
4.业务人员不用每天忙于开单事务,可安排主要精力调研市场行情,分析储备结构,深入一线征求意见和建议,解决具体问题。
5.该信息系统的投入,使矿区物资供应管理工作达到信息流、物流、资金流集成,实现资源的优化配置。通过网络使全矿区的物资管理工作都在管理中心的适时监控中,对物资管理办法是否得到很好的执行,矿区的储备结构是否合理等一系列问题,得到有效的控制。
6.该系统完善了供应商的管理,实现网上价格监督,公正、公平、公开的实施采购,在杜绝腐败现象的滋生,抑制暗箱操作,消除不正之风上有一定成效。
7.该系统可促进信息化建设进程,为实现企业流程再造创造有利条件。
仓库保管员月度总结范文3
【关键词】公路工程项目；材料管理；存在的问题；措施
中图分类号：U41文献标识码： A 文章编号：
随着市场竞争的日益激烈，公路施工企业面临严峻的挑战，要想在竞争中立于不败之地，就必须做好成本控制工作。材料成本作为公路工程项目成本的重要组成部分，直接影响着企业的效益。目前，在公路施工过程中，材料管理还存在很多问题有待于解决，需要施工企业高度重视，认真对待，做好材料成本管理工作。
1.材料管理中普遍存在的问题
公路工程项目材料的管理主要包括材料的采购、领用、储存保管这几个方面的管理。以下就材料管理中普遍存在的问题展开探讨。
1.1材料在采购中存在的问题
其一，没有做好采购前的准备工作，缺少合理的材料预算和完善的采购计划，极易出现库存积压现象，造成资金的浪费和损失；其二，材料采购时不按要求签订购货合同，甚至出现采购人员暗箱操作现象，有意抬高材料价格，从中谋求高额回扣，造成材料成本过高；其三，缺乏完善的材料验收制度，执行力度不够，把关不严，造成材料数量、质量或规格等不符合合同中的要求，给工程质量造成一定的影响。
1.2材料在领用中存在的问题
首先，材料的领用手续不正规，缺少限额领料制，发料、领料数量控制不严，过于随意，甚至出现超额领料现象，缺少必要的内控措施。其次，领料人员对领取的材料过于浪费，甚至出现擅自变卖材料的恶劣事件。此外还存在较为严重的造假问题，为了谋求私利，一些领导与材料人员不惜虚开发票，将一些不准报销的费用经由材料出帐，甚至还开具没有任何实物内容的发票通过材料出帐，大大增加了材料成本。
1.3材料储存保管中存在的问题
第一，材料的储存缺少正规的仓库，材料堆放过于零乱，没有标准品名、厂家、生产日期、规格等的标识卡片；第二，安全防范工作如防潮、防腐蚀、防火、防盗等不到位；第三，材料的收购、发放、领用、存储台账缺少详细的登记记录，缺少完备的月度、季度材料收支动态报表；第四，受利益驱使，仓库保管人员串通采购人员和领料人员虚列单据，损公肥私，虚增材料成本。
1.4其他方面存在的问题
一方面，材料成本管理意识比较落后，一些企业领导认为成本管理完全是财务部门的职能，其实成本管理贯穿于整个施工过程，成本的控制需要企业所有生产人员的努力，当然也包括财务人员。由于成本管理意识的不到位导致成本控制职责不清楚，内部员工职责不明确；另一方面，暗箱操作现象严重，受利益驱使，一些采购人员在购料时索取高额回扣，中饱私囊；除此之外，材料管理工作落实不到位，勾心斗角，扯皮推诿现象严重。
2.加强工程项目材料管理的具体措施
针对材料管理中普遍存在的问题，提出了以下几点措施：
2.1加强材料的进料管理
材料的进料管理作为材料管理的首要环节，至关重要。把好材料的进料关，需要从采购前的准备工作做起，即在做好材料预算的基础上制定合理的采购计划，此外要控制好材料价格，严把材料验收关，确保材料的质量，杜绝质次价高的材料进入工地，影响工程的质量。
第一，制定切实可行的采购计划。在做好材料预算的基础上认真编制采购计划。以施工部门提交的所需材料的品名、规格和数量作为制定计划的依据，既要保证工程所需的材料用量，又要避免出现库存积压，影响资金的正常周转。
