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财务规章管理制度范文1
Abstract: Taking the perfecting standard rules and regulations to strengthen financial management as the starting point, this article discusses how to strengthen financial management to improve enterprise efficiency, and puts forward his own views on how to strengthen the financial management and apply it in enterprise.
关键词:会计核算;财务管理;预决算管理制度
Key words: accounting;financial management;budget and final accounts management system
中图分类号:F275文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)28-0068-01
0引言
为应对企业发展面临的各种机遇和挑战,特别是适应和配合集团整体上市的会计核算和财务管理要求,必须不断完善和探索新的财务管理方式和手段,突出财务管理在企业管理中的作用,通过加强对企业管理各方面的控制,为企业的发展决策提供真实准确、及时有效的信息。为此,唐山矿业从企业实际情况出发,以完善规章制度为突破,进行了有益的尝试。
1建立完善财务制度规章,重新审视财务流程
1.1 完善审批程序、加强资金的集中统一管理资金收支渗透于企业经营活动的每一步,也是日常财务管理工作的重点。根据集团公司的财务管理要求,结合唐山矿业的实际,我们制定了适合自身的资金管理制度。①资金管理实行额度授权批准、集中审批制度。公司各机关及职能部门的资金运用实行预算以及审批核准制度。通过岗位分工及授权批准,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督;规范货币资金支付程序等。②采取有效措施加强资金统一管理。要求有关各单位根据预算分解目标,编制本单位本月的收支预算表并报公司财务部,通过预算管理将各单位的所有收入、支出纳入财务统一管理,从公司全局协调资金的分配、运用,提高资金使用效率,同时防范和化解因资金短缺等给企业经营带来的风险;强调资金有偿使用,减少资金占用和闲置浪费;严格执行国家《现金管理暂行条例》《支付结算办法》以及集团公司有关内部结算的规定,加强对现金及银行存款的管理,指定专人定期核对银行账户,对库存现金定期和不定期进行盘点,根据分析预测,保留合理额度的库存现金。
1.2 制定经费预决算管理制度,强化预算在日常管理中的作用严格执行全面预算及全面成本制度。预算编制是财务管理的重要基础性工作,也是发挥财务管理控制、考评作用的重要手段。在实际工作中,为全面有效、严格地执行预算制度,我们制定了详细的预算管理条例和实施办法。①按月滚动编制每月盈亏预测表以及成本费用预算表,认真分析实际与预算之间差距的原因,为相关部门改善管理决策、采取相关的适当措施,保障预算按时按质按量完成提供信息咨询和决策支持。②扩大预算管理范围。把所有收支(含基建、技改支出等)纳入预算统一管理,准确全面地反映所有部门机关的收支状况,减少预算外收支现象。③细化预算科目。通过细化预算科目,细致分析预算涉及的相关活动,一方面有助于增强预算的准确性,另一方面通过预算目标、任务的层层分解、具体落实,有利于预算的有效执行以及实现对相关责任单位和个人的业绩考核。④强化预算刚性。为保证预算的贯彻执行,必须维护预算的严肃性。在充分考虑各方实际情况和咨询意见的基础上,预算一经制定不得随意修改。
1.3 会同相关部门,加强资产管理首先,财务部门必须和有关部门定期进行积极有效的沟通,理顺财务部门同各相关部门的权责关系和权责范围,并形成书面的规章制度。通过做好控制、审批工作,注意避免资产的重复采购和闲置,加强对资产从采购到使用、处置全过程的监控。其次,加强会计核算和实物盘点,结合企业实际情况,定期对资产进行全面清查,摸清企业整体资产真实状况,保证资产账面价值与实物经济价值的一致。再次,由于多数资产设备的专用性较强,财务部专门设立工程组负责对资产的日常核算,强化财务人员对岗位的专业胜任能力。最后,针对资产管理中暴露出的矛盾和问题,会同有关部门进行调研研究,解决疑难问题,及时总结工作中的经验与教训,结合集团公司资产管理内部控制制度规定,完善本企业的资产管理措施、程序和办法。
1.4 加强财务分析,提高成本管理水平成本管理是财务工作中的重要组成部分,成本管理工作要在认真核算、真实反映企业各项经济活动耗费成本的同时,通过加强对成本组成结构、构成比例、变化趋势等数据的财务分析,获取成本数据背后所传达的企业经济状况变化信息,抓住经济活动的实质从而指导制定相应的企业发展战略和具体政策。
2强化规范管理,确保有效执行
2.1 加大审计力度,促进科学管理如何发挥审计的作用,是探索企业规范管理的一个重要方面。作为唐山矿业来讲,我们通过与外部审计机构交换意见和业务交流,不仅可以发现企业财务管理工作中可能存在的不足之处,而且有助于提升公司相关人员的业务素质,督促相关人员不断提高工作质量,对促进企业的科学管理起到良性循环的作用。
财务规章管理制度范文2
第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第二节财务机构与会计人员
