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经理助理的职责范文1
关键词：建筑企业；财务经理；管理职责；资金管理效率
中图分类号：F275文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2011）12-0017-01
财务管理是现代企业内部管理的核心工作，而财务经理是财务管理的核心人员。随着建筑行业内部竞争的日益激烈和知识经济时代的来临，建筑企业对财务经理的素质提出了更新的、更高的要求，财务经理对财务管理工作的影响也不断加大。因此，需要在明确建筑企业对财务经理要求的基础上，掌握充分发挥财务经理积极作用的方法。
一、建筑企业对财务经理的要求
财务经理应具备的综合素质包括政治素质、知识素质、能力素质和身心素质四个方面：第一，财务经理必须恪守职业道德，爱岗敬业、忠于职守、保守企业机密、维护企业形象，必须作风正派、实事求是、遵纪守法、公平公正、坚持原则、廉洁奉公，做好表率，必须认同企业文化，并推进企业文化的养成；第二，财务经理在熟练掌握财务管理知识的基础上，还要掌握国家的政策法规和建筑企业工程管理等方面的相关知识；第三，财务经理作为领导者，需要具备一定的表达技能、组织技能、沟通技能、分析判断技能和参与决策技能以及培养、使用人才的技能；第四，财务经理需要保持健康的体魄、积极的心理状态、充沛的精力、敏捷的思维，以应对工作的挑战。
二、财务经理的管理职责
由于我国的建筑市场还不够规范，存在不正当竞争现象，而且建筑企业在项目管理阶段可能面临诸多不确定性因素，因此财务经理在日常工作中，需要发挥自身的指挥作用、协调作用、先行作用、鼓励作用和浇灌作用，发挥整个财务部门的整体战力，做好市场分析、预算编制、成本控制、竣工结算、财务风险管理等工作。
具体来讲，建筑企业财务经济的管理职责主要包括以下方面：财务经理负责财务收支的审批，重要的财务收支由财务经理批准后还需交由总经理批准；财务经理负责财务管理制度的拟定，包括预算、信贷计划等的编制与执行，拟定资金筹集方案和使用方案，提高资金的周转率和使用率；财务经理负责企业成本的控制工作，督促各部门节约费用，加强税收筹划，建立经济核算体系分析经济活动；财务经理负责财务工作的分配和人员岗位的调动，组织下属人员进行业务培训；财务经理负责协助企业总经理的管理工作，为总经理的各项决策提供财务管理依据，参与员工薪酬的制定、经济合同的审查，并制止任何可能违反国家法律、方针、制度或给企业带来经济损失、不良社会影响的行为；财务经理在做好财务管理工作的同时，还需要做好相关账簿、凭证等档案资料的保管。
三、提高资金管理效率的措施
目前，建筑企业普遍存在存货管理薄弱、应收账款管理不严、现金管理落后的问题，导致企业资金管理效率低下。针对这种状况，财务经理在日常工作中尤其要加强这几方面的管理，制定符合施工实际需要的库存量，避免存货占用大量资金，或是停工待料现象的发生，维持供需平衡，并选择批量集中进货以降低采购次数和采购成本；加强对客户资信的调查并制定完善的赊销政策和应收账款管理制度，如果是分包工程应积极进行营业税等完税凭证的催讨，定期核对应收账款，严格控制账龄，将催讨责任明确到个人，尽早采取司法、调解等措施，杜绝暗箱操作等不正当行为，以免企业资产流失；合理利用资金，避免资金大量闲置或是没有计划的使用。除此之外，提高资金管理效率的措施还包括以下内容：
第一，建筑企业财务经理只能将银行账户用来进行本单位的业务收支结算，而不能供其他单位或个人进行业务收支结算，必须重视银行账户的保密工作，不能私自、随意外泄银行账户。银行账户印鉴应采用分管并用制，由出纳负责财务章的保管，由会计负责法人代表和会计私章的保管，如果印鉴保管人临时不能保管，需要事先委托他人代管。另外，银行账户往来需要逐笔入账，既不能多笔汇总，也不能以收抵支，财务经理应定期与银行核对账单，已确认的合同付款必须按照既定的支付方式予以支付，不能转作他用或是改变支付方式。