第二，严格控制材料价格。采购员在采购前，对工程所需的材料要进行市场调查，充分了解材料市场行情，对材料的价格、性能、质量、运距、运费等综合考虑。在采购时，在同等条件下，可采取多家供货的的办法，便于降低采购风险，保证工程施工的正常进行。此外，对材料的付款实施统一结算制，由专门的会计人员和出纳人员负责材料的结算，杜绝发生多头付款现象。对结算人员实行轮换制，并由相关负责人员定期进行检查。
第三，严把材料验收关，保证材料质量。材料质量的好坏对工程的质量有重要的影响，应严格把好验收关，充分确保工程用料的质量。验收人员要有高度的责任心，认真清点核对材料的数量、规格、型号等是否符合规定的标准，对不符合规格要求的不予验收入库。对需要通过实验进行检验的材料，要由相关的质检人员进行检测。经检测后，如果符合要求，则必须由采购员、保管员和质检员三者同时填写验收记录表并签字。在材料的验收过程尤其要要注意两方面的问题，其一是对那些没有出具验收结论的材料坚决不予办理发放手续；其二是对于那些缺少的材料一定要详查，找出问题所在，责任所在，并做好记录。
2.2把好用料关
把好用料关，需要做好以下几方面的工作。
其一，办好领料手续。领料人员因工程需要而领取施工材料时，要按规定要求凭借项目负责人签发的根据施工图计算出的材料所需数量到仓库保管部门办理领料手续。如出现特殊情况暂时不能办理领料手续时，可以凭临时手续领取，事后必须及时补办正规手续。
其二，严格控制领料数量。实行限额领料制，明确限额标准，以利于控制材料的领发数量。如过出现超额领料，必须说明超额的原因，并按有关规定办理审批手续，经相关负责人审批后填写追加领料数量并签字，同时备注超额用料原因。对于那些虽然已经领用但并没有使用的材料，要及时进行退库。
其三，及时回收、处理好边、角、废、残料。做好施工用料过程中留下的边、角、废、残料的回收及处理工作。对于那些可以再利用的要做到物尽其用，对于那些没有使用价值的，经请示批准后方可加以处理。对于那些没有多大用处的经过处理变卖取得的收入，必须办理正规手续，以防“小金库”开支。
其四，及时组织材料核算。物资管理部门应根据项目成本核算要求及时向财务部门提交材料消耗单价，便于财务部门对消耗材料进行准确核算，确保材料“账账相符”和“账实相符”，并与计划成本进行比较，找出差距，作为领导决策的依据。
2.3加强材料的保管工作
做好材料的保管工作，从两个方面着手：一方面，把好材料储存保管关。作为仓库保管人员，要做好这一工作需要从以下几个方面努力：就入库材料来说，要做好分门别类的整理堆放工作，并且要有明显、醒目的注有品名、厂家、生产日期、规格等的标识卡片；就材料的登记来讲，要做好收料、发料、领料、退料、存料台账的登记工作，并及时提交月度、季度材料收支动态报表。此外，还要加强防范意识，做好防潮、防腐蚀、防火、防盗等的安全防范工作；另一方面，加强对施工现场材料的管理。对于施工现场的材料要进行科学堆放，并由专人看管；做好施工材料的检查工作，凡是不符合规定的材料一律不准使用；严格按照规范施工，最大程度的减少返工，节约材料。
3.结语
公路工程项目的材料的管理是一个长期复杂的过程，涉及到方方面面。施工企业如何以材料管理为中心，降低工程成本，提高工程质量，这关系到企业的生存和发展。为了在激烈的市场竞争中立于不败之地，企业就必须不断的总结经验，不断探索，采取有效措施，多管齐下，切实做好材料管理工作，保证企业的可持续发展。
【参考文献】
[1]戚江.浅析公路工程项目材料质量管理[J].中国科技博览,2010(24).
[2]李玫丽.浅谈公路工程项目材料的管理和控制[J].城市建设理论研究（电子版）,2012(11).
