财务流程自动化范例6篇

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财务流程自动化

财务流程自动化范文1

(一)“强管理”--自我检查找准病因对症下药,不断增加监督格局的整体合力

监管格局日趋严紧,党支部始终坚持“央企姓党”的政治站位,紧绷风险意思,合规安全理念的底线思维。坚持走正确的政治道路,认真学习监管部门、南方电网公司重要文件和重点工作要求,将中央巡视整改意见和财务合规内部控制要求相结合,对全辖财务工作进行全面监督,自我检查诊断,并找准病因,精准施策,对症下药。发现问题立行立改、部署防范举措,对违规行为进行问责,建立长效防范机制,筑牢合规防线,夯实财务基础工作。

1、提高思想认识,牵头开展财务自查和专项检查。通过制定检查方案,明确检查范围和关注重点,将检查工作分解到科室、责任到人,层层压实责任。

2、丰富检查方式,充分运用信息化手段,通过现场检查和非现场检查结合的方式加强管控力度。一方面,强化现场检查结果运用,根据现场检查发现问题,出具检查报告,明确问题并限期整改,完善闭环管理机制。另一方面,继续做好非现场定期抽查机制,通过每月不低于20%的抽查覆盖率,对财务现场检查工作做有力补充。

3、建立长效机制,根据财务检查结果,完善财务内控管理制度,对公司财务领域重大风险进行事前识别、事中监控,事后分析。从制度层面进一步夯实管理基础,规范管理流程

(二)“增效益”--探索公司业务高质量发展途径,助力亏损机构改善经营效益。

按照“1+1”原则进行人员组合,对河北、山东等八家落后机构进行帮扶指导。以效益优先为原则,严格监督各综合成本率进展情况,指导机构制定、调整业务政策及费用投放方案。促进机构综合成本率同比优化。以差异管理原则,帮扶机构定期沟通并匹配销售费用,帮助机构不断优化业务结构,检视机构关键指标预算达成情况,分析偏差原因,制定纠偏计划,打造适应当地市场环境、监管环境的高质量发展途径。以成本控制为原则。提升预算管控效率,设定成本投入上限,确保销售费用使用刚性,严格执行费用使用标准;根据“市场、机构、边际成本率、规模”四个方面给予边际成本率管控和销售支持。

(三)“促升级”--升级财务智能化共享平台,积极推进财务转型。

目前保险市场竞争激烈,特别是疫情发生后,国内经济下行压力增大,保险公司均面临严峻的市场形势。坚持创新驱动发展,是公司高质量发展的内生动力。财务管理工作将重心移向“转型升级”这一目标。依托信息技术减少人力的使用,以技术创新和流程创新为核心,以优化组织结构、提高智能化与自动化程度、提升流程效率、降低营运成本或创造企业价值为目的的财务管理模式。

1、发挥管理会计职能。管理会计系统的上线后,成本分摊可明细级别,这将大大提升财务分析的精准度,为公司经营决策,提升效益提供精确的数据支持。

财务流程自动化范文2

计算机软件在企业办公自动化管理上应用的意义

企业办公自动化原本就是一个逐渐成长进步的概念,其充分借助了现代化的科学技术,尤其是互联网技术,将计算机软件运用在企业办公自动化管理方面,愈来愈受广大企业的欢迎。计算机软件在企业办公自动化管理方面的运用,让企业办公业务逐渐物化在现代化先进设施中,促成了由办公室管理者与设备一起组成的人机信息处理体系,从而实现了企业期望的管理目标,给企业带来最佳的经济效益。计算机软件在企业办公自动化管理方面的运用规范了以往旧的企业管理随意混乱状态,其给企业带来的是管理的规范、标准及流程化,促使企业信息管理资源达到最大程度开放及准确,此外,企业信息的传导形式呈现的多样化,促成了企业办公自动化的扁平化管理。企业办公自动化不但是信息革命的结果,而且也是社会信息化技术的根本保障。计算机软件的运用,协助企业办公自动化促成了人、计算机及互联网信息于一体的管理体系,提升了企业管理水准,给企业的长足发展奠定了基础。[2]

计算机软件在企业办公自动化管理

上的应用所带来的积极影响企业办公自动化体系的实行,给企业办公管理带来很多的积极作用,主要体现在如下几个方面。改善了企业办公流程计算机软件的运用,可以借助计算机网络互相协调,一同合作,真正达到人机办公体系的自动化。此外,各个企业之间借助运用计算机软件也建构了互通桥梁,促成了跨地跨行业之间的相互交流及合作。可以预见,目前及未来一定会有愈来愈多的企业办公室在实行自动化管理中运用计算机软件。从改善企业流程方面分析,主要表现在如下两个因素。如企业工程部门与企业财务部门可以同步实行会审,企业工程部门注重在合同的工程方面的内容,而财务部门则注重合同的资金方面地内容。如遭遇比较着急的合同会审时,部分环节不确定一定要参与的环节可越过。[3]计算机软件于企业办公自动化管理中的运用,可以让企业办公所需要的材料逐渐大幅度降低,同时,计算机软件的运用,提升了企业办公管理的效率,减低了办工事务中无需去做的环节,压缩了成本投资;而且也减低了企业办公职员的成本。计算机软件的运用给企业办公成本营造了节俭形式,为企业创造了显著的经济效益。办公自动化的实行对企业办公成本的影响主要表现在如下两个方面。实行办公自动化,真正实现无纸化办公,能够大幅度的节约办公费用。例如:平日往来函件、货单传真发送等,不但提升了传递速度,而且节约了复印方面所需纸张等。企业部门与企业、企业部门以及企业部门内部因为地域的局限,相互沟通不便利,一般因为一项业务的达成,需车辆往来耗时耗油耗费等成本很大。实行办公自动化以后,部分业务可以利用互联网授权实施,大大减低交通成本。[4]运用计算机软件在企业办公自动化管理的宗旨就是促成企业实现规范、标准以及流程化等管理,把人从繁忙紧张的环境里解脱出来,最大程度的发挥人的创造力。促使企业办公的效率的大幅度提升。企业实施办公自动化运用计算机软件需要办公职员具备掌握一定能力的计算机软件技术能力,因此,企业每位员工一定要充分利用自己的创造力去实现自动化管理。随着办公自动化理论深入研究以及信息技术进一步发展,办公自动化体统将会在社会的各个领域得到更加广泛的运用。面对日益激烈的市场竞争趋势,企业若寻求发展,获得先机,处于不败之地,就一定要实施办公自动化管理,机动灵活运用计算机软件,充分发挥计算机技术的先进性,不断提升企业的办公的效率,为企业创造更加可观的经济效益。