第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第6条公司部会计师。
公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。
下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长
计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：
1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；
2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；
3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；
5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；
6.监督全系统的财务管理和活动；
7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；
8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；
9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；
10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。
第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
计划财务部部长的主要职责是：
1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；
2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；
3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；
4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；
5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；
6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。
第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：
1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；
2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；
3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；
4.负责编制会计报表，主持清查财产；
5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；
6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。
第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第17条财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
财务规章管理制度范文3
关键词：会计控制 成本核算 资产负债率 财务比率
现代公立医院的规模不断扩大，医疗设备、基本建设、人才引进与培养、科研教学、后勤保障社会化、信息化等工作都取得了长足的发展，相比之下，医院财务会计管理工作仍相对滞后，由于过去医院的财务会计人员综合素质同单位医疗一线相比不够高，理论功底不够深，实践创新能力不够强，单位培养不够等，一些财务人员还停留在和领导搞好关系，财务会计工作就能得到重视的层面。造成社会普遍认为会计是领导心腹等认识，曲解了财务会计工作在医疗卫生领域的工作价值。当前部分单位已经对财务会计工作的作用有了充分认识，以往的粗放型、高消耗、高运营成本的模式，已越来越不适应医疗卫生的生存发展了。一些大型医疗机构开始重视财务会计成本核算及管理会计工作，财务工作分工越来越细、工作内涵得到了宽泛。那么如何发挥财务会计工作在医院经营发展中的作用？
一、加强会计人员队伍、管理机制体制、规章制度建设
财务会计工作是现代医院管理工作的重要组成部分，科学的财务会计管理体制机制、健全完善的财务规章制度及高素质的财务会计人员队伍是做好医院财务管理工作的前提。
根据会计法律法规和规章并结合医院的特点，三级以上医院应建立总会计师制度，负责单位会计管理业务和经济工作。并按干部管理权限实行任期考核聘任制、派驻制、交流任职机制等方式并定期进行院际交流。
在提高人员素质层面上，要加强财务会计人才引进和培养工作，并做好人才梯队建设。医院在财务人才引进方面要专业多样化：会计学、管理会计学、财务管理、成本、审计学、统计学、金融、工程预算、经济法、计算机，做到每个专业都有人员。学历应在普通二本以上。加强人才后续教育与培养，建立一套后续学习奖励考核机制，制定财务会计人员学习培训计划，采用送外进修、自学和请外地大医院财务人员进行工作经验介绍，财务负责人及业务骨干讲解单位财务制度的机制，切实提高理论水平和岗位技能，使财务会计人员理论水平和实践能力得到明显提高。