仓库保管员月度总结范文4
第四条卷烟到达分拣车间后，分拣员收货员必须在3分钟内到岗，并与装卸员一起当面打开封签，如分拣收货员或装卸员单独打开封签，一切后果由单独打开封签的人员负担。
第五条分拣收货员收货时应指挥装卸人员分门别类合理码放，并按照保管员传递的单据进行收货，仔细核对品名、数量，与交货保管员当面点清、签字。如有差错，立即告知保管员并填写“分拣车间收货纠错日记录表”，督促保管员及时拿回多发品种，补足少发品种。
第六条收货时发现残损卷烟，要督促保管员及时更换，并做好相应记录。
第七条每小组组长应带领该组其他分拣员协助收货员收货。分拣收货员提示收货无误后方能开始分拣。分拣收货员因个人原因造成收货错误，耽误分拣时间，扣绩效考核分1-5分。
第二章总则
第一条为全面提升配货水平，提高卷烟分拣效率，做到分拣无差错，降低卷烟损耗，特制定本考核办法。
第二条考核分平时和定期相结合的办法进行，平时考核作为月度、季度或年度考核的依据。
第三条考核遵循“公开、公正、公平”的原则，按储配部配货流程和工作标准进行严格的考核。
第三章打码
第八条电脑操作员为打码责任人，电脑操作员在打码过程中不得出现漏码、错码现象。
第九条电脑操作员在给送货员退回的漏码卷烟补码时，必须请示本部门管理人员，经同意后方可补码，并做好补码卷烟品名、数量、补码人等相关信息的详细记录，每周由部门综合管理员收集汇总并和送货环节进行核对，发现异常情况要立即向部门负责人汇报。电脑操作员补码后未记录的，一次扣1分，依次类推。
第十条给特供烟打码时，电脑操作员根据营销中心、物流中心双方签字的“特供烟打码申请单”打码，并将“特供烟打码申请单”妥善保管归档，以备查证，否则扣减责任人的绩效考核分1-5分。
第四章岗位责任
第十一条各分拣小组组长每天按时填写岗位考勤记录表，做好当日岗位的原始记录，各分拣人员每天应在岗位考勤记录表上签字。
第十二条欧康线质检责任：
a、经过塑封包装机的单个客户在1包以内的，质检员必须质检该客户的所有品种、数量是否正确。如在送货途中发现差错予以找回的，根据送货记录扣减质检员绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由质检员与送货员各承担差错金额的×××，并扣减质检员绩效考核分1-5分。
b、经过塑封包装机的单个客户在2包以上的（含2包），单价×××元以上（含×××元）的品种、数量质检员必须全部质检，该客户的总数量必须质检。如在送货途中发现差错，予以找回的，根据送货记录扣减质检员的绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由该质检员与送货员各承担差错金额的×××，并扣减质检员绩效考核分1-5分。
c、经过塑封包装机的单个客户在2包（含2包）以上的，单价在×××元以下（不含×××元）的，质检员应尽力做到全面质检，如在送货途中发现差错，予以找回的，根据送货记录扣减质检员、拣货员的绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由质检员、拣货员共同承担应由分拣环节承担的赔偿责任，并扣减绩效考核分1-5分。
d、经过塑封包装的邮政客户不论卷烟价值大小，不论单个客户包数多少，质检员都必须全部质检。如在邮政代送途中发现卷烟差错，予以找回的，根据邮政方提供的情况，扣减质检员绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由质检员承担应由分拣环节承担的赔偿责任，并扣减绩效考核分1-5分。
第十三条炜隆线质检责任：经过塑封包装机的每包卷烟的所有品种、数量质检员都必须全部质检，其赔偿责任和考核办法同欧康线a项相同。
第十四条不过塑封包装机的1—×××条零烟质检责任：由电脑操作员负责质检该零烟的所有品种、数量，如在送货途中发现差错，予以找回的，根据送货记录扣减电脑操作员绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由电脑操作员承担应由分拣环节承担的赔偿责任，并扣减电脑操作员绩效考核分1-5分。
第十五条人工装箱的质检责任：因其他原因，未采用塑封包装，实行人工装箱的，如在送货途中发现差错不能找回的，由该小组全体分拣人员共同承担应由分拣环节承担的赔偿责任。
第十六条堆码责任：在卷烟堆码过程中，更换线路时：
a、贴票员要提示堆码员分线路码放。若出库后发现整包卷烟堆码发生线路差错，差错予以找回的，扣减贴票员、堆码员绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由贴票员、堆码员共同承担应由分拣环节承担的赔偿责任，并扣减贴票员、堆码员绩效考核分1-5分；质检员、贴票员为一体的，则由质检员（贴票员）与堆码员共同承担上述两种情况的责任。
b、不过塑封包装机的1—×××条或1—×××条零烟发生堆码线路差错，差错予以找回的，扣减电脑操作员、堆码员的绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由电脑操作员、堆码员共同承担应由分拣环节承担的赔偿责任，并扣减绩效考核分1-5分。
c、卷烟堆码员检查卷烟包装的完好性，因卷烟从包装内散落，扣减堆码员绩效考核分，一个卷烟包装扣1分；
