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财务部月度总结范文1
【关键词】凭证复核 会计基础工作 对策
一、强化会计凭证月度复核的工作目标描述
（一）强化会计凭证月度复核的阐述
强化会计凭证月度复核是指各责任会计将当月凭证整理、盖章、查验无误后，以星期为单位将凭证送给复核专责进行复核，复核专责在次月初将凭证复核问题明细表以邮件形式发送给全体财务人员和财务领导;各责任会计对问题明细中自己的问题凭证进行整改，并在次月完成整改凭证邮件的回复，无法整改的问题在以后的会计处理中进行改进;次次月复核专责和复核专责对进行整改的凭证进行抽验，稽核专责对复核专责复核后的凭证进行抽验，以保证会计基础工作质量的有序提升，完成会计凭证复核的闭环流程。
（二）实施单位（部门）单位介绍
会计凭证复核单位范围包括湘潭公司本部、湘潭县公司、湘乡公司、韶山公司、湘潭公司医疗保险等，业务范围包括管理成本、工程、资产、物资、大修（技改）、资金、医疗保险、社会保险等
（三）专业管理指标体系目标值的确定
活动目标。基本思想是以会计基础工作规范和原始凭证管理规范为指导，在凭证复核的过种中组织大家学习讨论各项规章制度，与前端业务部门进行积极沟通，取得前端部门的配合，全公司上下齐心协力完成财务各项基础工作，会计基础管理规范化评估争先。
二、 实行“会计凭证月度复核”主要做法
（一）实行“会计凭证月度复核“流程说明
（1）各责任会计以《会计基础工作规范要求》、〈原始凭证管理规范要求〉为基础，结合自己业务实际情况，出台自己的业务规范要求，取得前端的支持配合，在报帐过种中规范自己的业务流程、严格执行各项规章制度。
（2）财务中心根据〈会计法〉、〈会计细则〉和各责任会计出台的业务规范要求制订财务中心的“月度绩效考核细则”，规范会计日常业务处理，提高会计责任意识，提升全公司整体会计基础工作水平。
（3）每月1号复核专责编制以成本费用、资产、工程、大修（技改）、物资、资金、税务等制证会计为责任人的周凭证送审时间表。
（4）会计按凭证复核时间表将自己一周的凭证整理盖章，确保无误后送交复核专责。
（5）复核专责在凭证复核过程中，与会计进行沟通交流，讨论相关文件制度，对有争议的问题进行保留，在每月的财务月度例会中进行讨论，确定最终标准;同时编制凭证问题明细表，明细表以会计为单位，按月罗列。
（6）次月5日将凭证问题明细表发送给财务领导和财务人员，财务领导可以及时了解员工的工作状态和业务水平，财务人员可以相互学习，做到举一反三，避免以后工作中犯同样的错误;
（7）次月25日前会计对问题凭证进行整改，对无法整改的凭证进行说明，以后工作中进行规范，并将整改情况表邮件回复复核专责，复核专责对已整改凭证进行抽验，保证凭证复核工作的闭环;
（8）财务部稽核专责对上月凭证进行抽验，对凭证复核工作实行监督职工。
（二）会计凭证月度复核工作有序开展：
（1）核算会计参予月度凭证复核工作。我公司财务中心核算业务分工较细。工程、资产、大修（计改）、物资、税费、资金等由管理专责负责会计业务处理;管理成本费用由核算会计负责会计业务处理;三县公司单位也主要核算管理成本费用。为了让大家更好的交流学习，财务中心各会计轮流参予月度凭证审核工作。本部核算会计和管理专责，每月轮流与复核专责到三县公司基层单位进行凭证复核工作;基层单位会计之间既参予交叉复核，也参予本部凭证复核。这种凭证复核模式得到了大家的一致认同，在对他人的凭证进行复核过程中：大家对自己没有接触过的业务，问者虚心答者耐心;对自己有疑问拿不准的凭证，会与复核专责深入探讨;对有问题的业务和凭证，会与制证人及时沟通、善意提醒。在复核的过程中，大家的业务水平得到了提高，对各项会计制度和业务规章制度加深了映象，大家的感情也更融洽了，平时工作中的愉提升了。
