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财务报价流程范文1
各子系统相互独立，数据无法对接，不能共享。由于系统缺乏总体规划，企业已有应用系统之间相互独立，数据不能实时共享，形成“信息孤岛”，如：订单无法对接到生产通知单，根据生产通知单生产后得出的产量表无法对接到计价单，产量表无法对接到财务系统等等。
二、印刷行业ERP信息管理系统构建框架
第一，以生产管理为核心的“生产流”——确保准确配套、准时交货。本文提出的生产为大生产环节，包括从产品报价（报价单，计价单）——组织生产（生产通知单）——完成生产（生产产量表）1.报价模块。报价是印刷企业生产经营的起始点，也是核心，印刷企业“报价单”既是与客户订立合同的起点，也是开具生产通知单的依据，既是内部成本中心分配的基础，也是财务结算的根据。印刷行业产品繁多,客户要求不一，报价单不应为一个单一模式，应针对此行业设计不同报价模块，如按份结算报价模块，按工艺结算报价模块，按品种结算报价模块，每种报价模块都应加入产量变化区间导致的不同报价结果。这样，企业在录入了基本信息之后，不同模块可计算出不同报价，为企业提供了多种谈判手段，为客户提供了多样化参考。此模块形成“报价单”。2.生产模块。由于印刷行业客户对产品时效有极为苛刻的要求，作为核心的生产模块必须考虑到材料供应、流程精细管理、智能生产安排等，确保印刷品的时效，动态掌握生产的进展和完成情况。根据报价单，企业需要形成内部用“生产通知单”，安排生产。而针对特定的印刷机型，报价模块可与生产模块对接，生成包括产量、纸张、机台、生产起止时间、交货时间、技术要求、其他特殊要求等在内的详细生产通知单。这样生产调度直观的了解到如何安排印刷，保证时效，提高收益。3.完成生产。印刷过程中可能会遇到客户临时变更部分印刷计划，这样需要生产调度随时调整生产通知单，生产结束后，车间统计人员可以生成最终“产量表”。根据产量表，再结合之前与客户订立的报价单，形成最终的“计价单”。至此生产模块基本结束，尤其产生的关键输出——计价单、产量表要与财务模块结合，计价单用于跟客户结算，各责任中心分配收益，产量表用于产品成本分配等。
第二，以库存管理为核心的“物流”——确保资源优化、成本有效控制。本文所指物流也是大物流概念，包括从物资采购（采购清单）——材料耗用——库存管理等（本月车间材料领用、消耗、结存汇总表）。1.物资采购模块。物资采购是企业内部供应链的开始，同时又是物流和资金流的重要组成部分，对保证信息正常流动、交货期、降低成本等有着非常重要的作用。因而采购管理信息系统一直是各行业实施ERP时关注的重点，ERP管理模式下的采购管理信息系统为改善流程、提高生产率、降低成本提供了极大的机会。此模块，一方面使企业提高了自身的采购管理水平，系统中各种基础数据及时有效，准确率达，能够对整个供应链管理中的各相关环节和企业资源进行有效的规划和控制，采购成本降低，采购周期缩短，资金占用率减少，采购效率大大提高；另一方面与公司应用的其它子系统实现了很好的融合，企业信息在各部门之间流通加快，数据共享。根据不同要求统计某段时间的采购情况，生成“采购单”，实现了对采购流程的跟踪管理，包括采购申请、制订采购计划;维护和修改采购单；查询各种采购单的执行状态；收货、退货管理等功能。根据采购单制作相应付款计划并生成报表，付款计划表需要跟现存财务软件自动对接。2.材料消耗及库存管理模块。根据生产通知单，各车间从材料库存中心领用材料，根据生产安排耗用材料，需要使用此模块，到结算日，可以自动生成带有材料领用、材料消耗及结存的明细表。即自动生成库存管理台账。印刷ERP必须通过材料需求分析，完善的库存管理包括库龄管理，以及工单物料预算、工单定额领料等进行资源优化，有效控制成本。使得印件所需纸张、油墨、辅料等能及时、准确、定额供应。由此模块生成的“材料结存单”既是下次采购的起点，也是库存管理的重点。至此生产模块基本结束，尤其产生的关键输出——“采购清单”、“付款计划表”、“材料收发存汇总表”要与财务模块结合，采购清单用于跟供应商结算，材料收发存汇总表用于各责任中心分配材料成本，同时用于库存材料管理。
财务报价流程范文2
浙江电力根据自己的具体情况，结合MM模块所提供的管理模式，对物料管理中的相关业务先进行了BPR(业务流程重组)，优化并规范了25个物料管理的业务操作流程。(见表1)。这些流程包含了整个浙电物料管理中的相关业务活动。
一 物料管理的主数据管理和维护
在R／3系统的MM模块中所涉及到基本数据主要有：物料主数据，供应商主数据和采购主数据。在该模块使用之前，首先要将这些主数据进行收集、整理和审核，确保它们的完整性和准确性，然后送入系统中，这是用好MM模块的基本前提条件。
(1)物料主数据包含了物料的一些基本信息，如：物科的编码，名称，计量单位等，它可分为通用层和工厂层，其中通用层数据由浙电物料编码小组统一维护，如果下属各单位有新增物料，首先必须由专人向浙电编码小组提出申请，并提供相关资料，然后由浙电编码小组统一进行编码，规范物料描述和计量单位，并录入系统中：而工厂层数据主要包括MRP(物料需求计划)参数、财务数据、采购数据和存储数据等针对特定单位的一些信息，它一般由浙电下属单位各自指定专门的主数据维护员负责维护。
(2)供应商主数据包含了供应商的一些基本信息，如：编号，名称，地址、联系人、财务数据和合伙人等，一般也把它分为通用层和工厂层，这两层数据全部由浙电下属各单位的供应部门指定专人负责维护，根据浙电的具体情况，在维护供应商主数据时，特意引入了它的合伙功能，这样就可以解决了供货方和开发票方不是统一的问题。
(3)采购主数据包括采购信息记录和货源清单。采购信息记录为采购提供货源信息，它说明供应商与物料或服务的关系，并且帮助采购人员确定供应商提供货物情况，包含的信息有相关供应商提供该物料的价格、定价条件、供货过多和不足的误差限制、供应商评估数据，可以供应该物料的期间等，一般由浙电下属各单位的采购业务员经过询报价和比价、创建采购订单或框架协议后自动生成，也可以手工进行维护(这种方式一般不采用)。货源清单指定了各单位内允许(或不允许)的物料供货源，并标注了货源有效的期间。
二 物料需求计划和采购申请
