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贸易公司资金需求范文1
子公司的服务对象
按照“指引”的规定，风险管理子公司的客户应为商业实体、金融机构、投资机构等法人或组织，以及可投资资产高于100万元的高净值自然人客户。可见重点是服务产业客户和产品客户，其中产品客户主要是银行等金融渠道的高端个人客户[5]。
商业实体：主要提供基于期现结合的合作套期保值、定价服务、仓单服务和基差交易服务等全程综合性业务服务；
金融机构：主要为金融机构提供基于风险规避、市值管理、自营等业务的合作套期保值、定价服务和基于产品投资需求的定价服务、仓单服务、基差交易等综合服务支撑；
投资机构：主要是提供仓单服务、基差交易、定价服务等服务支撑业务；
高净值自然人客户：主要提供基差交易业务；对于产品客户集合管理计划则是提供定价、仓单、基差交易与合作套期保值的综合服务业务。
子公司开展风险管理业务的案例
期货公司设立子公司，开展风险管理业务，主要是围绕产业客户或产品客户进行仓单、定价、合作套保等期现结合业务。下面通过“融资贸易服务项目”案例进行分析：
1项目名称
A期货公司对B物资贸易公司为C电缆生产企业提供融资贸易服务的风险管理项目。
2背景
A期货公司在对B物资贸易公司和C电缆生产企业提供风险管理服务过程中，发现B物资贸易公司和C电缆生产企业在风险管理服务需求基础上，存在各自不同的需求和不同的优势，具体如下：
C电缆生产企业的需求（1）缺资金，资金成本在10%以上，且手续繁杂；（2）缺风险管理，签订合同后价格波动直接影响其收益，需要锁定原材料采购成本；（3）缺原材料供应和物流配送，因资金和节约成本而提出的签订合同、采、产、配送、资金回笼的一条龙服务；（4）缺专业人才，包括避险人才和产品创新协调等专业人才；（5）缺专业服务支撑，特别是在定价、风险管控、产品创新、融资服务、咨询等方面的服务支撑。
B物资贸易公司的需求（1）缺客户资源，特别是需提供综合服务的客户资源；（2）缺风险规避策略和专业人才；（3）缺专业服务支撑，特别是在前期调研、产品定价、产品创新、方案设计、效果评价、咨询协调等方面的服务支撑。但是，B物资贸易公司可以提供原材料供应的“贸易融资”服务，具有资金成本优势和融资规模优势；可以提供物流配送与资金回笼等综合服务支撑。
A期货公司的特长（1）可以提供B\C供求双方资源对接与整合；（2）可以为B物资贸易公司提供“前期调研、产品定价、产品创新、方案设计、效果评价、咨询协调”等方面的风险管理服务支撑；（3）可以为B\C双方提供“风险规避策略和专业人才培养”的服务支撑；（4）可以为B\C双方提供专业风险管理咨询服务；（5）协调双方需求、解决存在的问题、疑点、难点，最终达成三方合作共赢。
3业务解决方案
经三方友好协商，最终达成期货公司、物资贸易公司和电缆生产企业三方共赢的“融资贸易服务模式”，开创了期货公司风险管理服务业务的新纪元。具体业务解决方案如下：
A期货公司为B物资贸易公司金属铝融资贸易服务项目提供风险管理咨询服务，具体包括调研、定价、避险策略等；为C电缆生产企业提供采购定价、风险规避策略咨询等服务。
B物资贸易公司为C电缆生产企业提供1亿元贸易融资服务；按照固定价格（长江现货物资均价上浮100元/吨）提供铝锭3000吨和铝杆3500吨分四次供货；提成品验收、物流配送、资金回笼等综合服务。
C电缆生产企业需为B物资公司提供20%的预付保证金。
具体条款（1）B物资贸易公司为C电缆生产企业提供1亿元贸易融资；（2）C企业为B公司提供20%保证金，即5000万元；（3）B公司为C企业按照合同签订日后5个交易日长江现货钢材价格上浮100元的固定价格供货，四个月分别按2000吨、1500吨、1500吨、1500吨比例供货；（4）融资贸易账期内年利率为基准利率（6%）上浮40%（即8.4%）；（5）供货时间为2013年1月5日至2013年4月5日；（6）项目回款时间为2013年6月5日；（7）手续费为合同金额的1%。
4核心技术问题的解决
针对B\C双方关注的问题，A期货公司提出各项具体风险管理解决方案：
风险控制问题线缆企业关注价格波动风险：可以固定价格供货或期货套期保值下的分批供货模式；物资公司关注的违约风险，可以采取银行承兑汇票（50%保证金）、国内信用证（20%保证金）、银行保函（10%保证金）、联合账户（不用保证金）等方式解决；物资公司固定价格供货风险，可以采取全额现货一次采购、分批配送（资金占用大）或参与期货套期保值分批供货方式解决。
定价机制问题经三方协商，最终确定资金成本为基础贷款利率上浮40%；原材料采购价格锁定长江现货未来一周日均价格上浮100元/吨；预付款20%；争取优惠付款条件，结余利润双方共享。
咨询服务问题A期货为双方提供资源共享、前期调研、方案洽谈、双方接洽、签订合同等前期投资咨询服务；提供供货方案设计、预期效果方案设计等产品设计咨询服务；提供每日交易策略、动态风险诊断、套期保值交易策略追踪、专题策略报告、项目执行结果评价等特色规范服务支撑；提供拜访、座谈、新产品推介等持续跟踪服务。
5期货公司收费项目
通过“融资贸易模式”确立的“三位一体”的产业客户风险管理服务模式，是在定价机制、融资服务、期现结合、贸易生产结合等咨询服务创新的基础上形成的。期间实现了产融结合的期货公司风险管理子公司盈利模式的创新。