d、卷烟堆码员将包装完好无损的卷烟按客户小票分拣顺序和配送线路分类堆码并标注配送线路,因未标明堆码线路名称，按×××条线路扣1分。
e、堆码员堆放卷烟时，做到轻拿轻放，合理码距，若码放托盘，层高以5—6层为宜，若装笼车以不超过笼车的最高位置为限，若因卷烟未按规定码放,受到挤压、碰撞或卡在笼车的缝隙中导致卷烟残损或因堆码过高造成卷烟压损、折皱或掉出后碰损的，由堆码人员按该卷烟“一价制”赔偿。
第十七条拼装箱的标准和责任：
a、原则上尽量减少不同客户之间拼装箱。
b、采用不同客户之间的拼装箱时，不同客户应用封口胶单独缠在一起，不得散装拼箱。
c、零烟拼箱由全体装箱人员负责，如未按标准落实，根据送货员提供的送货记录对装箱人员予以考核扣分，每次每人扣1分。
第十八条拣货责任：拣货员拣货错误，被质检员发现，由质检员填写“分拣差错统计表”，每月根据“分拣差错统计表”一次扣0××分。
储配部负责人、综合管理员或其他监督部门有关人员每月对拣货质量进行不定期的抽查考核，在考核抽查中，发现拣货人员拣货错误的，按错×××个品种扣1分。
第十九条补货责任：分拣补货员在指定的区域按卷烟品种合理堆垛，根据卷烟货位品名进行及时补货，因个人工作疏忽造成卷烟上架或补货错误，导致分拣差错的，一次扣3—5分。(
第二十条贴票责任：卷烟塑封后，分拣贴票员应仔细按照标签顺序核对客户小票上的卷烟数量、品名与包装内卷烟是否相符，检查包装是否严密。因错贴、未贴客户小票，按错一户扣1分，贴票员与质检员为一体的，由质检员承担该项责任。
第二十一条发货责任车间发货员于每天分拣结束后检查发货登记表内容是否填写准确、详细，每天按发货登记表上的线路名称按时发货，不得耽误送货时间并做好相关的记录。因未按时发货或未做相关记录，一次扣1分。
第二十二条残损责任：各岗位人员拿取卷烟时，做到轻拿轻放，因抛、摔、摩擦或操作不规范导致卷烟折皱、破损的，按卷烟“一价制”赔偿，并扣减绩效考核分1分。
第二十三条设备维护：卷烟分拣设备由物流中心指定分拣员专人进行维护，设备维护人员应密切关注各设备运行状况，发现异常情况，及时进行检修，若情况严重无法修复的，要及时向部门负责人汇报；每天分拣任务完成后，设备维护人员应仔细检查各设备零部件、线路是否正常、通畅，以保证下次顺利分拣，因个人工作失职，影响分拣的，扣1—5分。
第五章分拣效率
第二十四条在无明显机械故障和分拣准确率情况下，分拣效率每小时不得低于300包，采用人工装箱的，仍然按照包计算。每低于20包，该分拣小组每人扣1分。
在规定的时间内未完成规定的分拣任务，每迟延1小时，小组全体成员每人扣1分。
第六章劳动纪律
第二十五条严格遵守上下班时间，不得无故迟到或早退。
第二十六条病事假应具备书面的请假手续。
a、事假：分拣员请假时必须先经小组组长同意，假期在1天（不含1天）以内的，小组组长同意后由储配部部长审批，储配部部长不在时由综合管理员审批；假期在1-3天的（不含3天），小组组长、储配部长（储配部部长不在时由综合管理员代行职责）同意后由分管领导审批；假期在3天以上的（含3天），小组组长、储配部长、分管领导同意后由主要领导审批。所有审批后的请假手续统一交给综合管理员，由综合管理员交给综合部；因特殊情况，不能当时出具书面的请假手续，应在事后及时补齐手续。一个月内事假不得超过3天，一个自然年度内事假不得超过10天。
b、病假：病假的审批办法同事假相同，病假的执行标准为：工作时间在10年及以下的当月病假不超过1天；工作时间在11年至20年（含20年）之间的，当月病假不超过2天；工作时间在21年及以上的，当月病假不超过3天。病假必须出具社保定点医院出具的相关病假证明。
c、无病事假手续的，一律按旷工对待，病事假及超标病事假的相关待遇按照员工手册的有关规定执行。
d、迟到、早退和旷工：无正当理由超过规定上班时间10分钟未到岗，视为迟到；迟到达到30分钟，视为旷工半天。
无正当理由提前规定下班时间10分钟离岗，视为早退；早退超过30分钟，视为旷工半天。
累计迟到和早退×××次以下者，扣除当月奖金的×××；5-×××次的，扣除当月全部奖金；×××次以上的，作待岗处理。
擅离职守和未经批准而不上班者，或无正当理由超假不归者，或经组织分配工作后，无故不按规定时间报到者，视为旷工。
在一个自然年度内，旷工累计达到3天的，扣除当年×××个月的生产经营性奖金，累计达到4天的，扣除当年×××个月的生产经营性奖金，以此类推。当年无法全部扣除的转入下年度继续扣除。
旷工期间停止享受一切工资福利待遇，并按相关规定处理。
第二十七条因特殊情况明确通知要求佩戴证牌而未佩戴证牌的，一次扣1分；因特殊情况明确通知要求统一着装而未统一着装的，一次扣1分。
第二十八条工作场所保持严肃、认真的工作作风，各岗位既要分工明确，各负其责，又要互相配合，共同协作，凡在工作场所发生打骂等不文明形为，要进行严肃处理。
第二十九条工作期间除工作需要外，严禁打、接私人电话，确有急事，向管理人员说明情况，在仓库外打、接电话，最长不超过5分钟，违反者一次扣1分；严禁在车间内存放私人物品，违反一次扣2分。
第七章工作记录
第三十条认真做好“员工工作日志”及其他工作记录，未记录或记录弄虚作假，一次扣1分，现场值班员每周根据记录汇总后做好周工作总结，未做周工作总结，一次扣1分。