物料需求计划的提出，是物资采购部门进行采购业务流程的前提，也是物料管理的一项重要内容。浙电在SAPR／3系统中有手工创建，运行MRP(物料需求计划)和通过PS模块的ZT03程序(自行开发)自动生成采购申请的方式。对于运行MRP计划，首先必须在物料主数据中进行有关MRP参数的设置，这是最重要的基础工作，如果不设置相关的参数或者参数设置不准确，则运行MRP后就得不到正确的结果，针对不同类型的物料，浙电在R／3系统中设置了不同的MRP参数，具体见表2。
根据以上建议设置的物料，浙电下属各单位的物料计划员在运行MRP后，就会自动生成采购申请；对于无物料主数据或紧急物料需求的采购一般采用直接手工创建采购申请：对于工程项目中需做计划的物料采购可通过运行ZT03程序生成采购申请。浙电目前采用的物料需求确定可以简要地用图1来表示。
由图1可知，一些需要申报计划的物料需求(除工程物资外的用料)，需求人员可以事先在系统中创建预留(向仓库提出的一个请求，要求仓库为今后某个日期为某个目的物料发料做准备，一般包含有物料的名称，需求日期、数量、用途等信息)，然后由物料计划员在系统中运行MRP计划自动产生采购申请；对于那些临时物料的需求，由需求人员或计划员手工在系统中创建采购申请，在创建时必需指明科目类别和相应的物料组(用以确定记帐的财务科目)；对于紧急物料的需求，若没有库存或库存数量不够，则也由需求人员或计划员在系统中手工创建紧急采购申请(类型为EB)；对于需做计划的工程物资用料可以运行ZT03程序来生成采购申请。不管采用哪种方式，系统最后的结果都是产生采购申请。
采购申请是采购业务员进行采购活动的依据，它提出了对物料或服务的需求，包含有物料的描述、数量，估价、到货时间和采购员等信息。采购申请生成后需要进行审批，浙电根据自己的业务需要对采购申请的审批策略设置分为两级，即计划员审批和物资采购部门领导审批。计划员的批准称为一级审批，经过一级审批的采购申请，相应的采购业务员可以对其进行询报价处理，但不能进行创建采购订单：物资采购部门领导的批准称为二级审批，其只能对已经经过一级审批后的采购申请进行批准，经过二级审批后的采购申请可以进行询报价和创建采购订单的处理。
三 采购业务管理
采购业务员先可以在R／3系统中找到由自己负责处理的采购申请清单，因为浙电属于非制造企业，所以，所有的物料都必须通过向外部供应商进行采购。浙电的采购流程可用图2来描述。货源可由系统确定或人工输入。如果系统中有所需物料的货源，系统可以自动找出货源并给采购申请分配一个合适的货源。因为货源已知，已分配的采购申请就可以快速处理。浙电下属各单位在SAP R／3系统中可以有两种情况的货源，即货源清单和采购信息记录，没有引入采购协议。如果系统中没有所需物料的货源清单或采购信息记录存在，那么就可以采用询报价处理，通过向供应商发出报价单申请，由供货商提供报价单，采购员可以使用价格比较清单对报价单的价格和条件进行对比分析，以确定最优惠的报价单，数据可自动存储在采购信息记录中，同时可以生成对报价不满意的供货商的回绝信。
货源(供应商)确定后，采购业务员根据确定的供应商，参照采购申请创建采购订单。浙电根据自己的业务需要，在采购订单中利用价格条件这一功能来解决各单位物资公司的管理费用问题。采购订单是采购合同的一部分，它包含采购物料的清单、数量、单价、供货时间、供应商等信息，系统会根据这些信息自动及时地创建(或更新)相应的采购信息。采购订单创建完毕后必须审批，浙电在系统中对采购订单的审批策略设置了一级，即采购部门领导的审批，只有经过审批后的采购订单才能下达给供 应商，否则系统会拒绝收货和付款。
当收到供应商按照采购合同要求提供的物料时，仓库保管员或采购业务员根据采购订单打印出入库单，由仓库保管员参照入库单进行验货入库，并填写完整入库单，入库方式目前浙电采用的有两种：对于质检验收手续简单、所花时间比较短的物科，仓库保管员可以直接将其入库记帐，对于质检手续复杂，所花时间比较长的物料，则采用两步进行，即先将其收货入冻结库存，待验收完毕后，再入库记帐。对于一收一付的采购，一般要求采购业务员和仓库保管员先到现场验货后，再在系统中收货。
收货入库工作完成后，财务部门可以在系统中查到相应的收货完成信息，然后就可以做发票处理和付款工作。浙电的发票处理业务根据各单位的实际情况，在R／3系统中有两种处理方式，其一，由供货厂家直接开发票给财务部门，财务人员根据采购订单和相应的发票在系统中输入确认，根据产生的付款凭证进行付款：其二，利用供应商中的合伙人功能，将开票方和供货方分开，即由供货方开票给物资公司，再由物资公司开发票给财务统一结算。
四 库存管理
浙电目前已经在R／3系统中使用的库存管理功能有：按照数量和价值实时管理物料库存、项目库存管理、货物移动、盘点等。其业务流程主要包括收货、退货(这里指仓库退货到供应商)，发料，退料(这里指从用料部门退到仓库)、存储转移，报废和盘点。
财务报价流程范文3
关键词：SCM；物资条目；供应商数据；采购流程
中图分类号：TP311 文献标识码：A 文章编号：1009-3044（2014）20-4855-03
Application of SCM System in Cangdong Power Plant in the Purchase of Goods and Materials
CHEN Xiao-yan
（Hebei Cangdong Power Generation Co. Ltd.， Cangzhou 061113，China）
Abstract： This paper describes the use of SCM system in Cangdong plant material procurement， through the application of SCM system， BFS++ system and logistics network is the seamless connection， the key steps in the process of implementation and the difficulty of system are expounded， and the typical problems of the system on-line examples and analysis.