项目咨询、策划、产品定价服务收费（1）全年向B物资贸易公司收取项目咨询、策划、产品定价等一次性专项费用100万元。（2）针对每个项目的前期调研、可行性论证、方案设计、资源共享、业务衔接等合同签订前的咨询服务项目，收取该项目毛利的20%作为项目咨询、策划费。（3）根据项目所处的时间和市场环境，提出具体的产品定价方式和操作模式，收取产品定价费用，每次2万元。
日常咨询服务费（1）向B物资贸易公司收取“套期保值交易策略（日报）、套期保值动态风险诊断（周报）、套期保值策略追踪（月报）、套期保值专题策略报告（事件）”等定额咨询服务费用20万元/年。（2）向C电缆生产企业收取“套期保值交易策略（日报）、套期保值动态风险诊断（周报）、套期保值策略追踪（月报）、套期保值专题策略报告（事件）”等等定额咨询服务费15万元/年和单次创新产品咨询费3万元/次。
专题评价费用（1）为B物资贸易司提供针对具体项目的项目执行结果专项评价服务，每次收取5万元咨询费；（2）为B物资贸易公司参与期货套期保值业务执行效果提供年度专项评价服务，收取30万元咨询费。
专项培训收费根据市场推介的需求，联合交易所、行业机构举办具有针对性的专题研讨会，收取一定培训费用，培育目标客户，提升公司影响力。
结束语
贸易公司资金需求范文2
电子商务是在互联网技术基础上发展起来的、通过电子方式进行的经济贸易活动。近年来尤其是新一届政府执政以来，受“互联网+”和“中国制造2025”等概念的驱动，以及“BAT”等互联网巨头的引领，电子商务已经在我国乃至在全球经济贸易格局中占有非常重要的地位。它的发展，对传统的经济结构和贸易方式造成了极大冲击，在我国对外贸易方面，也有着重要而深远的影响。
二、电子商务发展改变了我国对外贸易主体
在传统的对外贸易模式中，由于国内外的生产商和销售商并不能获得实时的产品需求信息，因此对外贸易的主体并非这些生产商或销售商，而是那些作为国家间商品和服务买卖中间商的进出口贸易公司，他们利用自身掌握的信息资源赚取利润。而随着电子商务以及全球一体化进程的加快，越来越多的企业开始注重网络平台建设，打造自己的电子商务平台，提高信息传递效率，减少对进出口贸易公司的依靠。特别是，在此过程中，涌现了一批专门为各国生产商和销售商提品服务需求信息的虚拟企业，这些虚拟企业利用网络平台综合各种产品服务信息，使各国的生产商和销售商都能通过这个开放的动态的网络中获取全方位、多层次、多角度的信息服务，而这种模式的效率和效益都远远大于以对外贸易公司为代表的中间商。这样，在电子商务的驱动下，一种以跨境物流为依托、以资金往来和信息往来为核心、广大生产商和销售商普遍参与的全新对外贸易形式正在形成。在这种形式下，作为国家间商品和服务买卖中间商的进出口贸易公司必须适应电子商务所带来的角色以及主营业务的变化，转型成为企业对外贸易和电子商务平台的服务商，他们对外部贸易竞争环境的科学判断，以及对个性化、多样化需求的分析，可以为那些参与对外贸易的生产商提供重要的决策信息。因此，在电子商务的影响下，我国中小企业有了参与对外贸易、进入国际市场的平台，这进一步改变了我国对外贸易格局。
三、电子商务发展降低了我国企业对外贸易成本
对于企业而言，对更多利润的追逐是拓展经营活动的最主要目的。之所以越来越多的企业青睐通过电子商务平台开展对外贸易活动，是因为电子商务平台在信息成本、洽谈成本、运输成本以及销售和宣传成本方面均与传统的对外贸易模式有着明显优势。
（一）降低了信息成本
传统对外贸易模式中，货源信息、需求信息是进出口贸易公司赖以生存的基础，传统的生产商和销售商如果不从进出口贸易公司获取这些信息，则需要花费大量的人力财力，从海量的报刊杂志和电视电台等新闻媒介中去找寻，这些信息的真实性、可靠性以及及时性也均存在一定影响，需要花费一定的成本去考察核实，这种成本支出将远远大于进出口贸易公司。但是，电子商务平台的普及，使这些信息的传递和获取更加迅速便捷，不管是需求方还是供给方，均可以将信息在这些电子商务网站上，方便潜在贸易对象进行查询和筛选比较，在初步确定之后还可以通过电子方式进一步沟通联系，从而促成对外贸易活动的最终实现。这样的信息传递和获取方式，成本得到了最大控制，其真实性、可靠性和及时性也有最大程度的保证。
（二）降低了商务成本
在传统贸易活动中，商务洽谈的过程比较繁琐和冗长，需要双方在同一个地点进行面对面谈判，因此商品的供需双方就签订供需合同所形成的商务洽谈支出，主要集中在差旅费和会议费上面，这是一笔不菲的支出。但在电子商务的新模式下，由于互联网技术的支撑，商品的供需双方可以通过视频会议、电子邮件往来等形式对需求数量、标准要求、供货方式、付款方式、违约条件等内容进行前期洽谈，并且还可以同步与几个潜在贸易对象进行洽谈比较。在便捷的交流方式的支撑下，商务洽谈的成本得到了极大的降低，这对对外贸易企业的成本控制是极为有利的。
（三）降低了物流成本
在贸易双方签订合同之后，商品服务的提供需要通过一定的渠道予以交付，在传统模式中，不管是何种性质的商品服务，均需供方通过物流的方式提供给需方，运输过程中的成本支出也最终反映在商品服务中。在电子商务模式下，虽然那些非虚拟的商品服务仍然需要通过物流的形式予以解决，但电子音像制品、软件、图文、以及网络虚拟服务等则完全可以通过网络的形式予以传输。
（四）降低了营销成本