第二，收款单位或个人没有给予书面正式委托，或是企业总经理没有批准的款项，不能改变收款单位或个人，既不能使用白条抵作现金，也不能使库存现金超过限额。现金收支应日清月结，以保证库存现金的实际额度与账面余额相符，存款余额与对账单相符，银行日记账数额与存款总额相符，而现金日记账数额也应与总额相符。如果是因公出差需要借支公款，需要在总经理批准后予以借支，并确保借款人员回企业后一周内还清借款，不能拖欠，而如果非因公事或是总经理没有批准，则不能借支公款。
第三，加强现金收支管理。工程支出等资金管理应尽量由银行转账结算，而不能兑付现金，只有零星日常支出可以直接兑付现金，不需要经过转账结算。领用空白支票时，需要明确标注使用用途、限额、使用日期和期限，还需要交由总经理批准。
第四，财务经理应严格遵循相关要求，报送各类财务会计报表等财务资料，参与资金筹措，并在筹集建设资金的过程中使资金结构得到合理的调整，以实现筹资的最优化，规避融资风险。另外，财务经理还需要配合业务部门监督管理工程的财务决算等工作，自觉接受税务部门、上级主管等的检查指导。
综上所述，财务经理在建筑企业的经营管理中占据着重要的地位，因此其综合素质必须符合建筑企业发展的要求。为提高企业财务管理水平，需要在明确财务经理管理职责的基础上，着重提高资金管理效率，以提高建筑企业的市场竞争力，为企业的持续发展打下坚实的基础。
参考文献：
[1]谭岚兰.建筑企业资金管理和控制的探讨[J].时代金融,2011(15).
[2]吴玉娟.如何当好财务经理[J].中国城市经济,2011(15).
经理助理的职责范文2
【关键词】辅导员助理;分析;新生;差异
一、辅导员助理“四负责”定位分析
辅导员助理是联系新生与学校有关部门及辅导员之间的纽带，是辅导员的得力助手，是新生大学最初的“引路人”，是新生班级的直接管理者。就工作内容而言，辅导员助理有“四负责”，即要负责好新生班的班级管理、负责好新生班的学习指导、负责好新生班的素质拓展、负责好新生班的生活关怀。就工作对象而言，辅导员助理要有“四负责”，即对新生负责、对学校领导负责、对辅导员负责、对自己负责。因此，要求担任辅导员助理的学生意念坚定，思维清晰，坚决做好自己既是“同辈示范者”又是“同辈指导者”的身份。
二、辅导员助理“四负责”运行分析
（一）班级管理。一般而言，高职院校里担任辅导员助理的学生大多数是经层层严格选的优秀入党积极分子、优秀学生党员、学生组织得力骨干等学生干部，往往身兼数职。
而要协助辅导员建立良好、有效的班级，辅导员助理需要在很多方面提前构思，如如何深入了解掌握学生的基本情况、如何做好各类信息统计（学生管理各种个人信息档案、特长或问题学生）、如何选拔和培训好新生班级学生干部、如何做好学校学院、辅导员以及班级有关文件等通知的上传下达、如何处理好与新生的人际关系，协助处理好突发事件等。因此，需要辅导员助理必须有一套新生班级建设的方法与艺术。
（二）学习指导。辅导员助理除了要非常熟悉学生入校三年的学习计划和课程要求之外，还需分门别类地进行归纳和设计。如要做好新生专业规划和专业阶段学习的指导;要非常熟悉教务知识系统的灵活运用;要阶段性了解并指导学生各类考试、各类课程学习等事宜;要学会利用多种信息手段给新生提供考证、考级等专业核心课的教学资源;更要学会总结阶段性学习问题和考评方案，及时反馈给辅导员。
（三）素质拓展。据了解，高职院校绝大多数的学生日常生活为五点一线（公寓―教室―食堂―图书馆―第二课堂），然而其中的图书馆和第二课堂两点，普通学生的参与度和热情度远远不够，辅导员助理“老师”的角色意识使他在课后积极协助辅导员完成力所能及的事。他们会自然而然地把“自我教育、自我管理和自我服务”精神也会在融入到第二课堂中。但要将这种可学、可比的榜样形象如春风化雨般地起到潜移默化作用。则需要辅导员和辅导员助理共同努力，定位准确，找到个体的学生助理和群体的班级风貌合适的联系点。