（2）财务部相关专责参予会计凭证复核。每年12月是财务部各项业务帐务处理的高峰期，凭证量翻了几翻，凭证复核工作难度也突显出来了。为了让凭证复核工作落到实处，及时发现各项业务存的问题，同时又能弥补复核专责业务水平的不足，12月份的凭证复核工作由财务部资产、工程、大修（技改）、物资、税务各对口专责和复核专责共同完成。复核专责将各专责复核凭证后的问题进行汇总，完成、整改、抽验等后继工作。12月凭证及时有效的完成复核及整改工作，为凭证的及时装订创造了良好的条件，会计基础工作持继有效进行。
（3）保证流程正常运行的绩效考核。为提高员工责任心，使各项工作更好的有序进行，我中心制订了各项员工绩效考核制度，其中复核凭证条款对原始凭证和记帐凭证的扣分点和加分点进行了明确，对会计基础工作进行了规范要求。凭证复核问题明细表发给大家后，未在规定时间进行整改并回复邮件的将进行绩效扣分;复核专责对已整改凭证进行抽验，未进行整改的将进行绩效扣分;本月无凭证扣分事项的将进行绩效加分。此项考核制度以加分为主，扣分为辅，旨在促进大家后进追先进，先进带后进，规范各项业务处理。此项制度的实施，促进更好的学习会计基础规范和原始始凭证规范等制度，我公司的会计基础工作的整体水平也得到的很大提高，在此次会计基础管理规范化评估工作中也取得了很好的成绩。
三、结果与成效
会计凭证月度复核的实施，改变了以往财务人员业务处理和制证时的随意性，促进财务人员加强学习，提升了自身业务水平，改进工作质量，全面加强了我公司会计基础工作的各项指标的提升。同时，通过凭证的交叉复核，让各环节的财务人员对工作内容有了更深入的了解，有利于以后工作的轮岗换岗。绩效制度的落实让财务人员既有压力又有动力，在尽职的完成自身工作的同时更好的加强与各部门之间的沟通协调。
财务部月度总结范文2
关键词：银行存款余额调节表；编制分析；资金管理
银行存款余额调节表（以下简称“调节表”）是财务部门加强银行存款管理的重要工具，现将与银行存款余额调节表管理有关的问题总结如下：
一、为什么要编制银行存款余额调节表
从财务管理的实务来看，编制调节表的目的有两个：一是通过对比银行流水与企业银行存款日记账，来发现两者记录的差异，找到未达账项。二是通过对比银行流水与企业银行存款日记账的差异，检查资金管理人员是否存在挪用资金等非预期的异常事项，防控资金舞弊行为。
二、应该由谁编制银行存款余额调节表
鉴于编制调节表的目的之一是预防资金管理人员的舞弊行为，所以参与资金收支管理的人员不宜编制调节表。首先出纳人员不得编制调节表；其次如果单位采用网络银行来支付资金，参与资金支付的录入人员、一级复核和二级复核人员一般不宜编制调节表。究竟由谁来编制调节表，要视单位财务人员的编制来定。有的单位财务人员数量充足，分工较细，可以由财务部门内部负责独立稽核的岗位来编制；没有独立稽核岗位的，也可以由负责总账报表业务的岗位来编制。如果单位财务人员较少，无法做到明细分工，则可以由不主要从事资金业务的会计岗位来编制。
三、什么时候编制银行存款余额调节表
调节表一定要按月编制，并且最好是在编制月度财务报表之前完成。因为不管是要调整未达账项，还是要发现资金异常，都有很强的时效性，因此调节表如果做迟了或者不按财务会计的结账节奏编制，就失去了管理上的意义。具体来说，如果单位的银行存款业务非常频繁，在月底一次编制会耗费大量时间的话，可以采用按周或旬分段进行银行流水与企业银行存款日记账的比对、在月底综合完成编制调节表的编制工作；如果单位的银行存款业务不是特别频繁，则可在月度银行存款业务完结之后一次性编制。但不管采用哪种具体方式，最好在月度报表编制之前完成调节表的编制。