在对外贸易传统模式中，销售和宣传成本一般占了较高比例，有的甚至可以达到50%以上，这是因为这种模式下需要的营销链条长，营销人员及费用自然企高，这也是在传统模式中较少企业能够参与对外贸易的重要原因之一。但是在电子商务模式下，这一问题将迎刃而解，产品、企业的营销宣传均可在网络上进行，不仅可以减少人员，缩短链条，降低成本，并且还可以将网络平台建设成为售后服务平台，及时响应客户服务，合理调派服务人员，这对售后服务的成本控制也是极为明显的。
四、电子商务发展改变了我国企业对外贸易方式
电子商务在对外贸易中的应用，特别是网络技术和互联网技术在贸易活动中的渗透，无形之中也在对服务于国际贸易的交易手段造成一些明显的影响和变化，有力促进了国际贸易活动的信息化和电子化。
（一）交易工具的变化
在传统国际贸易中，一般通过信件等方式进行文件合同的传递，其效率和速度对贸易双方而言都是折磨，电话沟通方式虽然便捷，但却不能形成有效的受法律保护的文件。在新型国际贸易中，EDI将贸易活动中的订单、进出口许可证、发票、海关申报单、提货单等一系列信息用国际标准化的文件进行封装后，采用网络进行传送，在大幅提高传统文件传递速度的同时，有效降低文件处理成本和文件处理差错率，极大提高了贸易活动的效率，因此EDI已经取代了传统的有纸贸易。
（二）支付方式的变化
在传统的国际贸易活动中，主要通过开信用证、托收等方式进行支付，汇票、本票、支票等单证也常常用到，甚至需要专门人员现场支付现金，核对较为繁琐，涉及的金融相关风险也较高。而现在则可以通过网上银行系统进行支付结算，用电子货币替代纸质货币，采用网上信用证结算、网上转账的方式进行，而以亚马逊、阿里巴巴为代表的贸易平台，可以采取担保交易的形式为国际贸易双方提供必要的资金保证，使得交易支付高速、便捷、安全，交易风险得到有效控制。
（三）交付方式的变化
在传统模式中，大宗货物运输交付的时间较长，而对于一些较小规模的交易活动，其在物流方面的成本较高，并且在运输过程中，货品脱离交易双方的控制，一旦出现意外，商务纠纷解决起来也较为复杂。而现在随着网络技术的发展，快递、物流已经可以通过运单实现实时查询跟踪，在提高效率的同时，也能大幅降低运输风险。并且，不管对于有形产品或是依托有形载体的无形产品，交付的方式也在发生变革。
贸易公司资金需求范文3
关键词： SWOT方法；应用；分析；策略管理；竞争战略研究
策略管理是管理或规划的技巧是任何组织的长期发展方向，涉及如何根据组织经营管理者（包括股东）的管理哲理及指导思想为基础。从而对所在的外部环境，尤其是由市场、顾客、政治、经济、文化及科技等因素带来的机会（Opportunities）和威胁（Threats）加以分析。配置组织的资源以实现股东及其他利益群体的目标。策略管理需不断因时因人而变动，管理者不能一成不变地故步自封，而应经常做出准备，以应付突如其来的各种不可预测的动荡或经济转变。
一、实施程序
雇主的个人取向――企业文化及使命――企业总体及长期目标
二、企业内外环境分析
第一，策略管理的第二步是分析、估计企业面对的外在环境与本身的优劣。外部环境分析，主要目的是找出经营环境可能存在的机会（opportunities）和威胁（threats），分析企业本身的内部环境，就是要发掘企业具备的优势（strengths）和找出劣势（weaknesses）。第二，内部环境和外部环境并不是孤立的，因而要进行综合分析，一般简称为SWOT分析。第三，由SWOT分析而产生的策略方案，应该是建立在企业的优势上，而利用机会，对抗威胁，并克服企业的劣势。
三、案例分析
风华钢材贸易公司竞争战略研究。
（一）公司简介
风华钢材贸易公司创立于1999年，是一家专门从事国内钢材贸易的民营独资企业.虽然近年来实现了资产与规模的快速膨胀，但面对行业内生存空间不断缩小、企业竞争压力日益加剧的严峻形势，卖方市场条件下形成的惯性思维经营模式和管理手段等弊端愈发凸显，尽快制定并执行与行业发展趋势和自身资源能力相匹配的有效竞争战略，对提升风华钢材贸易公司竞争力、保障长远发展具有重要意义。
（二）SWOT分析
本文SWOT分析是利用PEST分析、内部环境分析、行业五力分析三个总结而成的内外部环境，结合内部访谈会所填写《影响因素评分表》，利用内部因素分析总结表（IFAS）与外部因素分析总结表（EFAS）进行提炼与总结，确定风华钢材贸易公司的内部优势、劣势，即“SW”；外部机会、威胁，即“OT”。整合相关数字，以它们的绝对值做出计算，从而做出风华钢材贸易公司的SWOT分析结果。
表1
IFAS――内部因素分析总结 权重 评分
劣势 W1管理者思想保守，缺乏创新意识和长远规划 0.40 -2.7
W2相对于同行业竞争者不处在领导地位 0.25 -2.5
W3公司规模化经营水平不高 0.10 -3.7
W4公司信息技术应用水平低 0.25 -2.8
总和 1.00
优势 S1公司经营灵活 0.20 3.7
S2公司资金流比较稳定 0.30 2.8
S3公司形象信誉优良 0.20 4.0
S4公司流通资源基础较强 0.15 3.2
S5劳动效率高，设备利用率高，在传统储运上具有成本优势 0.15 2.2
总和 1.00
表2
EFAS――外部因素分析总结 权重 评分
机会 O1我国现阶段基本经济制度：公有制为主、多种所有制共同发展 0.05 4.4
O2“十一五”后，国家优先发展交通运输业，刺激钢铁消费 0.10 3.4
O3来我国经济快速增长，钢铁产品需求量大 0.10 4.1
O4近年来我国加大公路、铁路建设投入 0.15 2.8
