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公司出纳管理制度范文1
关键词：出纳工作；现金；内部控制
现金作为企事业单位流动性最强的资产，在流动过程中，很容易出现贪污与挪用等情况，建立完善现金管理制度，规范企事业单位中的出纳工作，可保障资产完整安全性，促进企事业单位使用效率。
一、出纳与现金内部控制
从会计术语上看，出纳所指的是出纳工作，即管理货币票据、现金与有价证券的工作，且出为支出付款，纳指收入或收款。现金所指的是企事业单位占用的各货币形态资产，主要包含银行存款、库存现金与其它货币资金。现金内部控制是企事业单位为确保现金资产安全，货币资产信息准确，在职责分工前提下，加强企业内部各经济业务协调制约的内部管理。在实际工作里，一般会计监督下，实施每笔现金业务，并实现票据间、票据与现金间交换的手段，这些工作均是通过出纳工作完成的，因此，现金内部控制与出纳工作间是相辅相成的关系。
二、出纳工作常见问题
1.制度不够完善
有些单位没有遵照账款分管原则，企事业单位的会计人员与领导经常碰触现金，并长时间不和出纳结算，致使出纳对现金的收支状况不是很明了，时常出现差错，有些企业为逃避相关部门检查、审计与监督，故意隐瞒现金支付状况，采取账外账与小金库等手段，致使账外与账内资金交错，在收支上，有些资金也存在不合理性，经常会出现乱支乱批情况，这些现象出现主要是因出纳制度与现金管理制度不完善造成的。
2.出纳手续不健全
在出纳工作中，记账凭证编制与现金支票填写不是很规范，会被有些别有用心之人钻空子，还有些领款与借款没有签章，长时间之后，有些领款借款人就遗忘了，当这些人员有意赖账或者其他意外事故影响，出纳人员不能找出有关证据，最后不得不自身赔钱了事，在出纳工作时，支票、现金、印鉴或者存折一旦保管不妥，造成被盗或者遗失，很可能出现很大隐患。
三、现金内部控制对策
1.提高出纳人员的专业素质
出纳工作是会计工作服务基础，规范出纳工作首先要提高出纳人员的专业素质，尤其是职业道德素质，出纳人员一般掌握企事业单位银行存款与现金，想挪用公款轻而易举，出纳人员若承受不住社会诱惑，很容易出现犯罪行为，像某企业财务室被盗，通过侦查之后，案情并无进展，企业有些部门认为库存现金超过银行核定限额，要处罚出纳员，结果出纳携款70万元外逃，其中现金10万，未入现金的销售收入是40万，并临时支取20万，因此，加强出纳人员良好作风习惯很重要，需要坚持原则，严格依法办事，不怕得罪同事与领导，同时出纳人员还要学习财经法纪，具有从业资格证，熟悉有关现金法规法律制度，有关专业技能与知识均具备，加强日常工作规范，与时俱进，提高自我素质，牢记诚信操守、遵照准则及不做假账，规范会计工作基础，尽量做个业务精、思想觉悟高的出纳，确保企事业单位财务工作顺利开展。
2.不相容职务分离控制
在工作当中，现金记账和收支岗位分离为现金内部控制基本要求，在采购付款控制中，仓库、生产或有关职能部门根据要求提出相关采购计划，采购与使用部门共同商议询价程序以确定供应商，不能是付款执行人或审批人独自询价确定供应商，像某公司采购员发现另一公司的某产品在开展促销，并称为高科技产品，时间仅为两天，采购员认为时间紧张，未请示供应部门的经理，就直接电告总经理，然后总经理决定采购，价税合计是200万元，接着仓库验收进库，并通过总经理签字办理贷款，可后生产部门反映，这批材料不符合生产要求，仅能折价处理，致使公司损失40万元，在这一案例当中，其主要问题就是职务没有不相容分离，在采购过程，采购者不能担任货物验收，应由专门人员验收，保管、采购与会计记录工作要相分离，付款的执行与审核人也要相分离，采购付款业务全过程不应由一个人或同部门完成。发票开具和审核工作、应收账款的记录和收款岗位、催收与结算货款等均应分离，在销售和收款过程不能由同一个人完成，出纳人员不能参与会计档案的保管、会计记录及现金业务办理全过程。
3.授权审批控制
现金内部控制需要严格授权批准制度，企事业单位应明确授权的批准人、权限、程序、批准方式与有关控制措施，审批人要依据现金授权批准制度，在授权范围里实施审批，现金业务授权审批的时候，具体依据措施为依据不同银行账号设立银行存款的日记账，全部银行存款设置与停止均要有正式批准手续，尤其是大笔支出时，要先请有关人员审批，其支出仅能用在核准目的与用途上。同时，还应完善现金管理制度，库存超额现金要及时存进银行，确保现金安全，依据企业情况制定现金开支范围，超出现金开支范围业务要经过银行办理结算，还要定期不定期实施现金盘点，对于账实不符情况，要及时查明，并作出处理，授权审批方式以签字盖章为主，以确保现金在授权下实施收支业务。
4.完善规章制度，加强监督检查
在出纳工作中，严格按照现金管理制度执行，实施银行存款与现金的内部控制，完善票证管理与现金收支制度，对于库存现金以收款凭证为主，并全额入账，防止收入不上账或设置小金库情况的发生，上述所提及的企业财务室被盗案例中，出纳人员可携带70万元外逃，除了规章制度不完善外，再就是监督检查不到位造成的，为避免因出纳造成现金损失，应加强现金监督检查。首先，要加强会计监督，尤其是出纳人员应主动接纳会计人员监督，便于现金盘库，在对账的时候，应主动上报现金的库存数，在这种情况下，方能查出现金账款符合度，防止失误情况发生；其次，提高审计监督，对财务收支状况与财务制度执行状况应定期不定期检查与审计，要定期公布财务的收支账目，并接受群众的监督，一旦发现问题，要依据实际情况及时处理。
结束语：
出纳工作是会计工作基础，充当着票据现金的交换角色，规范出纳工作，强化现金内部控制，可有效提高现金运转周率与质量，优化企事业单位的经营结构，确保经济活动顺利开展，提高经济效益获得。
参考文献：
[1]王艳华，闫成英.浅析货币资金的内部控制制度[J].民营科技，2010（12）
[2]曾伟，李晓梅.出纳在实施内控制度中的效果分析[J].河南水利与南水北调，2011（16）
公司出纳管理制度范文2
一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。4、填写税务申报表。5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