在有着良好人才队伍的基础上，医院要建立完善切实可行的财务会计及经济管理制度、经营发展管理制度、设立财务内部管理体系，达到财务会计工作分工细化、工作指标量化的目的。分设资金管理组（部）、成本核算管理（组）部、资产管理组（部）、管理会计组（部）、会计稽核组（部）、会计内部控制组（部）、财务会计及经济分析报告组（部）等内部财务会计管理组织，达到细化分工的目的，各部门定期对工作进行分析，定期写出分析报告。制定岗位职责，实行绩效考核制度，落实持续改进工作。
按会计法律法规和会计规章及相关财经制度并结合单位实际情况制定下列相应的规章制度： 财务支出管理制度、经济责任制管理制度、财务内部控制管理制度、经济决策机制、基本建设财务管理制度、重大经济事项管理制度、预算管理制度、收支结余分配制度、工程款支付管理制度、成本核算制度、财务报告及分析管理制度、资产清查管理制度、财务内部各组负责人考评制度、各项规章制度学习考评制度等，这些制度要在运行中不断修订完善。更为主要的是要在日常工作中严格落实，首先要求从业人员要熟练掌握制度内容、作为会计人员业务学习内容，纳入日常绩效考核。制度制订不是难点，关键是在落实上。
二、充分利用财务会计职能，规范医院经济行为，促进医院经济良性运转
发挥会计内部监督控制职能作用，确保经济运行安全。一个好的经济监督制度和体系，可以保证单位经济运行安全，杜绝或减少损失浪费以及腐败现象发生，任何一项经济活动要有规定程序和制度来约束，也就是很好地贯彻会计内部控制等制度。
一个合理的经济管理制度和体制，能够减少单位损失，达到发挥效益最大化。
运用财务会计基本理论知识并根据单位发展需要制定单位个性考核指标，为单位发展服务。如临床高值易耗品消耗比例、药品收入占总收入比例、临床患者病床周转率、门诊患者人均费用、出院患者人均费用。制定有效节支指标。利用会计核算职能体现公立医院公益性。
合理利用财务会计等经济手段，在设备购入、奖金分配等方面，充分体现公立医院公益性，发挥经济杠杆作用，更好地促进单位经济运行良性发展。
参与医院招标活动，对经济合同的签订、履行及合同经济性、合法性进行有效监督。
发挥好会计内控监督职能作用、杜绝或防范营私舞弊现象。
三、运用财务会计经济管理功能，准确计算并分析财务比率，把握单位经济运行状况，预测经济前景
定期写出科学的财务分析报告。为领导决策提供依据。
进行成本核算。准确把握医院成本考核项目，制定合理成本支出定额。控制成本支出，降低成本消耗。减轻患者经济负担，增强医院竞争力。
准确计算资产负债率、流动比率、资产保值增值率、投资回报率、预算收入完成率、预算支出完成率、设备投资回报率、速动比率等各项财务指标。
进行设备投资分析。医疗设备对医院发展具有关键作用，但近几年，医院相互间拼设备，一些设备的经济效益、社会效益不是很高，一些地区存在医疗资源浪费现象，财务部门应该提供分析报告，以供领导决策。
财务要从资金投入、折旧、设备回收期等方面进行医疗设备投入使用效益分析追踪 ，确保投资决策的科学性，充分发挥设备的“两个效益”。
四、单位加强会计工作要充分利用信息化技术
如成本核算、物资管理、提高管理水平，减轻工作强度。
总之，公立医院会计作用涉及方方面面，要在工作中不断创新和总结。
参考文献：
财务规章管理制度范文4
在我国当前快速发展的大前提下，随着市场经济的发展和教育结构的调整，根据《高等学校财务制度》的要求，学校应根据规模和内部管理需要，遵循“统一领导，集中管理”或“统一领导，分级管理”的高校财经管理工作原则和体制进行。财务处是学校惟一的一级财务机构，全面负责学校的财务管理和会计核算，高校财务处主管全校财务和会计工作，认真抓好全校的会计工作，杜绝学校收入流失、避免支出失控现象，合理使用学校的各种资源，充分发挥资金的使用效益。根据多年来的学校财务工作实践体会笔者认为，当前形势下加强学校财务管理是学校进步发展的重要环节。
“制度上的薄弱、管理上的漏洞是高校职务犯罪的客观原因，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系迫在眉睫”。会计法规规章制度上的薄弱、管理上的漏洞两个方面的问题就是高校财务管理中存在的主要问题。因此，学校须依法建立，健全财务管理制度,并通过学校财务制度的实施，正确处理学校内部财务活动过程中各部门之间关系，使财务工作有章可循,财务活动有序进行，合理运用资金保证财务收支计划的圆满完成,促进学校的发展。财务制度是财务活动、处理财务关系所必须遵守的规章和准则,是财务管理的依据。学校财务管理应建立在:财务计划和财务决算的制度上,具体的要建立预算管理制度,物资管理制度，在资金管理方面，建立资金结算管理制度，收据和发票管理制度，经营承包财务管理制度，会计方案管理制度等。
财务管理是学校财务工作的核心内容，财务管理的原则是。”统一领导。分级管理”，因为校长学校的法定代表人，全面领导和管理学校的各项工作，学校领导对财务工作要有足够的重视。《高校财务制度》第六条规定：“符合条件的高校，应设置总会计师，协助校（院）长全面领导学校的财务工作” 。高校目前基本上都没有设置总会计师一职。随着高校改革的不断深化，高校面临着办学形式多元化、资金筹集多渠道化、办学规模扩大化，经济业务更加繁琐、内部控制要求越来越规范和严密，对领导学校财经工作提出了更高的要求。迫切需要设置总会计师，需要真正懂得系统的财务管理知识的专家来协助校（院）长全面领导学校财务工作，真正为领导“当好家，理好财”，适应学校的发展。对学校内部的管理体制改革和制定，要有利于学校对大收人、大支出的财务收支管理，有利于维护学校的经济秩序。学校财务科实施对会计业务的统一核查和对学校各项资金的统一管理。所以要建立规范的财务管理制度和有效的财务管理体制，既坚持了学校统一领导，集中管理的原则，又管而不死，活而不乱以保证学校健康有序的发展。