本文作者:康谷工作单位:江苏自动化研究所

财务流程自动化范文3

(一)会计业务流程的概念及特征

会计业务流程是业务流程的一部分,是信息的财务会计部门收集来自企业的经济业务数据,并生成业务流程管理活动的会计处理信息。由会计方法所产生的财务信息,是企业管理层决策的重要依据。因此,信息处理数据采集的会计业务流程的准确性程度与效率高低,将直接影响企业管理的行为。经济业务处理的数据采集其载体主要为原始凭证,全面准确的数据信息是会计处理的基础。

(二)ERP环境下的会计业务流程重组

ERP的应用,不仅仅是引入现代化的管理软件,使企业实现自动化日常管理活动,更重要的是企业管理进行了根本性的变革,使其更加合理化、科学化,从而大大提高运营效率。提高企业业务流程处理的效率,一方面是从软件本身,另一方面得益于业务流程重组。基于业务流程再造的原因有以下几个方面:

1.传统会计业务流程缺陷要求进行会计业务流程重组

传统会计业务流程的会计数据通常在经济业务发生后,因此,财务报告数据往往不具备及时性。滞后的会计信息降低对管理决策的支撑程度,降低了会计信息的相关性,使相关信息的应有效果大打折扣。

2.ERP系统信息的集成性要求进行会计业务流程重组

ERP系统最大的特点是管理信息、财务模块和其他模块紧密相连,从而消除信息孤岛的问题。在ERP环境下,很多工作可以通过其他部门的员工来收集,然后由财务部门进行信息集成。原始数据可分别由各个部门录入,财务部门需要时可随时调用。因此,工作内容发生了明显的变化,会计的工作流程也必将进行调整,对应于企业信息集成的需求,我们必须要重组的会计业务流程。

3.ERP实施要求进行会计业务流程重组

ERP系统是基于业务流程,物流,资金流设计的,取代了传统的信息收集,管理,统计等汇总统计和传输,变“结果管理”为“过程管理”。不进行业务流程再造,就不能成功实施ERP系统,就很难达到预期的效果。会计业务处理应在ERP系统的框架下进行业务流程再造,以确保公司实施科学规范的会计业务处理程序。

二、业务流程和财务流程问题的解决方案

ERP的应用,不仅仅是引入现代化的管理软件,使企业实现自动化日常管理活动,更重要的是使企业进行根本性的变革,使其更加合理化、科学化,从而大大提高运营效率。一方面从ERP软件本身来说,提高企业应用ERP的效率;另一方面是由于业务流程再造。基于业务流程再造思想重组的会计业务流程的ERP应用变得格外重要,特别是在企业的业务种类多、复杂交错的过程中,ERP实施业务流程再造就显得尤为重要。

(一)业务流程重组

在订单流程中,通过建立产品数据表和历史销售数据表来有效的减少订单的修订;建立供应商信用评价体系,充分利用历史价格,使得供应商的选择和定价过程有据可依;从地域上将订单过程进行任务整合;通过信息系统的建立来实现订单传递的自动化,有效的解决旧的订单流程中订单不断修订、信息传递不畅等问题。

(二)财务流程重组

通过增加采购预算功能、有效控制资金流和系统付款工作,解决财务缺乏统筹规划与管理问题;通过注册权责清晰的子分公司,逐步完成收汇、报关、核销、退税等方面工作来降低出口所引起的财务风险;由专人定期对账,将工作化整为零来解决对账过程繁琐、账目不清等问题;将地域上的职能进行整合,减少需核对项目来解决信息分散、共享性差的问题;通过运用信息系统,整合业务与财务流程,解决财务与业务脱节问题,实现财务流程的自动化。通过资金管控系统,有助于了解资金的去向,更加有效地控制资金。传统的会计业务流程己经不能够适应 ERP系统的要求并会影响其功能的发挥,因此必须重组传统的会计业务流程,使其能够适应 ERP系统的要求,提高会计信息的相关性和及时性。

三、对于ERP系统的建议

对会计业务流程的改进措施:

(一)改变管理理念、工作方式

ERP系统给企业带来了全新的管理理念与方法,改变了各职能部门的工作方式和重点,摆脱了过去的事务性、重复性工作,有更多的精力深入工作。以财务工作为例,会计工作从以往对数字的计量与纪录,转向对信息的加工和分析。