公司出纳管理制度范文3
对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，两个月试用期已经过去。也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，公司总和会计的领导下，公司同仁的帮助下，新的岗位中，对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。
现对本职工作总结如下：
一切都将是新开始，一、一个人面对新的城市、新的工作。都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态—虚心的积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
财务和内勤上我作了如下具体工作。二、这期间。
办理费用报销，1严格按照财务制度的要求。现金、支票的收付业务。
2每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4填写税务申报表。
工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，5完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期。做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
绝非“雕虫小技”经济工作的第一线，三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容。财务收支的关口，公司的经营管理中占有重要的地位。
必须具备以下的基本要求：作为一个合格的出纳。
不断提高自己的业务水平和知识技能。一.学习、解和掌握政策法规和公司制度。
发挥财务控制、监督的作用。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度。
三.出纳人员要恪守良好的职业道德。
公司出纳管理制度范文4
关键词：会计出纳 会计岗位 出纳工作
中图分类号：F233文献标识码：A文章编号：1009-5349（2016）13-0100-01
随着社会经济的迅速发展。企业在快速发展的同时，除了要有高水平和严格的管理与制度外，会计出纳工作也是企业在日常工作中要注意的一个重要部分，同时，也是企业财务部门中基本并且琐碎的岗位，处理着公司业务中有关于货币现金和银行存款的收付与核算等重要工作。如何避免和纠正、预防会计出纳工作的常见错误，成为工作中必须注意的首要问题。
一、会计出纳的岗位概述
会计出纳是根据相关法规和制度的规定，处理企业、机构和部门涉及现金和银行账户的有关业务，同时也负责保管票据、货币等的工作。在整个财务工作中有着上下承接与连接的作用。一般来说，现金和非现金支付、保管属于会计出纳工作。它既包含企业对外进行的业务中所涉及货币和非货币的收付核算等各项工作，也包括企业内部的货币资金和非货币资金的收付核算等方面的工作。会计出纳工作是为企业经济活动服务的， 对企业的经济活动进行有效的监测和管理，使企业现金得以有效利用。因此还应当发挥以下作用：（1）积极贯彻党和国家的政策和准则，对每项业务所涉及的每张单据都有必要仔细审查和处理。（2）实时反馈信息，根据会计制度中的要求向领导和主管会计工作的人汇报工作。 （3）反对，提倡廉洁操守。对支出进行审查，发现有不符合规定和制度的支出有权拒绝支付。
二、会计出纳工作中的常见错误
制度不完善，控制不严。会计工作的特殊性和重要性要求所有行为必须严格要求，受相关政策约束。但是，在现实的社会经济活动中，有的单位不按规定做，有的会计出纳人员在接受企业之间的凭证时，收到不符合要求的票据或没有经过借款人签字，就将款项借了出去，使得现金收付款情况混乱，账目不清，造成了现金损失的现象。
监督管理工作不善。我们的国家会计监督、处理方面的法律法规以及章程是非常不完善的，部门立法，部门划分，导致相关措施之间缺乏照应，存在重叠甚而冲突的现象，形式不标准，没有统一的系统等，因此监督和处理部门对会计非法活动很难确定它的属性以及惩罚方式。
出纳人员的综合能力得不到提升。会计出纳的能力处在基础的阶段，大量的新的政策、法律和法规并没有及时、准确地研究，造成很多麻烦。作为会计，必须熟悉会计、 现金管理、 财务条例，企业会计准则，否则是不可能做好工作的。一些企业给予足够的重视，不定期对出纳进行培训，使得多数会计出纳的综合能力得到提升。但是一般企业少有机会晋升出纳员，导致出纳员缺乏工作热情，没有主动学习的意识，素质不高，粗心大意，影响综合能力。
三、会计出纳错误的防范措施
要健全工作制度，按规章制度办事。企业发生员工挪用资金等问题，最大的原因是公司的制度还不完善，出纳职能不再有效地管理发挥作用。所以领导要提高认识，根据有关法律、法规，建立和完善企业内部现金和凭证，文件管理系统，出纳接收凭证，严格按照规定登记。实施会计和债务管理制度。
要规范手续流程，杜绝纰漏。会计出纳人员严格按照工作要求规范现金、票据等的处理流程。在进行支票的填写时要认真仔细，要数字规范且清楚，尤其在大写的部分，注意不要在前面留空格，不给犯罪分子可以利用的机会。
要制定监督管理制度，实事求是。首先要加强会计监督和管理。会计出纳人员应主动接受会计人员的监督，在工作中积极让其对账户和付款进行检查。企业也要加强审计监督，定期或不定期抽查审计。如果在审计中发现问题，根据不同的情况，进行及时有效的处理。
要做到爱岗敬业，加强职业道德。会计出纳工作看着是非常的简单，实际上出纳人员由于经常接触到大量金钱，所以一定要具有良好的职业道德。现金应严格根据国家的规定存储在单位，不超限制放金钱。加强设施的安全。保险柜、抽屉应经常保持锁闭状态，而且钥匙绝不离开身边。
参考文献：
公司出纳管理制度范文5