提高财务人员素质。加强日常财务工作管理，加强会计队伍建设，不断提高会计人员的职业道德，不仅要使他们业务过硬，更重要的是要使其遵守国家的财经纪律、法规，要客观公正，实事求是，坚持原则，保证会计资料的真实性。这就要做好财务人员计算机知识、税务、金融、财政以及社会心理学等相关领域基础知识的培训，不断提高业务知识的更新，其次，建立“流动上岗、定期轮岗”制度，促进会计人员学习业务知识的积极性。全面提高财会人员素质是加强学校财务管理的重点，高校财务管理过程中存在着的财务会计规章制度和管理上的诸多问题，而产生问题的成因是多方面的，有着内外多种因素。根据存在的问题，进行成因分析以利于找出解决问题的办法和措施。目前少数高校的财务管理有失控现象。这些年来高校发展很快，内部存在管理薄弱的问题。如果高校对财务的管理跟不上，就很容易把高校教育的增长度抵消。
财务规章管理制度范文5
（一）部分企业财务管理制度不规范，精细化管理缺乏保障
财务精细化管理的前提是将企业财务管理的各个环节进行分解和精细化，这需要严格规范的财务管理规章制度和管理流程来提供保障。然而，我国的部分企业长期以来对于财务管理工作缺乏重视，没有建立起一整套行之有效的财务管理制度，财务管理的流程非常不规范，在实施财务精细化管理之后，这种混乱的财务管理模式使得精细化管理难以得到推广实施。例如，部分企业对于会计凭证和财务数据的管理非常混乱，甚至存在着会计凭证缺失的现象，这种状况使得企业的精细化管理缺乏必要的数据和凭证支撑，使得精细化管理无法开展。
（二）企业缺乏严格的预算管理制度
严格的预算管理制度是企业推行财务精细化管理的重要保障，目前，我国的很多企业没有建立严格的预算管理制度，预算的编制缺乏合理，预算的执行力度不高，这些都使得精细化管理难以进行开展。首先，很多企业对于预算编制工作不重视，预算编制工作过于随意，粗放，没有根据企业的实际业务要求来编制详细科学的预算，导致企业的财务管理工作缺乏科学合理的引导，使得财务管理工作非常粗放；其次，一些企业在预算的执行方面缺乏力度，在预算执行的过程中存在着随意修改预算的情况，导致企业的预算管理难以落到实处，无法对于企业的财务活动进行科学的管理，使得财务精细化管理缺乏必要的支撑。
（三）企业缺乏严格的内部审计制度和科学的绩效评价体系
严格的内部审计制度和科学的绩效评价体系是财务精细化管理的重要保障。目前，我国的大多数企业缺少有效的内部审计制度，很难发挥内审制度在财务精细化管理中的作用。大多数企业没有设立专门的内部审计部门，内部审计工作一般都是由企业的会计和财务人员来完成，导致内审的程序非常不规范，很难有效的发挥其在财务管理中的监督和控制作用。一些成立了内部审计部门的企业，由于部门的权限非常小，在进行日常的内部审计工作时，只能按照企业的领导的意思去执行，难以发挥审计工作的独立性，审计工作往往只是形式化的表面工作，很难对于企业的经营管理进行有效的监督和控制。另一方面，很多企业缺乏科学的绩效评价体系，无法将财务精细化管理的相关指标纳入到企业的财务绩效评价体制中，使得无法对于企业员工执行财务精细化管理的情况进行激励和约束，财务精细化管理缺乏人力保障。
二、完善企业财务精细化管理的对策
（一）完善企业的财务管理制度，为财务精细化管理提供制度保障
完善的财务管理制度，规范的财务管理活动的流程是企业财务精细化管理的首要保障。企业要建立完善的财务管理制度，规范财务管理活动的流程，为企业的财务精细化管理提供制度保障。首先，企业要根据实际情况，对于财务岗位进行精细化管理，将财务各个岗位的任务和职责进行明确，并定期的对于财务岗位的执行情况进行检查和监督。其次，企业应该将财务管理的流程精细化和规范化，企业要根据自身的情况，对于财务精细化管理的各个环节都相应的制定规章制度，并进行定期的核查和监督，保障规章制度的执行力度。
（二）建立全面预算管理制度，实现预算定额的精细化管理
企业应该建立全面预算管理制度，加强预算编制的准确性，提高预算执行的力度，从而实现预算定额的精细化管理，为企业财务精细化管理提供保障。首先，企业要提高预算编制的准确性，并基于财务精细化管理的要求对于预算编制进行细化，在进行经营活动和计划之前，要全面对市场的信息和数据进行整理和分析，并且根据企业的规模，发展情况，现金流动性等情况，编制科学的预算，使得企业的的未来财务计划有据可循。其次，企业要严格预算执行的力度，预算执行情况是决定全面预算管理的目标能够得到实现的关键。企业在预算执行的各个环节进行严格的管理以及监督，保障预算能够得到科学的严格的执行。另外，企业要对于资金的流动和使用进行严格的管理，避免资金使用到不合理的地方，防范资金的浪费，提高资金的使用效率，并且充分发挥资金管理的财务监控作用。
（三）建立严格的内部审计制度和科学的绩效评价体系
严格的内部审计制度和科学的绩效评价体系是财务精细化管理的重要保障。首先，企业要建立严格的内部审计制度，充分发挥内部审计在财务精细化管理中的监督作用。通过内部审计制度，企业能够及时发现财务精细化管理过程中存在的问题，并有针对性的进行弥补和纠正。并且，内部审计部门能够对企业财务精细化管理的各个部门和环节进行监督，保证了财务精细化管理的执行实施。其次，企业要建立科学的财务绩效评价体系，通过绩效评价体系的构建，将企业财务精细化管理中的各个指标全面纳入绩效评价体系中去，从而通过绩效评价和绩效考核来激励和约束企业财务精细化管理人员的工作情况。