(二)有效分散工作、责任追查到人

在系?y实施前各种文件信息分散在相关员工手中,其完整性和准确性全靠工作态度和自觉性来保证,一旦出现问题互相推卸责任。信息系统投入使用以后,工作过程中产生的数据统一要求存入数据库。一旦某个环节信息出现问题,可以直接追查到相关人员,并及时更正。系统有利于有效分配工作,全部相关人员参与到系统中,对各自部分工作负责,有效杜绝了员工工作量不对等现象。

(三)流程标准化、有效管控

ERP系统的建立提高了业务的衔接度,使得运作流程合理化、完整化;加强了对业务流程活动的有效管控,使得流程的运作有据可依;有效消除了采购、储运和财务流程在内容及时间上的不衔接。目前所涉及到的活动流程通过系统进行,资料信息由相关人员及时录入,极大提高了业务的衔接度,改变了以前信息缺失的局面。

财务流程自动化范文4

中国人民银行是我国制定和执行货币政策、实施宏观金融管理、提供公共金融服务的部门,中国人民银行的会计管理工作处于基础的核心地位,借助ERP系统,实现业务流与资金流的集成,全面提升中央银行履职水平,确保中央银行在形势不断变化和业务不断迅速的发展过程中保持坚实的管理基础。

(一)ERP环境准备

1.制定目标。建立以会计管理系统为核心的中国人民银行管理信息系统,通过对履职活动全过程的控制,实现提高中央银行履职效率和效益的目标。

2.制定规划。在全行范围内,对信息系统相关的部门进行一次全面的业务流程、管理方法和制度执行情况的调研。采用集中控制模式,构建最佳财务业务一体化流程,利用信息对执法检查、调研、培训、出差、工资、采购等履职形成的业务流、资金流等进行控制,协同各个部门有序、高效的运作。

(二)ERP资源配置

1.ERP应用架构配置。中国人民银行办公自动化系统支持实时集中应用结构,根据中央银行分支行管理和规模的需要配置客户端,通过网络将各个部门连接在一起,实现信息集成和信息共享。

2.软件功能配置。中国人民银行会计信息自动化管理系统,作为中国人民银行办公自动化系统的子系统。在子系统中建立两大模块,货币计量类会计信息和非货币计量类会计信息,有效实现财事分离,根据权限级别设置会计事务申请、审批、办理、查询等功能菜单。

(三)ERP环境下的会计业务流程

中央银行原有的会计管理模式和会计事务处理只由会计财务部门“独揽”的格局已经成为制约中央银行大会计管理制度深化的主要因素。因此,必须站在ERP环境下,利用信息技术不断改变和完善业务流程,努力实现“信息集成,集中管理”,充分发挥网络和信息技术的优势,支持事前报告、事中控制、事后分析。

(四)ERP环境下中央银行会计管理的设计与方式

为充分发挥中央银行会计部门对全行的会计事务管理职能,我们将会计信息分为两类,一类为货币计量信息,另一类为非货币计量信息。其中非货币计量信息细分为与货币计量信息存在对应关系的非货币计量信息和不存在对应关系的非货币计量信息,不存在对应关系的非货币计量信息主要用于会计管理,存在对应关系的非货币计量信息主要用于财务管理。

1.会计管理。

(1)在线业务处理监视。将会计、营业、事后、国库、货币金银等会计业务核算部门的核算系统与拟建ERP环境下的管理系统连接,只开通在线业务处理监视功能,实行操作员在拟建ERP环境下的管理系统备案。有效管理操作员岗位变动、及其职责履行情况。

(2)重大会计事项管理。将会计、营业、事后、国库、货币金银等会计业务核算部门的会计主管坐班日志纳入ERP环境下的管理系统。此外将会计业务部门的重大会计事项全部纳入拟建成的会计信息自动化管理系统,重大会计事项(非货币计量信息)应包括:内外部对账、会计人员岗位变动、重要物品、凭证、印、押等管理、错账冲正、内外部监督检查情况等,以有效实现重要会计信息的共享。

2.财务管理。

按照ERP环境下会计管理,很多会计控制方法是依据控制准则进行的,结构化控制准则越多,实施刚性控制的时机越多,控制效率和质量就越高,根据ERP系统中的控制准则实施刚性控制。

二、引入ERP管理系统的预期效果

(一)有效解决

会计部门管理地位不明确,管理职能行使难的问题通过会计信息管理自动化系统将会计规则的技术化处理,有效解决中央银行分支行会计部既负责日常核算又承担会计管理职能,既当运动员又为裁判员,监督管理职能难以发挥的问题。央银行分支行会计部门任务重、头绪多、人员紧缺的现状,实现对其他部门的会计业务管理信息化。

(二)为横向会计管理提供技术工具

会计信息管理自动化系统可以解决当前人民银行各核算部门因在日常工作部署、业务考核中以条条为主,而存在的业务壁垒问题。

(三)可以充分利用会计管理资源

通过会计信息管理自动化系统的建设运行,特别是非货币计量信息在有关部门的共享,可以实现使会计管理资源得到充分利用。

(四)促进会计工作

财务流程自动化范文5

关键词:流程工业;综合自动化系统;整体结构;体系设计

中图分类号:TH186 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2012) 06-0105-01