Key words： SCM； material supplier data entry； the procurement process；
沧东电厂机组投运初期，采用的物资采购系统是BFS++和国华物流网的结合体。由需求部门在BFS++中提需求，通过BFS++与物流采购网的接口程序，将需求导入物流网，由采购人员在物流网进行采购。虽然两个系统结合比较完美，但是还是存在如下问题：
①物资人员需手工进行平衡利库，系统不能自动进行平衡利库，物资人员进行人为的平衡利库，由于需求条目数过多，造成利库不充分，日久造成库存增加。
②无法实现需求申请的出库跟踪，虽然物流采购网实现需求计划到订单的跟踪，但无法实现需求申请的出库跟踪。
③没有专职的数据维护组织，造成电厂层面没有统一的物资主数据，造成数据传送至物流网时出现错误。
1 SCM系统的定位与实施原则
SCM的中文意思是供应链系统。ERP是Enterprise Resources Planning（企业资源计划）的缩写，是一套将财会、分销、制造和其他业务功能合理集成的应用软件系统。沧东SCM系统采用oracle公司的ERP软件系统，由IBM公司负责实施顾问。
1.1 SCM的定位原则及说明
①成为采购，库存管理的核心业务系统；②成为物资基础数据的维护中心；③总部，电厂共享的数据中心；④实现业务和财务的紧密集成；⑤实现需求计划，采购寻源，采购执行，物资领用的系统集成和信息流贯通；⑥提高采购，库存管理，操作人员的效率。
1.2 BFS++与SCM系统的项目相关定位与各自的主要职能
1） 定位：
BFS++：生产物资需求的提出和执行。
SCM：物资需求的汇总，采购执行。
2） 主要职能：
BFS++：负责生产物资需用计划的提出、领料需求的提出、成本的统计分析、需用计划执行进度反馈。
SCM：负责物资基础信息的维护、物资需用计划的汇总和采购进度的跟踪、采购订单执行、物资出入库、仓库收耗存统计、采购及库存管理统计分析等。
1.3 物流网与SCM系统的项目相关定位与各自的主要职能
1） 定位：
物流网：采购信息的询价和报价信息收集。
SCM：采购管理，采购执行系统。
2） 主要职能：
物流网：负责询价、报价信息收集。
SCM：负责供应商基础信息维护、供应商认证及发出询价、比价选择供应商、建立订单和一揽子协议、供应商基础信息维护、采购订单的审批、采购订单入库等。
2 SCM系统的实施
SCM系统上线前的准备工作主要是数据收集，需要收集的数据分为两类：静态数据、动态数据。
2.1 静态数据的收集
静态数据收集项目如表1：
静态数据梳理工作最重要的两项数据是：物资条目、供应商数据。这两项重要的数据在收集之前要经过严格的梳理来保证数据的质量，避免跨系统衔接由数据带来的诸多问题，重点是物资数据和供应商数据等的一致。
1） 物资条目的梳理
未来导入SCM的物资条目将以物流编码为准，BFS++中的物资条目只有存在与物流编码的正确关联才能导入SCM。
①物资条目的补充：BFS++中尚无统一编码的库存条目，需要从BFS++中提交维护申请和维护确认，完成尚无统一编码的有库存条目的物资编码补充；
②映射关系的补充：对于所有BFS++中有效并且未来需要使用的条目，如果没有和物流编码建立对应关系，都应提交维护申请，补充映射。
③错误映射关系的调整：BFS++与物流条目的映射中存在一些错误的对应，如两边的条目名称或规格、型号根本不是同一个物资，这类映射关系需要从系统中提取出现有电厂映射数据，进行检查核对。
④重复映射的调整：在BFS++与物流编码的映射中存在多个BFS++条目对应一个物流编码的现象，客观上形成了一物多码，并且影响未来SCM接口回写现有量，因此必须保证导入SCM的数据存在的是一对一的唯一性映射。对于重复的映射，需要由技术人员提取出专门的检查表，由编码维护人员处理形成唯一映射，完全解除映射的条目按前述规则将会彻底停用，请同时注意这类处理需要考虑现存数据（如需求计划、工单）是否引用了这些条目，进行同步的替换处理。
⑤计量单位的处理：核对BFS++条目与对应的物流编码计量单位是否一致，否则将可能会出现需求计划与订单或者出库差别很大的情况，原则上应以物流编码的单位为准，调整BFS++计量单位。
⑥财务分类的处理：导入SCM的BFS++条目必须具备正确的财务分类，所以所有财务分类为空或不正确的条目都应首先梳理完毕。
2） 供应商数据的梳理
供应商的数据收集如表2所示：
首先导出物流网的所有供应商，在其中筛选出需要的供应商填入上表中的前三项。然后导出财务FMIS系统中的供应商。FMIS供应商的编码即为SCM的供应商编码。
2.2 动态数据的收集
动态数据的收集包括：一揽子协议，未结订单，库存现有量，各电厂需求申请和工单导入条件。动态数据相对静态数据收集来说，任务量小，该文不再进行详细阐述。
2.3 SCM系统上线
SCM上线后， BFS++、FMIS、HR、物流网等多个系统集成到一起，数据的一致性是保证系统正常运行的重要因素。主要包括：
①物资需用计划的类型与季度计划上的类型的一致性；
②物资需用计划、需求单、工单上专业的一致性；
③工单、需求单上的科目与FMIS的一致性；
④物资条目与SCM的物资编码的一致性；
⑤FMIS供应商地点与采购网上供应商信息的一致性；
⑥各单位都要维护集中采购的供应商；
⑦在SCM中，物流的供应商，必须也是物流集中采购相关厂的供应商。物流公司供应商维护岗位。要在维护物流公司供应商，提醒相关厂维护供应商地点层信息。