O5钢铁期货的上市，对于钢铁价格的保护作用 0.05 3.3
O6贸易商的积极参与，通过期货市场来影响定价和套期保值 0.05 1.8
O7依靠地理优势，依托钢厂，有稳定的资源保障 0.20 2.3
O8依靠地域优势，依托用户，有稳定的销售管道 0.20 2.2
O9房地产行业回暖，拉动钢铁消费 0.05 3.6
O10我国信息技术发展，电子商务的应用和不断完善 0.05 3.1
合计 1.00
表3
EFAS――外部因素分析总结 权重 评分
威胁 T1钢材物流技术装备和信息化水平低 0.10 -4.2
T2钢铁贸易企业散乱小，导致物流成本居高不下 0.10 -3.6
T3行业平均员工整体素质低，物流人才缺乏 0.15 -2.5
T4钢材贸易中小融资困难、货款回收难，发展资金缺乏 0.05 -1.8
T5钢材价格波动较为频繁 0.10 -3.3
T6钢材流动管道比较分散 0.10 -2.2
T7钢材产量过剩 0.15 -3.5
T8钢材期货上市使钢材市场价格更加透明 0.15 -4.1
T9金融危机影响我国企业，导致市场萎缩 0.05 -2.4
T10钢材物流行业缺乏整体规划、物流成本高 0.05 -2.5
合计 1.00
表4SWOT矩阵分析
优势 劣势
机
会 SO战略 WO战略
1.集中发挥自身在资金、规模、营销管道、市场把握信誉品牌等方面的优势。2.利用好国家大力推进新农村建设和城镇化建设，施振兴东北老工业基地、实施西部大开发、天津渤海新区建设等机会。3.实施集中化竞争战略。4.向专业化、规模化经营迈进，以尽快提升企业在特定经营围内的竞争能力，适应钢材流通行业集中整合的发展趋势。 1.实施观念创新，从思想上、理念上解决企业发展“瓶颈”。2.加强制度化建设，完善内部经营管理机制，为公司长远发展提供强有力的基础保障。3.实施信息化建设，重点放在内部管理、财务结算、库存节理、客户管理等方面。4.对电子商务要早预测、早规划、早发展，尽可能形成先行者优势;调整产品结构，加大经营规模，尽可能拓展市场份额
威
胁 ST战略 WT战略
1.突出市场预测和把握能力，尽量减少外部环境威胁带来的经营风险。2.突出在资金、流通资源方面的优势，实施规模化经营，培育低成本优势，尽量减少市场竞争压力;尽快组织开展加工配送业务，以延长“服务链”。3.增加销售附加值；加强客户关系管理，进一步巩固和扩大市场份额，以拓宽生存空间。 1.实施观念创新，加强制度化建设，完善内部经营节理机制，以增强公司在面对威胁时的抵御能力。2.实施信息化建设，提高对怜理效率、经营质量和反应能力。3.抓紧对电子商务的分析预测和基础投入，尽可能形成先行者优势。
（上接第53页）
（三）分析结果
机会O =2.88 威胁T = 3.18
优势S = 3.19 SO=4.3 ST=4.5
劣势W = 2.775 WO= 4 WT=4.2
（四）建议
由以上结果可以看出，ST战略最适合公司的发展。ST策略是利用公司的优势将威胁减到最低。ST策略（Max-Min策略）：守株待兔策略。状态说明：外部有威胁，公司有优势。策略拟定：利用公司的优势，以回避或减轻外部威胁的影响，最终将威胁转化为机遇。
参考文献：
［1］ 飞.基于SWOT模型的战略成本管理分析［J］.科技情报开
发与经济，2006（15）.
［2］ 周峰.知识经济条件下的市场营销创新研究［D］.武汉大学，2005.
贸易公司资金需求范文4
一、钱桥概况
钱桥是典型的江南风光古镇，始建于公元1270年的元代，全镇下辖16个行政村，4个居民委员会，常住人口5.3万人，流动人口近2万人，XX年，实 现工业税务开票销售92亿元，利税总额达3亿元，在无锡市95个乡镇经济排行榜上位居第五，多年被江苏省、无锡市评为“工业百强镇”和“工业明星镇”，是 无锡近郊的工业重镇。
钱桥镇处于上海、南京两市中间，是 “金三角”腹地，更是发展工业、商贸物流、房地产的创业者宝地，沪宝铁路、新长铁路、古运河水路、沪宁高速公路、锡宜高速公路和312国道构成了钱桥镇交通主要网络。前桥镇距上海市120公里，南京市50公里，张家港60公里。
钱桥镇人杰地灵，气候宜人。人口平均就教育程度较高，高素质的劳动力资源和外来求职的大专以上人才，为经济发展提供了可靠的人才保证，更为外商投资企业提供了充足的人力资源。
钱桥镇被誉为“焊管之乡”，各种高频、超薄、精密焊管、异型钢管、冷拨无缝钢管等，门类齐全、规格繁多，在五金、机械、油田等行业大显身手。拥有从普通带钢到特种带钢、从优质碳素结构带钢到低合金钢带钢、从黑褪中宽带钢到光亮中宽带钢等各种业务，专为汽车、纺织、五金、装饰等行业提供配套服务。
二、钱桥带钢交易市场概况
钱桥镇范围内有大大小小的钢材交易市场20多个，绝大多数钢材交易市场都有自己的带钢业务，而且带钢业务还占非常大的比率，甚至有些市场如钱桥带钢市场有限公司、龙之杰仓储有限公司专门从事带钢业务。
各个带钢交易市场都设有许多带钢贸易公司的办事处。这些办事处隶属于全国各地的钢材贸易公司，其中上海及华东地区的钢材贸易公司占很大比率。这些办事处通过电话和互联网与总贸易公司保持联系，一有价格、货源方面变化的信息，它们会马上做出反应。通过这些办事处把钱桥的带钢市场与全国乃至世界的带钢市场联系在一起。振兴仓储公司院内有20—30家带钢贸易公司的办事处，龙之杰仓储公司一号库有十多家带钢贸易公司办事处，二号库有五十多家带钢贸易公司办事处。