我国的流程工业领域的企业,例如石油领域企业、化工领域企业或冶金领域企业等,所采用的传统管理方法为利用计算机(包括数据信息收集、设定值数据管理和控制)、电气化管理控制、各种仪表管理控制(主要包括各种温度控制仪表、压力控制仪表、液位控制仪表等相关仪表或DCS控制),并根据工作特点进行划分,不同的专业和工种管理和发展相对独立。虽然目前流程工业领域的企业在管理方面做出了调整,但是在大多数企业中,机电仪还是做为一个部门进行管理和发展,但是机电仪部门是由多种专业领域组成的,所以在管理时,还是需要根据不同的专业进行针对性的管理。因此,可以在机电仪部门中进行实施综合管理,建立一体化的机、电、仪综合业务管理,通常还被叫做电仪一体化管理体系,建立完善电仪一体化管理体系,是实现流程工业领域企业单位自动化综合管理体系的基础。

一、流程工业的特点以及管理方面的需求

流程工业对于自动化综合管理的需求和应用特点主要表现为以下几点:

1.具有一定的基础自动化水平;2.生产方式具有连续性的特点;3.参数复杂以及测量结果滞后的特点;4.优化手段的需求;5.优化设备管理的需求;6.优化生产环境的需求;7.优化目标的需求;8.提高工程设计效率的需求;9.优化供需链需求。

二、综合自动化系统的架构设计方案

根据流程工业领域相关企业单位的生产特点,本文采用三层架构模式,两套平台系统的结构体系以及高效集成的工作方式完成企业单位进行综合自动化体系的构建。

(一)三层架构模式。1.ERP层:主要功能是为REP平台实现相关应用以及构建数据信息管理平台的基本构架,根据ERP管理的基本管理方式和理念、基本管理应用实现方法、具体功能以及相关技术应用,是建立和完善科学合理的工作流程的基本条件。以企业单位的财务项目的指控和管理为管理重点、实现一体化生产经营综合管理平台;2.生产任务执行管理层:主要是负责对一体式综合管理平台的相关应用进行控制,应用现在先进的计算机网络应用技术,实现实时数据和信息的一体化管理,包括网络通信应用管理、系统关系数据库数据检测功能以及系统关系数据库主要应用管理,并且对这些主要功能应用进行有效的集成,构架一体化综合数据管理平台的功能应用以及信息集成框架,建立数据信息管理和纠错功能应用、企业单位物料控制和平衡管理、企业能量平衡管理、优化企业单位工作计划任务、工作任务调度体系管理、工作任务仿真模拟、产品质量跟踪检测、实时信息数据管理等多个应用模块。并且为ERP层提供可靠、真实并具有唯一性企业生产经营和成本数据支持;3.过程管理控制层:该层主要是基于DCS(分布式控制系统)技术而建立的系统平台,该平台集成了很通用性、实用性、扩展性较强的软件,并且结合计算机网络通信技术,实现了平台实时数据库基本应用和管理、实时数据处理等功能,集成了自动化罐区管理功能,过程优化功能、班级或生产组成本控制管理功能等,为实现有效的综合自动化系统体系打下基础。(二)两套平台系统。根据流程工业领域的相关企业单位的业务特点,本文采用两套平台系统解决相关企业的庞大数据信息处理需求。在数据空管理层中,本文采用的实时数据库是我国浙江中控公司开发的。1.实时数据库(ESP-iSYS)。实时数据库系统(ESP-iSYS)是构建协同式自动化综合管理体系的基础。ESP-iSYS实时数据库系统可以实现高效的实时数据采集功能、数据信息存储功能以及Web方式数据信息浏览功能和实时数据信息检测功能,并且保证数据的统一性、真实性以及完整性。并且支持多种结构的数据交互功能,包括API接口、OPC接口、DDE接口、ODBC接口以及OLEDB接口等,具有很强的通用性和扩展性。ESP-iSYSS实时数据库系统集成了COM/DCOM技术与应用、系统信息检测与容错、任务管理控制与调度、高效数据压缩功能、位号映射控制与管理等先进数据信息管理技术。2.综合集成软件平台(ESP-PlantJet)。ESP-PlantJet是浙江中控软件技术有限公司针对流程工业企业研制开发的综合集成软件平台,系统结构采用分层、分布式的组件结构设计,能支持大用户量及计算量应用。整个系统自下而上可划分为工厂数据模型、支撑环境、业务处理和人机接口等四个层次。ESP-PlantJet系统采用B/S结构来实施,并辅之以工作站上的常用工具软件,这样,就更能充分地利用己有的信息,从而为解决方案带来了附加价值。(三)高效集成。本综合自动化整体解决方案的高效集成体现在以下几个方面。1.实时数据库与下层DCS之间的高效集成:ESP-iSYS可以通过DDE、OPC及自定义的接口与DCS、PLC、FCS等开放式控制系统或者智能仪表连接,并进行数据采集和管理。ESP-iSYS支持包括横河、ABB、Fisher Rosemount、Foxboro、Honeywell、浙大中控、西门子、OMRON等几乎所有的主流型DCS、PLC和FCS等。2.全系列的先进控制软件:以APC-Adcon为代表的先进控制软件,涉及到多变量预测控制、预测函数控制、软测量、模型辨识、物料平衡、数据校正等等方面,这些软件既能够很方便与ESP-iSYS进行集成应用,也能够根据客户和现场的情况单独使用。3.ESP-iSYS与ESP-PlantJet之间的高效连接:由于这两个平台均是自主开发、具有自主知识产权的软件系统,充分发挥了平台的高效联结机制,保证两个平台之间能够正确、及时地进行数据的双向传输。