三个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较了解。而且在这两个月里，我在公司xx总和xx会计的领导下，在公司同仁的帮忙下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作汇报如下：
一、一个人应对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、用心的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有必须的帮忙，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不能够用“简单”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本要求：一是s学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二是学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。三是出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四。很好的沟通潜力。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通潜力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要个性感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
关于出纳试用期的个人总结范文
加入公司已经三个多月了，在公司和财务处领导及同事的帮助和指导下我已初步了解了公司财务方面的一些基础知识和基本操作，经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论知识的认识，更使我感受到了实践的重要性和自身的不足。所以，要想完成好以后的工作必须从现在开始刻苦实践，虚心学习。以下是我对三个月试用期的一个小结。
一、实习主要内容
1、办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。
2、负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发。
3、电算化填制银行收款、银行付款凭证。
4、登记银行日记手工账，并及时与银行对账
二、失
回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多不足之处，将实践想的过于简单，所以操作过程中显得有些眼高手低，产生了许多不必要的麻烦，总结如下：
1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，终于把支票内容写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银行退票，从而耽误工作。
2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写。
3、登记银行日记手工账，不能及时与银行对账。
三、得
1、严格按照财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支票的填写、签发，认识到了财务工作的严格性、规范性。
2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合起来。
3、根据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。
4、学会了如何与同事们友好相处，及时完成领导交给的其他任务。
四、对公司的认识
对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管理方面实行了人性化的管理理念，即“人为本，德治企，共和谐”。并且先后推行了6S、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办法，提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之间，员工与公司之间的和谐，也让我深深的感受到了公司对员工的关怀。
要作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二、出纳人员要恪守良好的职业道德。三、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四、很好的沟通能力。而我对于这些要求做的还远远不够好。在今后的工作中，我将努力提高业务水平，克服不足，朝着以下几个方向努力：
1、在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。
2、提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中克服急躁情绪，以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作。
以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值和目标。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
关于出纳试用期的个人总结范文
时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。
一、失误、缺点和经验简谈
以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是调虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，
第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。