带钢交易市场为这些钢材贸易公司办事处提供办公场所和公共服务，比如提供办公室、办公家具、清理楼道卫生、接通电话线、互联网等。当然带钢交易市场一般也要向这些带钢贸易公司办事处收取办公场所的租金，不过年销售额达到一定数量的办事处可以免缴或少缴租金，如龙之杰仓储公司就规定年销售量在2万吨以上的办事处可以免缴办公场地租金。
三、钱桥带钢消费量
无锡钱桥本地的带钢消费主要靠本地的制管企业和冷带加工企业完成。钱桥镇被誉为“焊管之乡”，各种高频、超薄、精密焊管、异型钢管、冷拨无缝钢管等，门类齐全、规格繁多。在钱桥镇有大小200多家制管企业，其中绝大多数属于中小型民营企业，多个制管企业每日消耗带钢10吨左右，每日耗钢1-2吨的制管企业也不乏其数。另外以热轧带钢为原料来加工冷轧带钢的中小企业也数量可观。
为了避免原料库存占用过多资金和有效分散带钢市场价格波动带来的经营风险，精明的当地商家一般都是在接到订单后分批逐渐从当地带钢交易市场采购。这些公司每次采购数量也很有限，绝大多数采购数量不够10卷。但由于企业数量众多，当地的年带钢消耗量仍很可观。据当地业内知情人士估测，目前无锡钱桥地区每月的带钢消费量在26-30万吨之间，一年的带钢消费量在300—350万吨之间。
钱桥带钢市场不仅服务本地企业，同时连接周边苏州、常州等地的带钢市场，辐射整个华东地区。当地业内知情人士估测每月从钱桥地区输往周边地区的带钢量在 10—15万吨左右。这样算来，整个钱桥地区带钢每月总消费量在40—45万吨之间，全年总消费量在450—500万吨之间。
四、钱桥带钢货源
钱桥地区几乎没有自己的热轧带钢生产企业，所消费的带钢都从外部流入。供货厂家几乎涉及全国所有生产带钢的厂家，其中北方的带钢产品占绝大多数。像天津轧一、唐山国丰、唐山建龙、滦河鸿达、唐山瑞丰等厂家的产品在当地都很受欢迎。
运往无锡钱桥地区的外地带钢大多是先由大船海运到上海港，从上海港转到承载量500-1000吨的小船，再通过京杭大运河运到钱桥当地的货物码头。大的带钢市场都有自己的货运码头。码头设在公司内，有专门的工人和设备。从上海港到无锡钱桥镇，小船的运输成本在每吨15元左右，这比公路运输和铁路运输都节省很多。
外地带钢到了钱桥带钢交易市场，很少一部分是放在仓库内的，绝大多数是露天堆放。由于钱桥属于江南地区，年降雨量大，空气非常潮湿，堆置的带钢大多锈迹斑斑。好在当地带钢流通速度快，很短时间内并不会影响用户对带钢表面质量的要求。
从交易市场到本地采购厂家的带钢近距离运输只能采用公路运输方式。钱桥地区公路四通八达，由于经常需要接受强降水的考验，乡间的小路也绝大多都是硬化路面，而且路况比较好。规模不太大的带钢需求厂家许多都是用农用机动三轮车来带钢交易市场把带钢运回去。
五、钱桥带钢交易市场的经营模式
笔者整理之后，觉得钱桥地区的带钢交易市场大多采用以下三种经营模式。
1.简单提供场地式
仓储公司仅为入驻企业提供存货场地和办公场地，入驻企业办事处非常独立，价格、质量、运输费用及其他事情全部由入驻企业办事处的工作人员与来交易市场采购的客户谈，仓储公司向入驻单位收取每吨8-10元的场地管理费。设办事处的入驻企业绝大多数与交易市场的合作都属于这种类型。
2.委托式
带钢中间商或生产厂家可以把货物存放到仓储公司，自己并不直接派人管理而是委托给仓储公司管理，仓储公司把产品信息通过互联网和自己的宣传栏反映给前来采购的客户，并负责谈价钱、收货款、办理各项手续。这种模式仓储公司收取每吨20元左右的费。
3.虚拟贸易式
根据当地小企业大多不能直接从生产厂家拿货，从中间商拿货又价格较高的状况，有些仓储企业提出了这种模式。当地中小带钢采购企业通过互联网向比较大的仓储公司提出购货要求(包括价格、产地、规格、型号等各个方面)，大的仓储公司再将众多中小带钢采购企业的订单按各自的要求汇总起来，凭借自己资金、规模和信用的优势，集中向北方带钢生产厂家订货，大的仓储公司拿到的货几乎等同于大钢铁贸易商所获得的出厂价。这种模式能有效降低中小带钢采购企业的采购成本，也避免了仓储公司充当带钢贸易商在经营上的风险。
六、钱桥带钢市场给北方带钢生产企业带来的启示
1.树立长远目标，加强诚信交易
在钱桥带钢市场的考察过程中，笔者也听到了一些当地带钢经销商和带钢加工企业对北方带钢生产厂家负面的评价，主要是诚信度不高的问题。比如签订供货合同后，如果其它地区市场带钢价格上涨，北方带钢生产厂家往往以各种借口拖延发货，而把产品发到价格较高的地区出售，拿不到货的经销商和加工厂就会因为手头无货而遭受很大损失。北方带钢生产企业应该树立长远经营的目标，进行诚信交易，切实履行合同中规定的相应义务，不要因为一时短暂的利益而伤害长期的合作伙伴的利益。
贸易公司资金需求范文5
关键词：智慧供应链；安全库存；信息共享；ERP预警
中图分类号：F274；F270.7 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2017）010-00-03
一、TJBG公司概况
TJBG公司，成立于2006年11月，是上海BG公司在天津成立的全资子公司，注册资金是12，713万元人民币。主要加工汽车及零部件、家电、机械、建筑等行业所需的板带材等产品，TJBG公司是集钢材采购、剪切、拼焊、冲压于一体的综合性公司，目前主要客户为河北长城、天津一汽丰田、河北凌云、北京长安、北汽集团、北京戴克、丹佛斯、恩布拉科等大中型汽车、家电用户，销售范围辐射整个华北区域，是京津冀最大的加工生产基地。