（四）生活关怀。辅导员助理， 其固有属性就是学生，学习、生活在广大学生中， 交往中是平等友好的师兄（姐）、师弟（妹）的关系，有些还是同乡或朋友关系。同时作为学生， 他们或多或少有着同样的快乐、烦恼、想法和感受，沟通起来很少受限制， 容易产生共鸣， 普通学生的喜、怒、哀、乐都会向他们毫无顾虑地倾诉出来。传达、组织与实施，更便于普通学生接受和拥护。这便为辅导员助理协助做好新生生活环境的熟悉、人际关系的处理、三类困难学生状况摸排等工作提供了有力帮助。
三、评估缺陷
当前很多高职院校里，辅导员助理的工作是前紧后松，新生刚入学时要处理很多事务，但是新生入学一学期后，辅导员助理的作用越来越小。虽然各个部门、院系对辅导员助理都有相关的系列培训，但辅导员助理在政治理论水平、思想认识、工作能力、工作方法等方面还存在复杂多变的分类分层现象。具体可以从以下几方面归纳分析：
（一）工作内容方面
1.班级管理。很多高职院校有专职辅导员队伍，但没有形成系统的辅导员助理选拔、聘用以及考核机制，辅导员助理做得优秀不优秀都由各个院系分开考核。院系与院系之间有专业设置差异、学生人数差异等情况，导致辅导员给定助理相应的职责、权利也有差异。在具体管理班级中有以下问题：a信任危机。b角色错位。c流程模糊。d汇报错乱。
2.学习指导。a专业匹配不合理。有的学校或院系在组建辅导员助理队伍时较多以辅导员助理的工作能力、思想素质为主，忽略了助理所学专业与所带新生班级专业的一致性和平衡性。b能力有限。专业学习错综复杂，很多辅导员助理只流于学生事务的表面，没有及时总结和汇报的习惯。c自身修养及生活关怀。辅导员助理的自身修养是其特殊身份最重要的内容，也是最难考察的。让学生“提前毕业上岗”，练就娴熟的技能和工作素养，需要辅导员、专业乃至学校的共同合力。如果时期较短，那么辅导员助理的自身修养方面的弊病显现会更快。如因共同策划活动而形成合作关系的辅导员助理因性格、能力、兴趣的不同而分派，作风差的助理逐步影响到了新生，造成被动局面。学生管理工作某些需要保密，思想觉悟和责任心不强的辅导员助理泄漏信息，也给辅导员工作带来压力。
（二）工作对象方面
辅导员助理的多重身份增加了他们工作的难度。他要引导新生学习、生活，同时自己也是被引导的对象。如果角色混淆，工作容易出现纰漏，影响工作效果，特别是在落实学院的管理意图和学生的诉求时，如果站位不准，会出现其言行不利于工作的现象。
综上所述，辅导员助理要多思考、善总结、勤汇报，辅导员一定要做好任务追踪与考核工作，发挥好“导”的作用，而辅导员助理则要起到“助”的作用，共同提高工作效率。
参考文献：
[1]赵兴华.实行辅导员助理制度创新学生教育管理方法[J].科技信息，2010，（2）.
经理助理的职责范文3
销售总经理助理岗位职责：
1.制定个人销售方案.计划，严格按照公司销售价格及交房标准进行销售;
2.负责公司楼盘的推介，接待客户促进成交;
3.掌握客户需求，发掘及跟进潜在客户，做好对客户的追踪.联系;
4.热情接待，细致讲解，耐心服务，为客户提供满意的服务;
5.负责市场信息的反馈，定期对销售数据及成交客户资料进行分析评估，提交销售总结报告;
6.协助销售主管处理一般日常事务。
任职资格
1、35岁以下，大专以上学历;男女不限，身体健康，相貌端正;
2、要求具有营销管理工作经验1年以上;
3、人品善良，性格开朗、直率;责任心、事业心强，能承受工作压力，团队协作能力佳;
4、具备良好的沟通协调能力;
5、有严密的逻辑思维能力和全面的分析判断能力，较强的统筹协调能力，书面及口头表达能力优秀;
工作职责：
1、完成项目公司经营班子与集团制订的军令状销售任务。
2、全面管理项目公司营销策划工作。
经理助理的职责范文4
关键词： 高职教育 秘书专业 专业培养 工作现状