第三十一条每月月底或每周最后一天，制定下月月工作任务或周工作任务，未制定个人月、周工作任务，一次扣3分；个人日志填写不认真、记录不规范、不按规定要求和时限填写、漏填、补填，一项扣3分；工作日志、个人记录本保管不当、不清洁、不完整、残缺的，一项扣3分；弄虚作假或不按时交部门负责人审核的，扣5分。
第三十二条未经请示同意，未按时参加部门周工作总结、安全学习、教育培训或公司、中心要求参加的其他行业会议，一次扣1分，违反会场纪律，一次扣1分；未按要求做好会议或学习记录，一次扣1分。
第八章清洁卫生
第三十三条分拣车间：各分拣小组每天上班前先打扫本组区域的清卫生，及时清除垃圾和杂物；未按要求打扫清洁卫生或卫生打扫不彻底，该组全体成员每人每次扣1分。
第三十四条分拣打票室：由打票员每天上班前负责打扫卫生，及时清理垃圾，如未打扫或打扫不彻底，一次扣1分。
第九章安全工作
第三十五条遵守安全生产法律、法规和行业安全管理规定；熟悉市局（公司）职业健康安全管理方针、目标，熟悉各类安全预案；做好卷烟分拣车间的防火、防霉渡夏、防盗、防抢、防骗、防洪和信息保密工作，一项次不合格扣2分，造成严重后果的取消当月全部安全考核分，并作相应处理。
第三十六条爱护分拣车间机具设备，因人为操作不当造成机具设备坏损，若修复后仍能使用的，按一件用具扣2分，若不能修复的，按设备价值承担赔偿责任；因未按卷烟分拣工作标准操作或人为操作不规范，造成个人人身伤害和经济损失的，由责任人承担一切后果。
仓库保管员月度总结范文5
关键词：抄核收；线损异常；分析；对策
近年来，为了满足社会和经济发展的需求，我国电网覆盖面积逐年增大。电网覆盖面积的增大，使得抄核收工作难度逐年提高。抄核收工作质量关系着线损分析的准确性，由于抄核收工作不到位，很容易出现线损分析错误的问题。这将会给供电稳定性、安全性和可靠性带来巨大影响。电能在人们的生产和生活中发挥着至关重要的作用，一旦电力系统出现故障和问题，导致电力供应中断，会给单位及个人带来很大损失。因此，为了提高电力供应的可靠性、稳定性和安全性，必须有效的提高抄核收工作的效率和质量，确保线损异常分析结果的准确性，为电网的电力供应可靠性的提高打下基础。
一、影响线损的管理因素
抄核收工作会给线损管理工作带来直接的影响，想要提高线损异常分析的准确性，必须把握好线损管理与抄核收工作的关系。
1、用户计费电能计量装置
用户计费电能计量装置的完整性、正确性和准确度对线损的影响较大。用户计费电能计量装置一般都是由电网企业安装和管理的，抄表也是由电网企业执行的，但是，用户计费电能计量装置数量较多，地域分布广，管理环节多，所以，要保证其完整性、正确性和准确度有较大的难度。
2、 抄表的同时性
电量是积累量，某一时段的线损是同一时段内的供电量和售电量之差。但在目前的情况下，无法同时对数量巨大的用户计费电能计量表进行抄表，所以，使得月度线损波动较大。
3、漏抄和错抄
就目前情况来看，部分供电关口和绝大部分用户的抄表工作还依靠人工完成，引发漏抄和错抄电量的情况也在所难免。同时，依靠少量稽核人员稽核、检查成千上万抄表记录，很难堵住漏抄和错抄造成的漏洞。
从以上原因中可以看出，抄核收工作既有可能增大线损，也有可能减小线损。实际上，由于无法保证用户电量计量装置的完整性，无法避免漏抄、漏计和窃电现象，所以，电力企业的统计线损较大。
二、降低线损的重要措施
1、提高抄表的准确率
抄表工作是抄、核、收工作的第一道工序，也是基础工序，准确地抄表能准确地反映电网经营企业各时期的供电量、售电量、线路损失等情况，进而有效地保证了供电企业的经济效益，为电网经营企业增供促销、降损节电和售电分析工作提供了基础数据。因此，应不断改进抄表方式，完善抄表制度，以提高抄表的准确率。
抄表方式可采用以下几种：
①微机手工抄表方式。这种抄表方式应用的是将抄表器接口与用电营业系统微机接口，将应抄表用户数据输入抄表器，抄表员携带抄表器赴用电现场，将计量电量表的记录数据输入抄表器内，回来后将抄表器现场存储的数据通过接口传入营业系统。
②远红外抄表方式。抄表员使用红外抄表器就可以不必进入用户的实际装表处抄表，只需利用红外线抄表器远距离抄录，并且一次可以录入电能表中的若干数据。
③小区集中抄表系统抄表方式。将小区内居民用电户的用电计量装置读数通过低压载波等通道传送至小区变电站内，抄表员只需到小区变电站内将抄表微机与集中抄表系统的一个集中器相连，一次就可以将几百块电能表的数据抄录完。
④远程抄表系统方式。远程遥测抄表是对负控装置的综合开发和利用，它实现了一套装置数据共享和其他远动传输通道，实现了用电户电量远传抄表，即抄表员可在负荷管理控制中心通过微波或通信线路实现远程抄表。
此外，还需建立对抄表环节的监抄、会抄、轮抄、盘抄等制度。监抄就是用电营业的主管领导或电力稽查部门有计划地抽查抄表员的某一个责任台区；会抄就是公司一次性组织足够的人力，对某一条线路或一个台区的所有计量表计进行突击抄录，并在很短的时间内完成；轮抄就是对抄表员的抄表责任区域实行定期轮换；盘抄就是在年末、抄表员轮换或者供电所长离任交接之前，对有关的全部计量装置抄录一遍，就如同新、老仓库保管员交接手续之前的盘仓一样。
2、加强对电费、电量的核算管理