三、结语

随着我国市场经济的快速发展,市场竞争越来越激烈,因此我国很多流程工业领域的很多企业单位也根据其业务结构特点,进行了相应的调整。流程工业领域的相关企业单位开始从纯生产型企业单位逐渐向生产经营型企业单位转变。特别是近些年计算机技术的快速发展,提高了企业单位的生产经营效率,减少了新技术和产品的开发周期,因此产品的设计、生产直到投入市场的时间周期成为了各个生产单位和企业提升竞争力的关键。因此在流程工业领域的企业单位构建自动化综合管理体系,对于流程工业领域的企业单位提高竞争力是十分重要的。

参考文献:

[1]金晓明,王树青.工业过程先进控制的概念设计[J].科技资讯,2008,4

[2]李陶深.用DCOM实现分布式应用系统组件化设计的一些关键技术[J].科技创新导报,2001,2

摘要:本文通过对目前国内工业自动化的发展经验进行总结和论述,主要分析了工业自动化技术在流程工业中的综合应用和发展。本文从流程工业中相关企业自动化技术的应用入手,分析了流程工业的相关企业对于自动化技术的需求,然后设计了综合自动化系统的体系结构。本文通过对目前综合工业自动化技术在流程工业领域的应用经验进行总结,希望对流程工业相关企业的综合自动化应用和管理提供一定的借鉴和帮助。

关键词:流程工业;综合自动化系统;整体结构;体系设计

中图分类号:TH186 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2012) 06-0105-01

我国的流程工业领域的企业,例如石油领域企业、化工领域企业或冶金领域企业等,所采用的传统管理方法为利用计算机(包括数据信息收集、设定值数据管理和控制)、电气化管理控制、各种仪表管理控制(主要包括各种温度控制仪表、压力控制仪表、液位控制仪表等相关仪表或DCS控制),并根据工作特点进行划分,不同的专业和工种管理和发展相对独立。虽然目前流程工业领域的企业在管理方面做出了调整,但是在大多数企业中,机电仪还是做为一个部门进行管理和发展,但是机电仪部门是由多种专业领域组成的,所以在管理时,还是需要根据不同的专业进行针对性的管理。因此,可以在机电仪部门中进行实施综合管理,建立一体化的机、电、仪综合业务管理,通常还被叫做电仪一体化管理体系,建立完善电仪一体化管理体系,是实现流程工业领域企业单位自动化综合管理体系的基础。

一、流程工业的特点以及管理方面的需求

流程工业对于自动化综合管理的需求和应用特点主要表现为以下几点:

1.具有一定的基础自动化水平;2.生产方式具有连续性的特点;3.参数复杂以及测量结果滞后的特点;4.优化手段的需求;5.优化设备管理的需求;6.优化生产环境的需求;7.优化目标的需求;8.提高工程设计效率的需求;9.优化供需链需求。

二、综合自动化系统的架构设计方案

根据流程工业领域相关企业单位的生产特点,本文采用三层架构模式,两套平台系统的结构体系以及高效集成的工作方式完成企业单位进行综合自动化体系的构建。

(一)三层架构模式。1.ERP层:主要功能是为REP平台实现相关应用以及构建数据信息管理平台的基本构架,根据ERP管理的基本管理方式和理念、基本管理应用实现方法、具体功能以及相关技术应用,是建立和完善科学合理的工作流程的基本条件。以企业单位的财务项目的指控和管理为管理重点、实现一体化生产经营综合管理平台;2.生产任务执行管理层:主要是负责对一体式综合管理平台的相关应用进行控制,应用现在先进的计算机网络应用技术,实现实时数据和信息的一体化管理,包括网络通信应用管理、系统关系数据库数据检测功能以及系统关系数据库主要应用管理,并且对这些主要功能应用进行有效的集成,构架一体化综合数据管理平台的功能应用以及信息集成框架,建立数据信息管理和纠错功能应用、企业单位物料控制和平衡管理、企业能量平衡管理、优化企业单位工作计划任务、工作任务调度体系管理、工作任务仿真模拟、产品质量跟踪检测、实时信息数据管理等多个应用模块。并且为ERP层提供可靠、真实并具有唯一性企业生产经营和成本数据支持;3.过程管理控制层:该层主要是基于DCS(分布式控制系统)技术而建立的系统平台,该平台集成了很通用性、实用性、扩展性较强的软件,并且结合计算机网络通信技术,实现了平台实时数据库基本应用和管理、实时数据处理等功能,集成了自动化罐区管理功能,过程优化功能、班级或生产组成本控制管理功能等,为实现有效的综合自动化系统体系打下基础。(二)两套平台系统。根据流程工业领域的相关企业单位的业务特点,本文采用两套平台系统解决相关企业的庞大数据信息处理需求。在数据空管理层中,本文采用的实时数据库是我国浙江中控公司开发的。1.实时数据库(ESP-iSYS)。实时数据库系统(ESP-iSYS)是构建协同式自动化综合管理体系的基础。ESP-iSYS实时数据库系统可以实现高效的实时数据采集功能、数据信息存储功能以及Web方式数据信息浏览功能和实时数据信息检测功能,并且保证数据的统一性、真实性以及完整性。并且支持多种结构的数据交互功能,包括API接口、OPC接口、DDE接口、ODBC接口以及OLEDB接口等,具有很强的通用性和扩展性。ESP-iSYSS实时数据库系统集成了COM/DCOM技术与应用、系统信息检测与容错、任务管理控制与调度、高效数据压缩功能、位号映射控制与管理等先进数据信息管理技术。2.综合集成软件平台(ESP-PlantJet)。ESP-PlantJet是浙江中控软件技术有限公司针对流程工业企业研制开发的综合集成软件平台,系统结构采用分层、分布式的组件结构设计,能支持大用户量及计算量应用。整个系统自下而上可划分为工厂数据模型、支撑环境、业务处理和人机接口等四个层次。ESP-PlantJet系统采用B/S结构来实施,并辅之以工作站上的常用工具软件,这样,就更能充分地利用己有的信息,从而为解决方案带来了附加价值。(三)高效集成。本综合自动化整体解决方案的高效集成体现在以下几个方面。1.实时数据库与下层DCS之间的高效集成:ESP-iSYS可以通过DDE、OPC及自定义的接口与DCS、PLC、FCS等开放式控制系统或者智能仪表连接,并进行数据采集和管理。ESP-iSYS支持包括横河、ABB、Fisher Rosemount、Foxboro、Honeywell、浙大中控、西门子、OMRON等几乎所有的主流型DCS、PLC和FCS等。2.全系列的先进控制软件:以APC-Adcon为代表的先进控制软件,涉及到多变量预测控制、预测函数控制、软测量、模型辨识、物料平衡、数据校正等等方面,这些软件既能够很方便与ESP-iSYS进行集成应用,也能够根据客户和现场的情况单独使用。3.ESP-iSYS与ESP-PlantJet之间的高效连接:由于这两个平台均是自主开发、具有自主知识产权的软件系统,充分发挥了平台的高效联结机制,保证两个平台之间能够正确、及时地进行数据的双向传输。