SCM系统采购流程如图所示：
整个采购系统的流程为：①BFS++提出需求计划通过接口程序传入SCM；②在SCM中汇总计划，进行平衡利库，计划汇总；③在SCM中进行打包，审批，形成采购申请；④通过接口程序将SCM中询价单至物流网；⑤供应商在物流网进行报价；⑥报价结束后，进行评分比选；⑦将物流网评分比选结果传入SCM；⑧在SCM中选择中标供应商，形成采购订单提交领导审批；⑨将中标通知通过接口程序至物流网通知供应商中标；⑩到货后，进行入库。
3 SCM系统上线后的问题及解决办法
3.1 BFS++需求计划不能导入SCM系统
化验班有一个需求计划无法导入SCM系统，经查找发现，该需求计划中有一条物资的条目已经被停用。故我们建议化验班删除该条需求计划，待重新维护该物资编码后再重新填报该需求。
3.2 有些需求计划的某些物资，打包时无法找到，无法采购
在实际采购中我们发现同一个需求申请中的物资，某些条目物资在电厂打包时找不到，开始以为是该物资利库后没有采购必要了，但后来发现情况不是这样，在仔细核实后发现该类物资是属于“设置了最大最小库存的物资”，储备定额内物资通过安全库存和最大最小库存的方式进行管理，所有设有安全库存和最大最小库存的物资都属于定额内物资。设置最大最小库存的物资不参与平衡计划，直接产生采购申请。因此该类物资不会出现在计划工作台，不参与利库，直接产生采购申请。
3.3 如果发现已批准的采购订单价格发生变动，采购员在系统中该怎么做？
1） 已经办理接收的，首先将入库物资退库至供应商，然后由采购员修改相应采购订单中数据行的价格，重新执行审批流程，审批结束后由库管员重新接收入库；
2） 未办理接收，由采购员修改采购订单，审批后由库管员进行接收入库。
3.4 在报价结束后，我们发现有的报价单导入不到SCM
在将报价情况导入SCM系统时，发现报价单未导入SCM，经查找发现在该询价单中，有尚未做映射的供应商报了价，故报价单无法导入。将该供应商做了映射后，报价情况顺利导入。
3.5 物资到货后刚开始无法查到该物资是属于哪个专业，无法通知相应的人来验收货物。
通过摸索，我们发现两种方法可以实现此需求
1） 在“接收”、“接收事务处理”界面鼠标定位到要查询的订单行，然后选择工具菜单里的“查询需求”可以查到关联的需求计划行；
2） 在采购、库存相关的职责里（一般用户、查询用户）客户化单据报表菜单下都有“需求计划采购进度查询”，可以查询订单相关需求；
两种查询方法，必须是按照流程从BFS++提需求计划，到SCM采购的物资，否则无法实现查询追溯。
3.6 SCM系统上线后对BFS++主要的影响和要求
SCM系统上线后，主要的变化有：
原在BFS++中进行条目维护将取消，由集团集中维护；
BFS++中没有与SCM建立映射的物资编码将全部停用；
BFS++产生的采购需求、领料需求、工单需求，是通过接口程序导入SCM，而非录入，这些单据的状态问题应特别注意；
所有执行完的需求计划要执行关闭操作。
4 结束语
SCM项目本着服务生产优化物资管理总体流程；增强部门间的协同配合；建立相关系统的信息集成和业务衔接的思路构建解决方案，通过项目实施可以给我们带来以下好处：
①需求计划进行电厂和集团两级利库，提高需求汇总平衡的准确性、充分利用完整的库存信息；
②汇总各厂库存信息，选择有效的供应方式，进行集团内的物资总体调剂；
③建立直达通道，发挥战略采购的集约效应，更高效地为生产服务；
④跟踪需求计划的相关采购进度和执行进度，反馈计划准确率，形成计划的闭环管理；
⑤实现年度计划、季度计划的编制汇总，进行需求计划与季度计划的对比， 指导集采实现；
⑥支持多种采购方式，结合不同的物资类型和采购目的，从业务流程的角度长短搭配、快慢结合，形成多层次的采购管理；
⑦管理联储仓库的设置，记录和分析联储物资的使用情况，有效推进联合储备的实施；
⑧掌握供应商代储库存信息，记录代储物资的使用；
⑨实现物资业务与财务集成，提升财务对物资的管理水平；
⑩梳理基础数据，建立系统间的对照关系，逐步推进数据的一致性；
结合实际情况，应充分利用系统的优点为电厂生产实际服务。当然，系统还存在一些需要改善的问题，比如采购环节不是很流畅，系统界面不是很人性化等等，需要我们继续进行探索和完善。
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关键词：SBO 用友 总账 供应链
一、引言
SAP Business One简称SBO，是德国SAP公司专为中小型企业设计的ERP管理软件，这一解决方案操作简便、经济适中，使用者利用单一整合的系统对销售、配送和财务领域的关键业务功能进行全面、系统的管理。SBO针对不同国家的个体情况进行了本地化处理， SBO中文版是SAP公司专门针对中国成长型企业设计的产品，它提供直观并能快速实施的解决方案，满足企业标准的业务需求以及持续发展的要求，帮助企业解决管理问题。
用友U8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是我国ERP普及旗舰产品，是中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP，并与我国企业最佳业务实践相结合，形成了我国企业最佳经营管理平台。U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用，延伸客户管理至客户关系管理（CRM），并对于零售、分销领域实现了全面整合。