四、银行存款余额调节表的编审格式
实务中调节表有许多具体的模式，但无论何种模式的调节表，都分为三个主要模块：一是调节表的表头部分，二是调节表的主体部分即数据的调节过程，二是调节表的签字部分即编审人员签字过程。调节表的表头部分要标明公司名称、银行名称、银行账号、所属年份月度（银行流水所属月度）、编制日期（具体的编制日期，一般在月末或次月初）等事项。如果公司在多个银行开设多家账号，则要分银行分账号逐一编制调节表，不存在按银行汇总编制的问题。调节表的主体部分主要说明银行流水的期末余额、企业银行存款日记账的期末余额，银行流水与银行存款日记账余额的差异以及差异形成的原因：银行已收企业未收，银行已付企业未付，企业已收银行未收，企业已付银行未付。需要说明的是，在企业已收银行未收、企业已付银行未付这两项的后面不但要标明金额，也要同时标明企业记账日期和记账凭证编号，以方便核对。另外，在未达账项的任何一个类别中，都不得汇总编制。比如在“银行已收企业未收”这一类别中，共有十笔业务，需要将这十笔业务序时逐一填列在银行已收企业未收这一类下，不得将这十笔业务汇总成一笔填列在该项下。调节表的签字部分要视公司的具体管理程序而定，但至少包含三个主体：一是编制人；二是审核人，审核人由编制人以外的人员担任；三是批准人，批准人一般由财务部负责人担任，有的公司的调节表的批准人有两级，即财务部负责人和总会计师需要同时签字。
五、银行存款余额调节表的分析使用
调节表的分析使用是调节表管理最重要的环节之一，也是编制调节表的意义所在。有些公司的调节表编制与财务报表编制和资金风险管控没有联系起来，调节表编制完成后就束之高阁，这种为编制调节表而编制调节表的行为在管理上没有任何意义。调节表的分析主要包括长期未达账项分析和异常未达账项分析。
（一）长期未达账项分析。企业正常的未达账项主要是在月初月末由于银行与企业的记账时间差形成的，因此上月形成的未达账项一般在本月就会消失。企业出现了超过一个月的“企业已收银行未收”或“企业已付银行未付”的未达账项，除可能是企业开出的支票，持票人未及时向银行兑现外；也可能是企业为了躲避上级单位月末资金余额的考核而做“假账”；如果企业出现了超过一个月的“银行已收企业未收”或“银行已付企业未付”，则说明企业业务单据传递不及时，财务部门没能及时记账或记账不完整，也有可能存在资金在财务账外周转的问题。
（二）异常未达账项分析。企业银行存款余额调节表出现异常现象往往表明企业的资金管理还不完全规范。例如，如果调节表中同时出现了“银行已付企业未付”和“银行已收企业未收”的未达账项且金额完全相等，或是一笔“银行已付企业未付”的金额和几笔“银行已收企业未收”的金额之和相等，或是几笔“银行已付企业未付”的金额之和和“银行已收企业未收”的金额相等，则很可能是资金管理人员在通过“月初借月尾巴还”的方式在挪用资金。财务部门应当安排经验丰富的人员进行调节表的分析，并在编制月度财务报表前使用调节表的分析成果。通过对调节表的分析，如果发现业务部门单据传递滞后导致会计记账不及时，要及时督促业务部门及时传递单据；如果发现财务部门记账不完整，会计要及时记录遗漏的业务；如果发现企业已经开出的支票未及时兑现，要及时通知采购部门；如果发现资金账外周转和挪用资金等舞弊行为，要按公司规定程序进行及时处置。
六、银行存款余额调节表的其他工作
财务部月度总结范文3
、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责各分公司报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销。亲爱的读者，小编为您准备了一些财务人员月度工作总结，请笑纳!