三、结语

随着我国市场经济的快速发展,市场竞争越来越激烈,因此我国很多流程工业领域的很多企业单位也根据其业务结构特点,进行了相应的调整。流程工业领域的相关企业单位开始从纯生产型企业单位逐渐向生产经营型企业单位转变。特别是近些年计算机技术的快速发展,提高了企业单位的生产经营效率,减少了新技术和产品的开发周期,因此产品的设计、生产直到投入市场的时间周期成为了各个生产单位和企业提升竞争力的关键。因此在流程工业领域的企业单位构建自动化综合管理体系,对于流程工业领域的企业单位提高竞争力是十分重要的。

参考文献:

[1]金晓明,王树青.工业过程先进控制的概念设计[J].科技资讯,2008,4

财务流程自动化范文6

[关键词]财务管理;信息化;ERP;FSCM

1前言

我国的入世,意味着中国的整体经济环境来了一次大“换血”,从政府到企业,无可避免地接受着国际经济环境的洗礼。高效的企业管理一直是中国企业的“软肋”,其中高效的财务管理更成了企业发展的瓶颈。在这个什么都讲求信息化的时代,财务管理的信息化显得尤为迫切。为什么我们与全球500强有如此大的差距?是什么阻碍了中国企业的发展壮大?怎样才能利用有利的经济条件,化劣势为优势?这些都是现代管理者们研究的热门话题。首先,选准一个切入点和突破口就等于抓住了牛鼻子,当然是从财务管理信息化着手。当前,信息化建设是推动企业管理创新、技术创新和制度创新的强大动力,而财务管理信息化是企业信息化的重点和核心,是一个关键环节。目前,企业内部财务信息失真、财务资金管理失控是一个突出的问题,而现代信息技术的发展为企业实行集中统一的财务管理创造了必要条件。大力推进企业财务管理信息化建设,可以加强企业内部财务管理与资金监控,从而提高资金使用效率和降低资金风险,并且还可以推动其他各项管理。

2目前企业在财务管理信息化应用方面存在以下几点不足

(1)缺乏一个系统的、规范的、有多重访问级别的综合财务信息网。

(2)会计信息的传递速度慢、可靠性差。

(3)没有网上进行业务处理的功能。

(4)会计信息数据模式不规范,数据结构多种多样。

(5)缺乏全公司统一、齐全、详尽的实时财务信息资源。

(6)在Internet网上查阅信息效率低。

3企业财务管理信息化具体解决方案

3.1规范企业的会计核算,加强财务管理,发挥企业监控作用

企业除了实时掌握各部门的动态情况,业务的变化外,最终要进行数据的合并,掌握企业整体的资金运作动态及企业发展状况。过去由于企业各部门或子公司的会计核算不规范,处理依据不统一,成本费用的划分标准不统一,致使上报的数据不规范而损害了数据的参考价值,甚至由于数据的不规范给企业决策带来了不少的负面影响。在启用财务管理系统以前,企业一般情况下会将提供的报表数据进行合并,然后企业高层再将各部门或者子公司提供的报表数据进行合并。报表提供的表面数据不能清楚地分析数据发生变化的原因,且可能具有不真实性。现代财务管理系统提供了账目合并的解决方案。通过系统对会计核算的规范程度控制,由高层界定成本费用的划分标准并通过系统对标准进行有效的控制,各部门或子公司的数据更可靠,高层在最短的时间内将各分公司财务账进行多层次、多角度合并后,再输出报表。并在系统财务分析的帮助下对企业各行业、各地区的运作情况,取得了很多的帮助决策的信息,提高了对市场的反应能力。企业的账务数据按不同的管理角度汇总后,能够进行多维立体分析。因公司在汇总中可以直接查询每一财务数据的数据来源,从而企业高层可以横向比较各经营中心的业务运行情况,分析哪一个地区经营状况较佳;或各经营中心横向比较下属企业的运作情况,为管理决策提供有价值的信息。