本文选取SBO中文版和用友U8.72两种在中国市场上普及的ERP软件对它们的功能特性进行对比分析。
二、财务会计模块
（一）总账系统模块
用友U8.72的总账是财务系统的核心模块，它除了提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能外，还提供个人、部门、客户、供应商、项目核算等辅助管理功能。总账系统可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应收/付款管理、工资管理、固定资产等。总账模块的应用初始设置在下属的“设置”功能进行，包括会计科目期初余额的录入；凭证、账簿的填制和打印格式；预算控制等。凭证的填制、审核、查询、打印、科目汇总、记账等则在“凭证”功能下完成。“出纳”功能提供日记账的查询、打印、银行对账等操作。相关账表的查询和打印均在“账表”、“综合辅助账”中完成，用友U8.72的辅助核算功能比较固化，允许设置的核算项目包括：产品、客户、供应商、部门、职员，再加一个自定义，不允许设置多个自定义的辅助核算。
SBO的财务模块包括公司会计和财务运作所需的全部功能和报表。使用财务模块，可以记录所有与财务会计相关的交易。在SBO中财务模块的大部分的初始化操作，并不在“财务”模块进行，更没有“设置”功能来专门引导操作。在SBO的管理模块，能完成几乎所有模块的初始化设置，“管理”模块下的“系统初始化”主要是完成账套公司的基本初始信息，比如公司明细、凭证设置，会计科目的期初余额等。而“管理”模块下的“设置”则分模块进行基本设置，如财务、销售、采购、库存等。这些设置一旦在“管理”模块下完成，将会指导各个模块的操作。SBO的“财务”模块主要可以完成凭证的填制、审核、汇率差异的核算，另外在“财务”模块下专门设置有“预算安装”和“成本会计”两个模块。如果公司管理预算，则可以生成报表来从预算角度查看业务活动；而使用成本会计，可以详细分析特定业务领域的费用和收入，以确定公司业务活动的获利能力。“财务”模块下的“财务报表”主要从会计、财务、比较和预算四个方面提供报表分析功能。SBO财务模块更多体现了财务与业务的一体化，没有核算项目的概念，要求将业务单据作为起点，在单据上记录客户、产品、部门等信息。
（二）应收/付款模块
用友U8.72的应收/付款管理系统主要实现企业与客户/供应商之间业务往来账款的核算和管理，以销售/采购发票、其他应收/付单等原始单据为依据，记录销售/采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收/付款项的收回/支付、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应收款的管理。在用友U8.72的应收/付款模块中，进行单据的处理时，比如在填制应收款管理中的销售专用发票时，按照要求填制完整信息后，再对该销售专用发票进行审核，审核通过后系统会自动弹出提示“是否立即制单”，若选择“是”，则会马上进入到填制凭证的界面，根据该销售专用发票制作相关凭证，完成后，凭证将会传递到“总账”系统中，在“总账”系统和“应收款管理”系统中的凭证查询处都可以查看到该凭证，在“总账”系统中还可以看到该凭证是从应收系统而来，同时，“总账”系统里不允许对外来系统传递来的凭证进行任何的修改和删除操作，若要修改或是删除必须回到生成凭证的系统中去进行，完成后，“总账”中的凭证也会相应的发生变动。用友U8.72的“应收/付款管理”模块中分别对应的应收/付款单据的录入功能，记录企业的收/付款操作，并与应收/付款进行核销，以达到欠款和收/付款一一对应、抵消的功效。
SBO中没有把应收/付账款模块单独列出，而是把销售管理和应收账款合为一个模块：销售―应收账款，与之对应的采购管理和应付账款合为采购―应付账款。这两个模块的功能和结构基本类似，以销售―应收账款模块为例进行分析。SBO是以业务单据作为重要依据，在单据上记录客户、产品、部门等信息。而销售管理与应收账款可以说是前因后果的关系，所以SBO在模块设计的时候把这两个联系紧密的模块整合到一起，在该模块下，从销售报价到销售订单的填制，从发货到开具发票，从后期的退货到冲销发票金额等，流程化的操作，一环扣一环。在SBO中，不同的销售类型，有不同的流程和单据。比如，先发货后开票的销售过程，在SBO中的操作流程是：销售报价单―销售订单―交货单―应收发票；先开票后发货的销售过程，则是销售报价单―销售订单―应收预留发票―交货单。又如，开发票之前发生退货，SBO的操作流程是：销售报价单―销售订单―交货单―退货单；而开发票之后发生退货，流程则是：销售报价单―销售订单―交货单―应收发票―应收款项凭证。由于销售业务不可避免的会影响财务数据，所以在影响财务数据的销售单据填制成功的同时，SBO的财务数据就已经自动的进行了相关调整。比如，添加一张销售交货单后，SBO财务模块中的日记账分录就会自动添加一笔财务凭证：借：主营业务成本，贷：库存商品。除了在财务模块的日记账分录列表中可以查看到以外，还可以在销售―应收账款“交货单”的“会计”选项卡上查看到该笔单据所对应形成的财务凭证。SBO把银行业务单独作为一个模块独立出来，以“收付款”模块的形式体现出来，在该模块下，可以执行所有涉及银行账户的货币交易，包括手动和自动创建各种付款方式的收款和付款；手动和自动执行内部对账与外部对账等。
（三）固定资产模块