基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的.交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。
由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。
4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。
5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。
6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。
7、开发了excel平台票据套打系统。
8、填写地税申报表。
9、完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。
以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
关于出纳试用期的个人总结范文
两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，我在公司*总和*会计的`领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下：
一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的。第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一。学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二。学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。三。出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四。很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
关于出纳试用期的个人总结范文
对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，两个月试用期已经过去。也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，公司总和会计的领导下，公司同仁的帮助下，新的岗位中，对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。
现对本职工作总结如下：
一、一个人面对新的城市、新的工作。都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态虚心的积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是努力把自己的心态调整到，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、这期间办理费用报销1严格按照财务制度的要求。现金、支票的收付业务。
2每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4填写税务申报表。
工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，5完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期。做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容。财务收支的关口，公司的经营管理中占有重要的地位。
必须具备以下的基本要求：作为一个合格的出纳。
不断提高自己的业务水平和知识技能。一.学习、解和掌握政策法规和公司制度。
发挥财务控制、监督的作用。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度。
三.出纳人员要恪守良好的职业道德。
现金、有价证券、票据、各种印鉴，四.出纳人员要有较强的安全意识。既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
公司出纳管理制度范文6
出纳岗位说明书：
一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额
三、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
四、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
五、负责作好工资、奖金、发放工作。
六、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
八、做好公司领导安排的其他事物
责任与权限
责任：
1、对出纳工作流程的正确执行负责
2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责
3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责
权限：
1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利
2、有发现问题向财务主管报告的权利
3、有对公司改善各项工作的建议权
4、有积极参与公司各项活动的参与权
任职要求
学历及专业：会计专业专科以上学历；
工作经验：具有1年以上会计工作经历；
技能级别及等级
技能级别：技能三级，等级：C1-P3
知识和技能：
1、受过会计基本知识方面的培训
2、具有会计从业资格证
3、熟练使用OFFICE办公软件
4、熟悉各类银行单据及发票的填写
职业素养
岗位素质：
1、高度认同公司经营理念
2、坚持原则，能够独立履行出纳职能
个人素质：