对于审核时发现的差错，要分人逐户登记，并按差错发生时间登记，注明差错原因，填报营销差错报表，而审核主管则要检查审核人员的工作质量，考核核算差错率。在确认电量、电费计算结果无误后，就将形成电费应收数据信息提交给收费人员收费，同时，要编制应收电费汇总凭证，经审核签章后分别送上级主管部门评议、考核，交财务部门作记账凭证，并存档备查。审核人员要审核收费人员交来的实收日报表、发票存根，核对电费与发票存根是否相符。对于核算人员来说，要做好应收、实收、未收的电费账目管理，保证电费账、卡、据的完整性，定期与财务部对账，做到日清月结。同时，要按月、季做好供、售电量统计，建立电费账目，电费报表也要按时报出。
3、收费管理
收费方式应在以往的抄表人员代收、现场收费、柜台收费等模式的基础上，拓展银行代收、银行托收业务。其中，银行代收电费是指抄表人员在每月抄表时，根据用户使用电量计算出用户应交电费，并当场填写“电费收据”三联单交给用户，由用户持三联单到银行交费。银行托收电费又被称为结算、划拨电费，是供电企业与用户之间通过银行拨付电费的方法。这种收费方式手续简单、资金周转快、方便用户交费，而且账务清楚。
4、预防抄核收数据传递失误
要加强营业窗口人员的素质教育，增强其工作责敬业精神，不断提高业务技能，杜绝抄表中“错、漏、估、送”现象的发生；不断完善抄表制度、程序和标准，加强部门之间的协调、配合，避免产生疏漏；规范抄表行为，坚持上下同期，坚持定时、定点、定路径。在抄表过程中，要特别注意数据录入、传递时出现差错或失误。
5、严格抄表卡管理
抄表卡上的计费基础信息应采用微机打印，并且项目齐全、数据准确，不得使用铅笔、圆珠笔填写抄表数据。计量器具的更换时间、起止度、编号等重要信息必须及时、准确地记录在抄表卡上。抄表卡的新建或所载内容变动必须经过相关负责人员的审查和批准，任何人员未经批准不得随意新建抄表卡或修改抄表卡所载内容。
6、 严把电量审核关
通过审核分析，逐渐熟悉用户的用电变化规律，如果发现用户的月用电量或低电价时段用电量与一次设备（变压器）容量不吻合时，要立即报查。同时，可以建立电量异常波动筛选程序，发现电量波动异常的用户，要立即报查。
综上所述，虽然我国目前抄核收工作面临着这样或那样的问题，但抄核收管理质量和线损分析技术也在不断发展和进步。只要电力公司加强对抄核收工作的重视，加强新技术、设备和管理理念的引进和应用力度，必然能够极大的提高抄核收工作的效率和准确性，为准确的线损分析提供精准可靠的资料，为电网供电可靠性、稳定性和安全性的提高打下基础。
参考文献：
仓库保管员月度总结范文6
回首过去的一年工作内容，作为出纳人员需要做好出纳的工作总结以及出纳的工作计划，那么关于出纳年终工作总结及计划该怎么写呢？下面是小编给大家整理的出纳年终工作总结及计划800字_出纳年终工作总结及计划5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
出纳年终工作总结及计划800字(一)过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。
一、日常工作
根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理会计凭证6000余张，准确无误地出具各类会计报无数。
在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。
在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。
存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。
积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了一定的作用。
在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。自2019年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务部2019年银行借款1597.5万元次，票据融资4038.26万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长某某某同志，在公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。
三、纳税申报工作
在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实地向税务部门申报纳税，及时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司税负保持在一个合理的水平上，并实现出口退税33.41万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。
四、工作体会及明年工作思路：
第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，财务部根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，任劳任怨，共同把这一年的工作做好。
第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。
工作中虽然取得了一些成绩，也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误，财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题，2019年除做好日常工作外，重点抓好以下工作：