2008～2010年TJBG公司处于经营爬坡期，产品结构不断调整， 2011～2013年根据上海BG总部的整体战略性部署，北方区域公司由天津迁至北京，TJBG公司和原贸易公司（即：BG北方贸易公司）一体化运营，2014年至今为实现BG总部“精品+规模”的战略目标，提升核心竞争力巩固BG产品份额，BG总部决定在京津地区实施“2+2”一体化运作模式（即：TJBG公司将致力于加工、配送业务的推进及相关用户服务工作，北方公司与天津公司致力于贸易业务，TJBG公司与天津区域的另一个子公司TJBJ公司一体化运营），在共同应对钢材市场低迷的外部大环境同时，TJBG公司在生产经营、成本变革、精益管理等多方面实现了稳步发展，但库存长期居高不下的问题日益突出，成为阻碍公司发展的关键问题之一。
二、供应链及供应链库存控制策略
1.供应链
马士华在《供应链管理》一书中定义“供应链管理是以同步化、集成化生产计划为指导，以各种技术为支持，尤其以网络技术为依托，围绕需求管理、采购供应、生产作业、物流支持、订单交付来实施的，其目标在于提高用户服务水平和降低总交易成本，并且寻求这两个目标间的平衡。” 因此，从供应链管理的角度看，由于整个网链覆盖了所有参与的企业，由此在运营的过程中保持协调同步，才有可能让这些企业共同受益以达到共赢。这就是供应链管理理论的一个核心理念。
2.协同管理供应链库存――合作计划、预测与补充
从供应链整体利益出发，协同管理供应链库存是重要指标，它要求各级节点企业利益分享、风险共担，共同预测需求、编制生产与采购计划、实施库存控制策略等工作。以库存控制作为供应链管理的核心，通过企业间协同管理，实现资源的充分利用，从而达到多方共赢目的。
三、TJBG公司库存管理中存在的问题及原因分析
1.客户需求预测不准确
TJBG公司通过实施客户需求拉动模式进行采购订货，一般整车厂季度预测生产计划，月度下达销售订单，而TJBG公司90%以上的客户为见单客户，即：TJBG公司为客户垫付资金通过贸易公司在GB钢厂预订期货，期货到库后，公司根据客户的销售订单进行排产加工、运输配送、客户收货、对账结算等环节，客户收到发票N天后回款，通常客户的备货周期（从钢厂发货至原料生产加工出库这段时间）30-70天，备货周期较长，如果营销人员对客户需求预测不准确极容易形成“牛鞭效应”，这是TJBG公司面临的最严重问题之一。
客户需求预测不准确主要有以下两方面原因：
一是初期合作，客户对TJBG公司还没有建立完全信任的关系，如果客户按照实际需求量给TJBG公司下订单，万一发生缺货风险，就将面对生产停线，损失巨大的风险，所以客户为了防止缺货风险，就会加大需求的提前期，将库存压力转嫁给供应商，造成TJBG公司的库存量增加。
另一个原因是面对一些新上市的车型，客户对于新车型上市的销量预测不准，比如长城H8车型，客户预计该车型上市后销售会很好，给出了初始3000台，逐月递增3000台的计划，但实际上市后该车型引发了侵权诉讼纠纷销量锐减，而TJBG公司已按照客户的预测销售量给供应商下了采购订单，大部分原材料变成了库存，由于这些材料的共用性较差，很难使用成品套裁方式进行替代，消耗了近一年时间才将其处理。
2.供应链流程长，库存信息不共享
从BG原材料生产、运输、仓储、生产加工、配送等涉及到很长流程，站在TJBG公司的角度，上游有原材料供应商、运输企业、仓储单位等，下游有客户经销商、运输仓储等单位，形成了供应链上多环节的实际情况，各环节之间的信息数据、使用语言等存在不相一致的地方，每个环节从保证自身需要出发，均留有一定的库存，并且信息不共享，造成了整个供应链上库存居高不下。
四、TJBG公司库存居高不下的表现：
1.库存增长率超过销售增长率，客户库存量超过正常备库量
TJBG公司对库存管理的目标是JIT（JIT，Just in time）管理，即保持实物流和信息流在生产中的同步，实现以恰当数量的物料，在恰当的时候进入恰当的地方，生产出恰当质量的产品，但是随着营销人员销售预测出现的偏差，TJBG公司部分客户的库存销售比越来越高，2015年上半年TJBG公司月均库存4.86万吨，月均销售1.83万吨，库存销售比达到了2.66倍。
贸易公司资金需求范文6
[关键词]综合商社；规模贸易理论；企业结构
[中图分类号]F279.1 [文献标识码]A [文章编号]1006-5024（2014）08-0171-04
[作者简介]任立荣，浙江横店影视职业学院董事长、高级经济师，研究方向为企业经济与管理。（浙江东阳322118）
日本的综合商社制度的出现与发展是“东方型”企业发展的一个典范。19世纪末20世纪初，在日本出现的综合商社制度，给日本对外贸易经济发展带来了机遇。它的出现有一定的历史原因，其本身的性质也决定了它存在的可能性。它作为一种具有独特机能的贸易组织，在战后日本的高速增长期，一度起到至关重要的作用。在日本“贸易立国”的大背景下，综合商社充分发挥了其经营领域的综合性特征，为日本实现开放经济创造了良好的条件，为产业资本的国际化打下了几乎完美的通道基础。随着国际经济一体化的进一步深化，技术进步、金融自由化、信息的膨胀以及国际经济环境的剧烈动荡等因素不断冲击着各国的经济发展，而综合商社这一特殊组织又能够及时地调整战略，显示出勃勃生机。