（四）推进财务管理的信息化建设
随着市场经济的发展和企业经营规模的不断壮大，企业的财务管理面临的环境发生了很大的变化。企业需要处理的财务数据越来越庞大，财务信息越来越复杂，尤其在实施财务精细化管理之后，对于财务数据和信息的处理能力要求越来越高，这就需要有强大的财务信息化系统提供保障。企业应该不断的推进财务管理的信息化建设，提高财务精细化管理的效率。主要做到以下几点：首先，企业要将财务精细化管理与财务信息系统结合起来，利用财务信息系统对于精细化管理所需要的数据和信息进行统计，分析，保存，从而为精细化管理提供强大的技术支持；其次，企业要加强财务信息操作程序的控制，提高财务核算控制的力度，在财务信息化过程中，要定期的对于财务信息系统进行审查，要严格检查数据的处理，统计等情况，保障财务信息数据的真实性。另外，要对于财务信息系统的安全性加强重视，定期的检查财务信息系统的安全保护软件，防止企业的财务信息和数据被泄露或者盗取。
三、总结
财务规章管理制度范文6
按照厅党组工作部署和有关要求，我公司严肃认真地对，现将自查情况报告如下：
一、制度建设情况
我公司于20xx年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、完善，形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度，并汇编成册制定《管理制度汇编》，于20xx年1月1日起开始试行。
在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反馈到6个方面共42条意见建议，根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。2020年1月1日起，新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度，基本涵盖经营管理工作各个方面，为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系。
出台《管理制度汇编》，是我公司走“以规治企”之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。
二、扎实推动制度落实
20xx年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。
为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。20xx年12月，公司举办“制度落实年”知识竞赛活动，在活动开展过程中，各部门认真组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满结束，进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在20xx年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理，要求其他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识。
2020年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识，使遵规守纪在公司蔚然成风，使规章制度在公司落地生根。
三、自查自纠情况
我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠，从各部门自查反馈结果上看，各项规章制度落实情况整体较好，《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看，在制度执行上仍然存在一些问题。
一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在20xx年处理了个别违反规章制度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强，规矩意识树立的不够牢固。
二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业，市场环境变化快，需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。
三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好，一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉，如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范，请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在一定程度上损害了制度的权威性。
四、改进措施
一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中，存在“下级学上级、职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部。要以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格按照规章制度办事，通过以上率下，为广大职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识。