用友U8.72的固定资产系统是一个独立的模块，主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。其中资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理、资产变动的管理等，并提供资产评估及计提固定资产减值准备功能，支持折旧方法的变更；折旧计算功能主要体现在可以按月自动计算折旧，生成折旧分配凭证；U8.72还提供了固定资产的账表功能，输出固定资产相关的报表和账簿。U8.72的固定资产核算系统可以用于固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。
SBO并没有单独把固定资产作为一个模块独立出来，而是把它作为物料的一种来进行管理，在库存―物料主数据中，除了可以录入和管理一般的仓库、销售、采购物料以外，还可以记录固定资产这一特殊的物料。固定资产属于采购的物料，但这类物料既不销售，也不用作生产中的原材料，而是在公司内部使用。固定资产可以是内部使用的一台计算机或一件家具等，在添加某个物料主数据的资料时，把物料属性选择固定资产这一类，就是把一种单独的状态分配给该物料。这种类型的物料要与采购物料、销售物料和库存物料分开维护。固定资产物料必须链接到会计核算中资产的相应费用科目。输入固定资产的应付发票或收货采购订单时，直接过账到相应的固定资产科目，而不是采购科目。把增值税过账到“设备和资产的增值税”科目，而不是通常的物料采购增值税科目。固定资产的计提折旧主要在财务模块完成，在财务―周期性过账中设置相关的计提频率和过账日期，到期系统提醒进行周期性过账操作。
三、供应链模块
用友U8.72的供应链模块主要由四个模块构成，分别是采购管理、销售管理、库存管理和存货核算。以一笔普通的采购业务为例，在用友U8.72中，在“采购管理”模块录入采购请购单，再根据采购请购单录入采购订单，货到了后录入采购到货单，若采购管理系统与库存管理系统集成使用，则要到“库存管理”模块里录入采购入库单，然后回到“采购管理”模块录入采购发票，进行采购结算，最后到“存货核算”系统中进行采购成本的核算，确认采购商品的采购成本，采购结算后的发票会自动传递到“应付款管理”系统中，需要在“应付款”管理系统审核确认后制单，形成应付账款并传递给“总账”系统。以一笔普通的销售业务为例，先在“销售管理”系统中录入销售报价单，再由此生成销售订单、销售发货单，到“库存管理”系统生成销售出库单，回到“销售管理”系统录入销售发票，最后到“应收款管理”系统中查看传递过来的应收单，制单形成凭证。由此可以看出，在用友U8.72中完成一笔普通的采购/销售流程，要在“采购/销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应付/收款管理”中进行轮流的相关操作，前后关系、流程脉络等需要非常清晰明了才不容易出错。
SBO的供应链模块主要由三大模块构成：销售―应收账款、采购―应付账款、库存。由于销售和应收、采购和应付均合成了一个模块，所以不需要在执行一个采购业务流程或销售流程时在多个模块中进行操作。在SBO中执行一个普通的采购流程，需要在“采购―应付账款”模块下先录入采购订单―收货采购订单―应付发票，表面上看起来很简单，但是录入单据后对库存和财务模块都带来了影响。收货采购订单一旦生成，库存中该物料的库存数量会马上增加，同时该物料的成本价也会根据系统设定的库存成本核算方法进行重新计算，在日记账分录中也会自动地添加一笔核算采购物料成本的凭证数据。而一个普通的销售流程也是类似的，在“销售―应收账款”模块下，先录入销售订单，再录入交货单，再开具应收发票即可完成，但同样的库存的物料数量会减少，交货单和应收发票的添加会使系统自动的完成两笔添加至财务模块的日记账分录中。
四、人力资源模块
用友U8.72的人力资源模块主要是体现在薪资管理上，可以设置工资类别，建立多类别的工资管理系统，不同工资类别按照不同的工资计算项目，利用不同的计算公式，以员工的薪资原始数据为基础，计算应发工资、实发工资等，编制工资结算单，并提供自动计算个人所得税、对工资进行变动调整、工资分摊、计提、转账等业务功能。
SBO的人力资源模块可以记录和维护公司员工的信息，如年龄、婚姻状况、护照和身份证号码、电话号码以及家庭地址和工作地址。还可以管理员工的教育背景、工作经历、职业考评结果和缺勤记录的信息，分析员工成本和工资，创建各种报表和员工清单以更有效地运行业务，但SBO人力资源管理模块系统仅能提供员工清单、缺勤报表和电话簿三种标准报表。
四、小结
总的来说，从总账系统到供应链管理和人力资源管理，用友U8.72和SBO在功能配置上都所不同，用友U8.72作为我国本土开发研制的ERP软件，所有的操作几乎是国内财务的手工翻版，适合我国具体的情况，用户非常容易上手，但是各种模块功能的堆砌情况严重，模块设计和操作不够简洁明了，软件的集成性低且不稳定。SBO经过我国财务专家参与本地化，软件使用也完全符合我国法律和应用习惯的要求，囊括了我国会计制度以及会计流程中的特殊要求，同时SBO还采用用户熟悉的WINDOWS风格，清晰易懂，设计布局合理，特有的拖放功能也使使用者非常方便，财务与物流高度集成，是国内ERP软件望尘莫及的，但SBO在人力资源管理的薪资方面和固定资产管理方面功能都还有待完善。J
参考文献：
1.赵建新，宋郁，周宏.新编用友ERP供应链管理系统实验教程[M].北京：清华大学出版社，2009.