因综合商社起源于日本，早期的研究也来自于日本学者，小岛清将综合商社总结为“是在一定的时间和场所中起中介作用的类市场合作体系”。他认为，综合商社本质上是形成了一个合作体系，这个合作体系将市场信息的收集、规模化生产、市场开发等功能融于一体，并且由于其开放性特征和中介作用，使得其经营方式具有明显的灵活性和有序性，连锁运作的体系也能确保商社组织整体优势的发挥，从而提高了企业组织的风险抵抗能力。同时，其全产业链特征又能克服体系自身不足的缺陷，形成规模效益，达成良性循环。
因为所处文化背景相似，日本的综合商社制度的发展对中国企业形式的发展也有着一定程度的影响。因此，对综合商社的详细研究，对于我国企业具有较好的借鉴意义。本文旨在通过对综合商社的分析，得出相关的结论。
一、综合商社的出现
综合商社这类“东方型”企业经济模式获得很大成功，促进了经济发展。具体来说，这种企业模式，即是在本国建立科工贸一体化的母公司，在本国之外建立专营销售和投资开发的分体机构，亦即子公司。子公司可以不依赖母公司而自主开拓国际市场，树立具有自身形象的品牌，开辟有效的产品销售渠道，进行国际化的经营开发活动；子公司还有权根据东道国的经济变化，自主进行国际市场竞争和方式方法的创新，以其惊人的气魄来实现自己的根本目标，追求最大限度的利润和经营开发效应。
综合商社与专门商社的历史不长，都与日本的现代工业和产业结构有关。日本引进新生产技术的支付手段形成了综合商社与专门商社的发展模式。综合商社是沿着两条路线发展的：一条是以三井和三菱商社为首，以规模稍小的、经营多种产品和服务的住友贸易商社为起点。另一条是沿着伊藤忠、丸红、东棉、兼松、日商岩井、日棉等发展为主线，第二次世界大战以后，它们从专业贸易公司转变成综合商社。现代的第一个综合商社是三井。该商社建立于1876年，是从三井家族分出的贸易公司。它的出口产品主要是煤，进口产品主要是棉花和纺织机器。后来，日本有能力出口棉布，三井开始向朝鲜、中国出口棉布，与来自英国的印度棉布直接竞争。除了国内外的贸易活动外，三井集团还积极创建各种生产分厂。由于保证了这些工厂产品的销路，三井为幼稚工业的发展作出很大贡献。随着联合企业三井财阀的诞生与商品经营的增长，三井也在不断壮大。到1911年，三井的进出口额在日本贸易总额中，生丝占27%，煤炭占96%，棉纱占40%，原棉进口占51%，机械、车辆和其他制成品的进口占38%。
从上面的分析，我们清楚地看到，任何一个公司都可以通过进口或出口有限的几种产品的专门商社来发展自己的经营领域。然而，如果它有幸成为一个综合商社，通过选择本国大量进口或出口的产品，它就很有可能进入进出口贸易领域，公司应该继续增加国内外客户需要的产品和服务。另外，以发展为导向的贸易公司可以开发新兴产业所需的机械、技术和原材料进口业务，确保幼稚工业产品的销路，从而发展成为一个综合商社。
二、综合商社的功能特征
日本的综合商社有着最典型的几个基本特点：1.立足全球，优化要素配置。就日本综合商社在企业家看来，任何国家和地区，仅有地域上的间隔和资源禀赋的区别，日本的综合商社从它诞生之日起，它既是作为本国企业，也是世界经济的组成部分。因此，日本商社的企业家们善于把企业的设计、生产、销售等各个环节都放在国际大市场上考虑，在最便宜的地方生产，在价格最高的地方销售，以增强产品在国际市场的竞争力。2.重视技术，及时推出新产品。日本综合商社企业把能否迅速、准确地反映国际市场的需求动态、开发和设计出符合市场需求的新产品，作为商社企业国际化经营成功与否的标志。3.投资海外，以资代货。针对日益严重的贸易保护，精明的日本综合商社企业采取以资代货的策略，以合资、独资等方式在海外还原为日货，越过了贸易障碍，而且变隔洋竞争为隔街竞争，门对门竞争，扩大了国际化经营。4.不图近利，谋求长远。在国际化经营中，日本综合商社企业始终把提高产品的市场占有率列为最优先的目标，以追求长远利益为目标，提高市场占有率。5.入乡随俗，产品当地化。产品本地化策略，是日本综合商社企业适应国际化竞争的重要措施。日本商社企业能根据不同国家、地区的目标市场，开发具有强烈地方化色彩，适应该市场需求特点的产品，从而塑造出比竞争对手更具魅力的优势。
日本综合商社有着特殊的组织形式，它散布在国内国外的雇员数量越多，寻找和获得商业交易的机会就越大。发展需要对办公空间、通信硬件、文秘人员以及建立新的办事处和维持与总部的联系的必要人员进行初期投资。但是，这种初期投资完成后，寻找新的商业机会和交易协定的费用的增长与商业交易的规模相比却很小。因此，现有的网点数越多，商业交易潜在的可能性就越大。综合商社的网点越多，商业关系指数性增加所产生的资金流入就越大。因此，大的越变越大，小的无法追赶。
由于其特殊的组织形式，综合商社的作用可以体现在以下几个方面：
（一）中介作用
日本的综合商社以贸易为主，广泛介入多种产业的经营服务，进行综合经营。这些产业包括：钢铁和有色金属业、机械工业、纤维业、能源业、化学工业、食品工业。虽然所涉及的行业纷繁复杂，但其本身以贸易为主的特征还是很明显的。以贸易为主的特点体现了日本综合商社的中介作用。小岛清作为第一个系统研究综合商社的学者，首先强调的就是中介作用。它具备了从生产参与到贸易、运输服务、金融服务、商务信息搜集与咨询服务到科技开发的全产业链职能，并且兼顾国内国际两个市场体系，发展到成熟阶段，还具备多元化特征。由此可见，综合商社的市场定位是起源于贸易中介服务，只不过在从事贸易中介服务的过程中，它将触角伸入与之相关的各个领域，形成了一个综合体。
（二）经营功能