一、配合公司系统的导入工作，理顺财务工作程序，优化人员分工、完善内部考核制度，使每一项工作落到实处。
二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
三、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。
总之，再次感谢领导与各部门对我们工作的支持，在2019年财务部一定继往开来，切实做好财务及相关服务工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。
出纳年终工作总结及计划800字(二)回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度财务部工作小结5篇作文。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度
为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。
自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考财务部工作小结5篇财务部工作小结5篇。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款2019万元，资金回收率为82.62%;预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的记录。确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是200某年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。
出纳年终工作总结及计划800字(三)这期间我和公司一起经历了公司由刚入土的幼苗茁壮成长到如今硕果累累的大树，共同付出了辛勤的汗水。
我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。
今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都需要逐步建立和完善，财务工作的力度和难度都在逐步加大，财务技术力量不足。我以国家财务制度为基准，建立了“晶奥”特色的财务核算体系，成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常财务事务工作，还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票及出口发票的购入、验销，办理银行融资、银行贷款卡手续，出口退税手续，清理应收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料商品出入库程序及相关手续，规范运费结算手续，培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础知识。
在工作中我做到了：
1、坚持原则、客观公正、依法办事。
发挥了财务核算和监督作用。在会计审核中，严格按财务制度和会计法规办事。
2、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况;
3、主持本部门的日常业务和事务工作，财务核算工作;
4、进行业务沟通与协调，解决工作疑难，听取部门员工的意见和建议。
5、熟悉和掌握德州地区的相关政策，不断学习财务新知识，国家新规定。
6、组织编制各项会计报表、现金报告等工作。
7、解答客户有关财务方面的咨询。
8、积极配合其它部门的工作，建立了良好的公共关系。
积极参加公司组织的“歌唱革命歌曲”的活动。
9、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。
为了能按质按量完成各项任务，不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
10、爱岗敬业、提高效率、热情服务。
在财务工作中，本人始终以高度的敬业精神及强烈的工作责任心投入到本职工作中。对待来办理业务的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同事，办事不拖延，对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，高效、优质的提供服务。
11、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务工作者的良好形象。
通过对今年公司经营状况分析，本人从财务角度对公司新一年的经营提出一点个人的建议：
1、加强营运管理，降低购进材料成本，争取购进材料为零破损率。
加强营运部员工工作责任心，降低仓储成本。
2、加强生产管理，提高产品质量，严格交货期，减少生产中的破损破片，降低物料消耗，提高设备利用率。
3、加大销售力度，拓宽市场渠道，制定合理售价。
加强销售人员的职业道德培训及法律知识培训。