财务报价流程范文5
一、采购管理总结分析
1. 采购管理内容
过去的一年，采购部涉及到的管理内容基本到位，其中部门流程中的报价管理，应付账款、部门之间的沟通、岗位职责的划分、供应商链的管理、仓库的收管发及5S管理已取初步效果，仓库管理责制基本到位，7S管理已初见成效，仓库产品摆放相比之前规范，数量准确性有提高，各仓管员的工作内容明确，但深度不够，还需要在工作加强管理力度，与部门员工一起探讨部门流程和方法，及加强监督，不断督导部门走上正规化
2. 管理方法分析 (优点、缺点、管理存在的盲点等，改善措施)
管理方法主要以监督、督导、协助等方式进行，并针对问题单独进行分析，对于新进人员先集体授课、再以老带新，以实际工作为主要方式在工作中不断提升员工能力，并优化采购流程，规范采购方法，责任到人的模式，加强各人员的工作责任。
管理上现场管理相对缺乏或不到位，对事情的处理盯的不够紧，面对面的沟通管理方式应该加强，且缺乏对采购员灌输管理方法的方式，应该逐步让各职员学会自我管理，人人管理的模式，以提高工作的主观能动性，没有最大限度的激发各职员的工作主动性，和及时反应问题及解决问题的工作方式，各职员对问题的反应情况表现为迟钝，因此带来工作效率不高，解决问题不及时等
二、采购流程分析(各流程的可行性，缺点，执行程度等)
目前采购部总体来说流程比较适合目前的发展状况。供应商档案管理较完善，能够准确地反应供应商的基本信息状况，但需要不断改进，力求做到局外人可理解的程度，采购询价、报价流程、应付账款等操作模式顺畅，各职员的掌控性也较好，不存在严重性问题，能够满足销售部门的服务需求;
a. 供应商开发过程受到限制，过去一年里主要采用为网络、供方销售代表自动上门，产品名录等途径开发供应商，由于普宁、潮汕的特性，许多供应商不太愿在网络及产品名录上登记相关供求信息，导致过去的一年里，供应同开发的数量不足，所开发供应商从采购五要素(适时、适地、适质、适量、适价)来分析也不适合发展长期合作的需要。所以开发供应商的模式有待改进、完善。
b. 供应商评估流程基本上还是靠各职员的平时合作过程中对品质、货期、服务等进行简单的评估，虽评估结果相对比较客观，但不能直观的反应出问题的所在，且仓库人员及其他部门人员参基本上没有参与供应商的评估工作，目前只是采购部单一的印象概念; 造成评估受到的因素主要表现在数据收集困难、相关部门参与的程度不够、供应商改善意识迟缓及双方对服务、产品品质的认识程度的差异所致。因此对程序中所规定的规范化评估程序执行不起来
c. 询价、报价流程的实用性较差，各职员基本上以经验报价、供应商报价为基础，且两组人员报价存在差异，即利润空间幅度不靠近;采购人员的自我核价(做成本模式)能力不高，对市场原材料的价格把握不准确，也不够及时主动，加上供应商对核价的方法不原透露，所以提高核价能力速度迟缓，相关报价方法、把握原材料的主动性及时性、供方报价的要求需要进一步完善。
d. 销售报价在一定程度上受客户限制，采购报价相对被动，财务部门无法提供相关的成本利润给到采购部门，造成采购员无法很好的控制利润空间，可能可行的办法需要调整报价的活动性，需要财务部门的大力支持，提供相关数据
e. 供应链的整合优化工作正在启动过程当中，困难相对较大，主要表现在：
(1)、内部员工自身的信心不足
(2)、业务员部门与客户的沟通不足，如存在许多的无理退货，造成采购与供应商之间的沟通存在分歧，
(3)、部门人员参与的程度不够，平时与供应商的沟通不到位，缺乏一定的技巧，
(4)、采购员平时与供应商沟通缺少灌输品质理念的方式
后续工作需要各人员全部投入，将工作分解到每个订单当中去，逐步加强沟通管理，以引导供应商的方式，站在供应商的角度去说服供应商，提高供应商改善品质、增进服务的意识。
f. 采购绩效考核缺乏模式货，对考核的关键点不清晰，没有合理的考核制度，考核标准不明确等，所以采购绩效考核有待完善，应建立一套确实可行的考核制度，以此激励先进，鞭策落后。(仓库绩效考核也类似)
g. 样品提供不够及时，过去的一年，提供样品没有自发自动，都是等到了季度时才根据业务方面的需要才去向供应商寻找; 但对样品收集回后的工作做的比较到位，如将材料的单价，原材料、新工艺、等相关信息的共享能够及时整理成文档给相关部门学习用。
三、采购流程分析(各流程的可行性，缺点，执行程度等)
a. 仓库收、管、发货流程顺畅，完善了外发货加工流程及内部耗品的领用程序，对产品的检验要求明细化，并系统成文件，方便培训使用。并对仓库进行了一次较为全面的盘点工作。
b. 仓库管理制度欠佳，没有良好的奖惩制度，这不利于发挥管理的执行力，绩效考核基本上算为盲点，盘点制度无明确时间限度，但因出入库的频繁状态，也给盘点带来一定的难度。
c. 7S管理成效不足，员工的认识有待加强引导，目前冶状况仍需要不断监督、督导才能起色，且有反复易常，不稳定，不够持续的现象。
d. 仓库收货流程中的抽检做不到位，如：以重量类计价的回公司后没有进行过称，钮扣类也没有过称，包装广告袋类只是抽检极少部分，抽检没有一个确定的标准，只对有品质问题的产品才填写品质检验单，相关产品出问题时无法追塑相关责任人的责任;