3.2应用财务供应链来管理资金流

小型的单个企业财务管理因为目标单一,管理简单,也许用上一个适合自身的财务软件就能基本解决问题。但如果是大型的集团公司,特别是分布地域较广的公司仅仅用一个财务软件根本不起多大的效用。马克思曾说:“经济越发展,会计越重要”(马克思《资本论》第三卷),会计对于集团公司来说已经不单单是做账那么简单了。作为企业业绩改进工具之一的ERP(企业资源计划),是各企业家所喜闻乐道的一件事。ERP是过去20年企业计算领域的一股大浪潮,《财富》前1000家公司有8596实施了ERP,但是能把ERP推行得很好的企业寥寥无几。事实证明,虽然说通常的ERP系统提供财务管理模块,它们能在一定程度上提高企业内部财务管理的自动化程度,但在企业之间的财务往来管理上仍然是人工完成,不少重大电子采购行为还没能实现付款流程的自动化。财务供应链(FSCM)这一新概念的出现,能进一步改善企业最核心部门的工作效率,专家们也普遍认为,它是继ERP之后下一个重要的企业经营模式。

在对财务供应链进行管理的时候,有两个方面特别关键:

一是能否获得有关将来现金支出需求以及现金流入的准确信息:

二是基本的技术实现是否已经到位。

在过去3年中,网络已经成为企业之间联系的主要方式之一,企业的业务流程也都是建立在可以信赖的网络基础设施之上。发票收据、税款计算、发票核准、付款及现金管理方面的流程实现自动化已时机成熟。虽然可能还存在一些安全问题,但从技术上来说,已足够支持电子付款系统。如果能够构建一个完善的财务供应链管理系统,那企业不仅能够使现金流更加透明和健康,并能帮助供应商实现自助管理,降低发票处理以及对账调节的成本,改进期末结算,消除重复付款现象等。

不少自动化解决方案目前遇到的最大障碍是80%的流程仍然基于纸张,所以财务供应链的自动化解决方案必须从无纸化入手,并应尽量避免陷入复杂的业务流程重组。具体的财务供应链实施过程可以分为以下4个阶段:

3.2.1文档电子化

使用OCR技术替代繁重的数据录入工作;电子发票按购物订单进行核对、传递以便批准更容易,并能通过标准的工作流系统一路传递下去,从而留出时间处理各种例外情况。当无法利用OCR技术时,则需要加强进行例外管理的人工手段。

3.2.2交易自动化

人工付款改为电子付款之后,就可以完全控制付款流程,从而能随时随地付款。电子付款不一定能够缩短付款周期,如果客户想保持30天的付款时间,那它完全可以在最后一天付款。不过有了电子付款,企业可以通过谈判为客户提供各种优惠条件来缩短付款周期。这里需要澄清的一大误解是,有人认为纸张流程造成固有期限的延误可以带来一定的好处。但其实对于大多数企业来说,运营效率提高所带来的效益,加上能够随意安排的付款日期,大大补偿了浮动收入带来的任何损失。另外,自动化技术还使得利用支出控制来优化现金头寸变得更为可行。

3.2.3管理自动化

在美国,Sarbanes—Oxley法案在法规方面给企业运营带来了新的压力,如果没有端到端的自动化解决方案,要实现报告的准确、迅速和透明是不切实际的。

3.2.4在不同地区销售,使用税率各不相同,而且每年变化繁多,自动化的解决方案则能在提高企业运营效率的同时节省财务管理成本。

可以加强财务供应链中各个部门之间的联系,从而排除了付款链的不确定性,可根据日常应付账款和应收账款的准确信息来帮助企业优化现金管理,同时能改善信贷决策,并有机会寻求外部融资渠道,例如融通等。美国一家公司最近实施了财务供应链管理系统,结果表明其运营效率大幅度提高:85%的交易不再需要数据录入;发票受理的成本降低了一半多,每笔减少至1.27美元;运营成本也减少了30%(全时制工作人员减少所带来的直接影响)。其他的重大好处包括:改善了交易和付款条件;减少了对支持多个付款系统的IT资源的需求。

3.3提高财务人员工作效率和质量

无论是单个的小型企业,还是跨地区的集团公司,要实施财务管理的信息化,人员的培训都是个亟待解决的难题。会计电算化的实施是一个较为复杂的过程,不仅包括前期的软硬件选用、财务人员上岗培训、财务制度重新设计,还包括实施初期的手工与财务管理系统并行运行、方案修正和实施后期的功能扩展、二次开发等。每一阶段实施的效果都和财务人员的素质紧密相连。知识经济时代的到来,要求更新财务管理模式,会计人员面临新的考验。改进财务人员培训工作,提高会计人员素质势在必行。以下是对财务人员特别是会计人员培训的几点建议:

具体地说,一方面是要加大财务管理信息系统和会计电算化的理论知识比重,要求财务人员掌握会计核算软件功能结构,数据处理流程,具备计算机基础知识,懂得简单操作与维护,能运用Office等办公软件,熟悉Internet的知识;另一方面要能适应知识经济环境下新的会计分支(如人力资源会计),或新的商务模式(如电子商务)等对传统内容扩充的要求。