本人虽然取得了一定的成绩，但离公司“精细化、零缺陷”的要求还存在一定距离，还需不断努力，不断提高自已的业务工作能力，为公司的第三次腾飞供献自已的一份力量。
出纳年终工作总结及计划800字(四)_年，我在财务部领导的正确带领下，在同事们的支持和帮助下，认真执行财务部的工作方针政策，立足本职，努力工作，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的.成绩。现将年的工作情况具体总结如下：
一、日常工作，严格管理。
我进入公司工作已有年，一直从事出纳工作。出纳工作看似很普通很单一，但要真正做好却并不容易。日常工作中，我坚持严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理;及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行;根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作;坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。财务工作的特殊性质注定工作者不能有一丝丝细节上的失误，因为稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把自己的全部精力与时间都放到了工作上。在年的出纳工作中，我未出现过大的工作失误，从未给公司造成经济上的损失。
二、立足本职，执着追求。
很多人说过：“出纳是一个烦琐枯燥的岗位，有着忙不完的事”。虽然已经有年的相关从业经历，但是岗位上需要学习的东西仍然很多，偶尔我还是能感受到岗位的辛苦，但是不服输的性格决定了我不会认输，在处理业务有了挫折和坎坷时，我还是秉承着要做就要做得的原则克服困难，战胜自我。出纳工作是财务部里的重要工作，要做好这些工作，除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。在工作中，我力求着重做好三个方面工作：
一是摆正位置，认真做好服务工作，消除自己思想上的松懈和不足，彻底更新观念，自觉规范工作行为，认真落实综合部的制度规定与工作纪律。
二是认真细致做好本职工作。在出纳工作上，做到工作仔细、认真、无差错。
三是以良好的工作态度对待每一个人，做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任，认真对待每一件事，对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。
三、调整心态，从容面对。
对待工作，我一直坚持信一句话：“认真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。多少年来，我一直用它鼓励着自己。现在面对新的工作，我会用一颗火热的心，用心对待自己的工作，相信凭着自己的热忱用心做事，也一定能把会计工作做好。除此之外，我想要做好会计工作还需要广泛涉猎、深入研究，使自己有一个真诚而清醒的政治头脑，有较好的理论水平，只有这样，才能让自己真正成为一个思维开阔的新时期财务工作人员。
身为财务人员，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的责任，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳年终工作总结及计划800字（五）转眼间，我一年的工作又要结束了，在一年的工作中，我可以说是做到了，随着时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努力的结果。一直在努力，一直在超越，相信自己能够在新的一年里做的更好!
_年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以总结汇报：
一、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果。
在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
二、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效。
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
三、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度。
今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
四、加强日常工作管理，做好安全防范工作。
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
五、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试。
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。
以上是我部_年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