财务人员月度工作总结1一、费用的规范管理：
严格按照内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用，差旅费、业务招待费根据不同的职务进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。
二、会计的基础工作：
规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。按规定时间及要求完成各项本职工作情况。每月积极配合领导完成了领导安排的其他工作。维护财务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。
三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。
今年，根据财务部的工作安排，本人任职地州会计一职。在岗位中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全部同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。
半年以来，本人主要负责各分公司报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。
今年以来，由于分公司场所分散，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾完成领导交办的临时性工作。
四、努力完成领导交办的临时性工作
作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。
五、工作中存在的问题：
所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在工作之中还有很多待改的地方：财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。 工作中有时会马虎，值得去改进。
财务人员月度工作总结2根据领导的分工安排，本人在公司负责本部财务工作，同时，兼任工会的财务工作。多年来，工作上本人坚决服从公司的管理与安排，勤勤恳恳、任劳任怨，认真做好领导交办的各项工作。身为财务人员，能严格按照财务制度认真、规范做好财务工作，工作一丝不苟，兢兢业业，从未有因工作失误而造成不良事件的发生，受到广大领导同事的一致好评。现将个人事迹简要汇报如下：
一、加强政治、业务学习，努力提高思想素质与业务水平。
本人能够长期坚持系统认真学习和领会“__”、科学发展观等重要思想的精神实质与科学内涵，确保思想和行动上能与上级领导要求始终保持一致。同时积极主动参加财务的各项业务培训，努力提高自身会计业务水平。工作中，做到活学活用所学知识，解决实际工作中遇到的思想问题和业务问题，在日常工作中自觉树立全局意识、服务意识，当好公仆，树立良好的职业道德，做到能办的事情尽快办，无法办的事情耐心解释。
二、爱岗敬业，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用。
日常工作中，本人能够团结同志，爱岗敬业，遵守单位的规章制度，工作关系融洽，较好地推动本职工作的开展。
一是做好机关财务日常工作。能够认真学习、贯彻执行公司对财务的有关规定，熟悉各项财经管理制度，业务知识基础扎实，能熟练办理各项现金收付和银行结算业务，熟练掌握使用计算机管理财务。日常中，定期核对帐目，做好帐证、帐帐相符，做好账务处理。对于机关工作人员的日常开支，差旅费报销等，做到严格依照财务制度，认真操作，严格管理，对不符合规定的坚决予以退回。
二是认真做好工会财务工作。担任工会会计以来，能够认真学习《工会法》及相关的政策法规，虚心向领导同事请教工会有关业务知识，使自身在综合业务、管理分析、协调办事、文字语言表达能力等方面都得到了较好的锻炼，自身的业务水平及综合素质得到了加强。在切实提高自身业务水平的同时，本人认真履行岗位职责，严格执行工会会计制度，能够及时足额上缴工会经费，按时完成省直工会布置的各项任务。
三、坚持原则，廉洁自律，自觉做到防患于未然。
作为一名财务人员，本人严于律已，自觉执行公司的各项规章制度，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务做到事实求事，细心审核，加强监督。能够做到自重、自律、自省，尊重领导，团结同志。注意防微杜渐，不假公济私，不损公利已，对待每个人、每件事都能做到一视同仁，受到了上级领导的一致好评和认可。
财务人员月度工作总结3每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。
一、会计基础工作
(1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。
(2)采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的
错误，更好的把账目核对清楚。
(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。
(4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。
二、加强工作水平
(1)认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。
(2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极响应__的指导路线，并且学习领会__给我们企业带来的好政策，领悟__的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时展的步伐。
三、下月计划
(1)编制报送20____年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。
(2)整理20____—20____年凭证并装订存档。
(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。
(4)积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。
(5)合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。
财务人员月度工作总结4__年x月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及__年度的年报工作。
首先说一下日常工作：
1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误
2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金
3、根据会计制度与准则结合实际状况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;
做好财务最基本工作，所有账实相符，支出思考合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
这个月最最重要的工作就是__年度帐的审计工作和统计年报工作。
对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就能够了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是的鼓舞和信心。
再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下最后全部审核透过。
下面是总结的一些关于财务上面的问题：
由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担职责的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每一天务必上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。
还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在那里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，期望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。
下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作资料具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，__完成公司交给的各项工作任务。
新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些就应是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改善的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
财务人员月度工作总结5__月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，月的财务会计个人工作总结如下：
__月顺利完成的工作：
1、以认真的态度用心参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
__年学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;
始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
__月中仍然存在的不足：
尽管我们__完成了今年的各项工作任务，但务必看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
__月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自己的意见和推荐，为领导决策带给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。
总结经验，建立健全良好的工作机制。
财务部月度总结范文4
年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
财务部月度总结范文5
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
财务部月度总结范文6
1、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
2、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