e. 仓库货物管理过程没有规定具体的盘点时间，对产品存放品质没有定期进行品质抽检，摆放存在不合理的地方，摆放杂乱时有发生等
f. 发货过程中前半年仍然存在不及时现象、发错现象、且外发包装没有一个统一的标准，有的甚至几种规格产品混在一起，造成客户投诉，但目前仍然需要改善，完善发货包装要求
四、采购及仓库职能、执行力、人才结构、人才储备分析
采购部岗位职责比较明细，采购员、物流员和仓库的分工较明确，具体工作都能够具体责任到人，目前采购部的工作形成互补，即调配协作功能较强，不会形成若某职员休假造成无人顶替的局面。
采购人才储备到位、齐全，但需要培养具有有管理能力、良好的沟通能力的职员，以带动整个部门的进步。部门人员的发展潜力较大，可塑性强
本部门与各部门的沟通上主动性尚可，但因外围因素，持续的状态不佳，需要不断的为各职员沟通、打气
财务报价流程范文6
企业规模不大，但个性十足，如何用通用化的企业管理软件来满足众多企业个性化的需求？这一问题让优耐（苏州）有限公司（简称“优耐”）的CIO刘金海挠了一年多的头。
优耐由美国Univertical Corporation于2002年在苏州新区建立的独资制造企业，采用Univertical Corporation居于世界领先地位的生产技术，主要从事高品质磷铜球、纯锡球等阳极材料、多种特殊化药品的生产和销售，产品种类繁多，所以对信息化要求非常复杂――需要一套能够串联物流、财务流信息的ERP系统。公司决策层对此还有附加要求，希望“最好能将客户资料有效地管理组织起来”，信息化系统必须满足该企业小型工厂的动态业务需求，实现进销存、财务、生产制造、CRM管理一体化。同时，优耐的生产线及人员规模都处于扩张阶段，加上母公司Univertical Corporation还在继续投资，在今后几年中还将有新的工厂建成，实施信息化建设的同时必须考虑为今后的系统升级留下拓展空间……众多因素加在一起，这个投资规模不大的“小”项目倒是让人“大”伤脑筋。
经过多番考察和讨论，优耐最终决定选用SAP的SAP Business One解决方案（以下简称“SBO”），并由明基逐鹿(苏州)软件有限公司（简称“明基逐鹿”）实施。选型结束，实施工作仍然让刘金海犯难。虽然SBO是一款针对中小企业的专用软件―――功能强劲，能满足优耐管理流程需要，支持中英文界面，能提供符合中国国情的各项报表，且灵活性较大，方便日后升级，但作为一款通用化企业管理软件，在生产管理、订单打印、与母公司对接等方面与优耐的实际业务需求还是差距不小。
，搭好框架
在仔细研究项目后，刘金海领导的IT项目组与优耐的IT团队经过商榷，决定在项目实施前期，先“漠视”优耐的所有个性化要求。
明基逐鹿的实施顾问王侃告诉《IT时代周刊》记者：“ERP的实施过程中，无论企业的个性需求如何不同，但大体框架是一致的。完成框架之后再集中解决个性化需求，目标明确，节约成本，且实施过程中对企业影响不大。”
在这一思想的指导下，刘金海领导的IT项目组快速理顺了优耐的生产、销售、库存等各个业务环节，按照通用模式实现财务、库存、销售、人力资源等模块的成功上线，搭建起一个标准的信息化平台。由于不用顾及个性化需求，这一过程进行得快捷而顺利。
刘金海对此非常满意，因为“很快就见到了效果，物料库存明晰，市场报表简单易做，而财务部门的压力也得到了有效的减轻，公司各部门管理都有了提高，上下自觉配合各项工作，为解决个性化难题排除了人为阻力”。
框架的搭建还有一个更大的好处，就是“孤立”个性化需求。个性化需要一一凸现出来，成为一个个孤立的问题，为解决问题打好了基础。王侃对此深有体会：“在框架搭建之前，好像到处都要做二次开发――市场部的报价单与订单不符合，而生产车间不能按照订单生产，这些又影响到库存物料的清点以及财务的管理，感觉牵一发而动全身。在框架搭建之后，这些个性化的问题都被限制在各自的模块之内，解决问题的时候有迹可寻，例如生产车间不能按照订单生产问题被最终解决，只是生产流程的问题，只需调整这一模块就行了。”
异中求同，细化个性
虽然问题被限定在各自的框架里，但是仍存在固定资产模块不可调整、预付收支无法实现等问题，且数量众多，如果一一做二次开发的话，不说成本和时间，就是风险也让人望而却步。
项目实施团队发现，许多个性化需求虽然要求特殊，但与一般标准有相似之处，只需在原有软件上做细微调整即可解决。为此，他们决定对个性化需求进行细分，从而减少二次开发的工作量。
例如，报价单上列出的是在一定数量范围内各种产品的价格；而订单上的产品不一，又因为数量而价格不尽相同，不能像一般的制造厂商那样，直接复制数据进行处理。如果为了满足这一需求而进行重新开发的话，程序将十分复杂。优耐经过细致研究后发现，公司的报价单、订单出货和一般企业是一致的，差异只在订单和报价单之间。只要不让两者直接对接，采用分别输入的方法就能轻松解决问题。如此一来，无需大动干戈，只要在原有程序上稍做改动即可。