日本综合商社能在市场流通中起主导作用，很重要的一点，是将内外贸结合起来，兼顾国际国内两个市场并日益增强在内贸市场中的地位。按照传统的国际贸易理论，这也是合理的。日本的综合商社发展已有100多年历史。虽然起步都从进出口开始，但在发展过程中都紧紧将内外贸结合起来，使商社在外贸和内贸中都发挥了重要作用。
如前文所述，虽然综合商社具备生产参与的职能，但其核心目的在于取得稳定的产品贸易权，而非生产本身。一般来说，综合商社很少直接进行生产活动，其参与的方式往往是股权参与，提供综合的服务等形式，因为就综合商社本身条件来讲，受资金和管理人才诸多因素的制约，要取代生产企业直接进行企业的经营与管理是相当困难的。
增强服务功能，为企业提供全方位服务。综合商社以贸易为中心，发挥本身在资金、技术、人才和信息上的优势，广泛发展多种服务形式，为企业提供全方位服务，如贸易、融资服务、仓储运输服务、商业情报与信息咨询服务等。
（三）组织人事制度
综合商社的组织管理采取分工负责与交叉运行相结合的方式。综合商社的第一个本部均设有业务部门（相当我国的职能部门），负责对本部营业部门的管理和协调，从各自专业角度向营业部门提供咨询服务，职能部门和业务部门相互支持、相互配合，从而提高了工作效率。
综合商社内部均有明确的业务分工，规定各组织单位应以完成自己的业务、圆满地达到目标为首要任务。但随着公司机能的多样化、企业环境的变化及技术革新的发展，商社以最高效率、最大效果为追求，允许部门间相互渗透、相互配合、主动灵活地开发新业务及经营其他部门的业务。
三、对综合商社制度的理论解释
综合商社的出现有两种形式，即以三井和三菱商社为首，以规模稍小的，经营多种产品和服务的住友贸易商社为起点和沿着伊藤忠、丸红、东棉、兼松、日商岩井、日棉等从专业贸易公司转变成综合商社。无论是哪一种发展形式，它们所用的共同特征都是国内国际贸易相结合、多种产品结合经营。更具体一点说就是综合商社像一个大系统，这个系统的各个子系统生产的产品和提供的服务通过这个大系统的中心枢纽在国际、国内传输。综合商社之所以能够取得巨大的成功，与其巨大的规模是分不开的。
从理论上来说，日本综合商社制度的发展正是根据Paul Krugman的规模收益递增理论，当某一产品的生产发生规模报酬递增时，随着生产规模的扩大，单位产品成本递减而取得成本优势，专业化生产、出口该产品的状况必然形成。从一个方面讲，日本综合商社通过广泛分布的网点，以较低的成本完成了更多的业务。从另一个方面讲，由于规模的扩大，企业能够更好地利用交通运输、通讯设施、金融机构、自然资源等良好的企业外部环境，获得外部规模经济效益。
为了积累市场区域的专门知识，他们加强动态和静态规模经济的发展。综合商社的静态规模经济来自于国内国际的市场关系网。在对大规模的信息网络做一次性投资后，处理区域信息成本的增长不论对商社还是对客户都是有限的。因此，在财力和管理上薄弱的，无法建立自己的市场网络的日本其他地区的中小企业，只需付少量的费用就可以与综合商社的庞大信息网络连接。这个费用只包括成本和综合商社的间接管理费用的增长部分，甚至最大的生产企业也经常选择利用综合商社的信息和经销网络，培育不稳定的市场，向自己经销网络之外的国际国内市场提供服务。
综合商社的动态规模经济来自组织和个人不断积累的各种能力。对发生在国内和国际市场上的政治、经济、社会事件，以及气候变化，经过辨别、筛选、加工后，转变成商业机会。这种把市场信息转化为客户的商业机会的能力是在综合商社内部边学边干而形成的。商社成功与失败的经验传给了新雇员，他们又通过个人努力，不断扩大贸易公司的“信息储存”。因此，长期的经验被压缩成成套的相关区域信息，在新老员工中传播。
综合商社信息贸易的静态和动态规模经济在减少客户运输成本方面得到最佳运用。由于商社经营的商品种类繁多，更重要的是，涉及的地区复杂，它们可以租赁车辆、货船、飞机、火牛、驳船和其他交通工具，运载众多客户供应的货物。有了信息网络，客户不必为货物的按时装卸支付保险费用。即使综合商社不租赁全套交通工具，或使用别的运输方式，它们也可经常为大批量装运争取到可观的折扣。由于能保证车辆进运输公司，综合商社还可以得到那些急于填补运载舱位的运输公司给予的运费优惠待遇。
四、从综合商社制度得到的启示
综合商社的作用的最大体现就在于它这个系统的中心枢纽的强大功能，它在相对成本较低的前提下完成了贸易、融资服务、仓储运输服务、商业情报与信息咨询服务等相关业务的协调。这里，我们再次强调，综合商社的成功在很大程度上是基于其中心枢纽的强大功能。
前面我们已经提到，日本综合商社的出现是有历史原因的。不可否认，它的出现与日本本身的家族性企业经营机制有必然的联系。也就是说，家族性的企业经营机制在一定程度上促进了综合商社的形成与发展。但是，笔者认为更重要的原因在于当时的客观条件。在当时的国际竞争形势下，世界各地的厂商都越来越发现了国际竞争力不足和国际贸易非协调性的威胁。在综合商社出现以前，要素的全球有效配置、技术开发、海外投资的有效性、短期利益与长期利益的矛盾以及产品本土化竞争问题都困扰着世界各地的厂商。全世界厂商都希望使自己的资源配置更合理化，但在当时的机制下，他们无法实现这一点；他们也希望更注重长期利益的发展，但当时的市场对短期利益的要求迫使他们不得不放弃一定的长期利益。在这样的形势下，由于日本的情况更适应于转变（日本本身的家族性企业距离综合商社的形式比较接近），所以，综合商社便在日本产生了，而且在韩国、中国都有一定的发展。