3.3.2充分利用计算机与互联网资源,丰富财务管理培训的方式

知识经济时代计算机网络发展迅速。以网络为媒介,采用远程教育或兴办教育网站的方式,既可以及时更新财务人员的相关知识,又可以解决培训时间、场地不足的问题,官方网站与软件供应商网站还可以优势互补,从政策与实务两方面提供财务管理信息化培训所需材料。

3.3.3建立良好培训机制,完善培训制度,落实培训效果

从宏观来看,可改革现有的财务人员培训上岗证制度,具体实施上使会计电算化培训成为会计人员从业资格教育及后续教育的一个组成部分;从微观企业来看,可制定企业内部培训制度,有计划有组织地开展内部培训工作,并明确奖惩以激励财务人员,形成良好的组织培训和自我学习的环境。

3.3.4培养财务管理信息化骨干力量,带动财务人员素质的提高

在几年的财务管理工作中,发现短时间内要普遍提高财务人员素质是很不现实的。但会计人员会计电算化知识的缺乏又会成为制约企业财务管理信息化实施效果的瓶颈。为充分利用财务管理信息化优势和所用软件的功能,应付日常会计电算化实施过程中遇到的问题,缓解技术压力,降低咨询维护费用,建议实施电算化的单位根据实际情况进行财务管理信息化方面的人力资源投资,培训数名具有较高计算机应用与维护能力,熟知财务软件知识,对计算机与信息化相关知识有一定了解的财务人员,既可提高本单位财务管理信息化应用水平,又可在必要时在部门内开展不定期的培训活动,带动其他财务人员素质的提高。

3.4实现财务、业务一体化管理的要求

在应用财务管理信息化系统之前,企业产、销、供、存等业务方面的信息由于业务量较大,加上处理程序的复杂,数据没能及时反馈给财务部门,造成业务和财务处理的严重不协调,给企业(集团)各成员单位以及集团总部的管理带来极大的困难。财务管理系统业务一体化顺畅的流程保证了业务数据的正确传递,销售管理系统中形成的销售发票,由计算机自动编制会计凭证,并登录到财务系统的相关账簿,确保了全公司业务台账、明细账、总账由计算机自动完成。从根本上杜绝了财务与业务部门的账账不符、账证不符的问题。由于各部门使用计算机以后,都有规范的流程加以控制,信息可以及时共享和传递,避免了手工操作时由于信息滞后和混乱造成的作假现象,使集团业务部门与财务部门形成良好沟通,使产、销、供、存得到了更有效的管理和控制。

3.5加强成本(利润中心)管理和预算控制

企业每个独立核算的账套中,又有多个下属部门。在系统中将各部门分层次作为责任中心进行财务管理。如将其下属的某个业务部设为责任中心,核算该业务部所有业务,统计查询余额表,分析该责任中心的收入及费用在各会计期的发生趋势,以及利润发生变化的原因。公司为了管理的需要,还将一些相同性质的责任中心进行汇总,就是将各分公司相同性质的责任中心进行合并,在总公司中分析集团资金的动作情况。公司由总部对各账套的责任中心设置费用预算控制额,而各分公司无权进行修改,加强了费用控制。公司可以在每个预算期末比较各责任中心费用预算值与实际的差异,分析各责任中心收支状况。在市场经济环境中,预算是合理使用资金和降低成本费用的主要手段。企业需要对费用、部门、项目进行预算管理。在软件的预算控制系统可以任意设定预算期间和多种预算版本。企业对于一些费用控制根据经验设定固定值,一些费用是根据企业的经营情况设定预算控制目标,如设为上一季度的收入的一定百分比。公司为了统一管理,可由总部为各分司设定预算目标。分公司无权修改,保证预算的真实性。管理人员可在预算期末横向分析各费用项目实际值与预算目标的差异,也可纵向比较各预算期间业务的发生情况及偏离预算目标的情况。

3.6加强客户的财务信用控制

企业对经营性业务中主要的资金流动的控制必须及时有效。企业需要实时了解各分公司的资金动态,从而可以事先掌握资金的运筹情况。公司为了控制坏账,加强对客户的管理,可以根据各客户的绩效,为客户设定信用额度及信用天数,以减少坏账风险;如果超过信用额度,系统将提出警告信息,如果控制严格,需要释放信用额度,才能继续开展业务。系统根据设置的核销原则,如先发生先核销、发票号相同、按合同号核销等多种核销方法,将发票与回款进行核销,从而可作客户的账龄分析及客户的绩效分析。

4结语

总之,我们只要做好以下三项工作,就可以使财务管理信息化走上正轨:

(1)在硬件方面是搞好企业内部局域网建设。当前,办公自动化已相当普及,局域网建设已不再高不可攀。如果企业还不考虑局域网建设,则肯定不能适应竞争的外部环境。

(2)在软件方面是选择、使用统一的财务软件。现在,市场上有许多软件公司的方案和产品,可以进行比较、分析和选择,软件公司都能按企业的要求进行个性化设计,使之完全适应企业的需要。

(3)在系统方面是落实人员和制度。局域网的建设和维护需要专门的人才,这是没有问题的,然而,有关的制度建设却是我们的工作重点,制度建设的深度和广度关系到企业管理水平提高的幅度。