国内秘书从业人员中百分之七、八十均为商务秘书，角色介乎业务、人事、行政之间，职权往往不能划分清楚；由于秘书的专业制度、学习制度不够完善，很多人以为只要会打字、会使用电脑、复印机、传真机就可以做秘书了，其实这根本谈不上专业性、职业性，真正的秘书专业工作者应当参与到企业建设、企业日常决策之中。
外资企业和民营小企业是今后我国秘书职业就业和发展的主战场。外企对秘书工作经验、个人品行、文化素养乃至性格提出了更高的要求。有关调研显示，中小型企业需要的秘书人员实际上是“综合秘书”、“综合人才”，商务秘书、涉外秘书将会成为民营企业需要的秘书主要类型。秘书职业的专业化已成发展趋势。
秘书在现代企业中属于最基础，也是最重要的岗位之一，岗位职责描述是最模糊和最广泛的。业务工作能力再强的管理者也不可能24小时工作，所以秘书扮演的正是上传下达、服从领导、完成交代工作的角色。由于秘书职责划分不明确性，造成现在很多企业都是一岗多职，“行政人事不分家”。如行政助理的岗位职责涉及很多方面，包括财务管理、人事招聘、仓库管理等。秘书工作人员的职业化需求越来越高，表明秘书或者行政工作者的工作职责明确划分，应该越来越趋于科学化、现代化和专业化。
一、秘书岗位发展和转换优势影响秘书工作现状
在事业单位或者企业里，秘书人员与其他职位人员相比，存在相对天然优势。譬如职业转换，特别是公司内部换岗、岗位轮换、升职具有很好的优势。秘书专业因具备专业全面性，在职业转换，特别是公司内部换岗具有很好的优势。很多秘书工作者最终成长晋升为行政主管、经理助理、人力资源经理、部门经理、市场/公关部主管、财务管理人员，甚至为以后职业发展打下坚实的基础。
（一）中小企业秘书工作现状
当今中小企业大都取消了“秘书”这一职位称呼，改而用某某“助理”代替，譬如“行政助理”、“人事助理”、“业务助理”、“总经理助理”等，因为企业管理制度的公开性、协。
例如：中小企业将行政助理方向及其职责定位为：1、日常工作的管理与维护，规章制度的制作与修改，员工考勤统计、工资表的计算，社保、医保的办理；2、负责公司办公环境维护；负责保证设备的正常运转（包括复印机、打印机、空调及指纹打卡机等）；3、办公用品的采购，储藏室物品的保管工作，做好采购领用的相关登记；4、招聘、面试接待与沟通，员工入职相关背景资料的核查；5、完成上级主管交办的其他工作。行政助理工作比较“杂”，很多人借此说秘书或者行政工作者就是“打杂的”。事实上，行政助理的工作内容是保证公司工作正常运作，工作内容多元化，属于基层管理工作。
又如中小企业人事助理方向及其工作职责定位为：1、分发简历至各部门经理，安排面试；2、办理员工入职、保险、离职等手续；3、负责部分面试、面谈工作；4、统计各种数据每月上报；5、协助行政工作；6、其他日常人事工作。对比总经理助理方向及其工作职责定位：1、参与企业发展规划编制和企业重大决策的讨论；2、组织制订企业的人力资源规划；3、组织企业的招聘及对员工的评价、考核和激励工作；4、负责企业的财务管理，指导财务科长提报年度预算与财务报告；5、审核财务计划与监督资金运作；6、负责召集企业各项会议，督促会议决议的执行，检查总经理布置的工作任务的贯彻落实情况。
由此可见，行政、人事的工作职责有相通之处，毕竟公司的行政事务比较单一，行政兼管人事招聘、行政兼管财务的情况屡见不鲜。在一些中小型企业出现了行政兼前台、行政兼人事，也就是一岗位兼多职位的情况。可见总经理助理这类等级较高的助理秘书，还是可以参与到辅助决策中的，离最高管理层最近的秘书工作人员，往往是可以学习最多、锻炼能力最强、未来最可能成长为管理层的秘书工作者。
（二）秘书工作存在的问题
1.秘书工作制度不完善
我国企事业单位里的秘书人员，由于没有相应的公司政策、工作制度等相关制度作依据，相对应的职权分立不明确，致使工作效率和工作积极性降低。在很多中小企业，秘书工作者本人甚至管理者都认为秘书是人人都能干的“打杂”的事情，没有技术含量，没有实际、真正地参与到企业建设、管理中，“白领”的身份并没有想象中高。这样的误解不利于秘书发展。
因此，制定出适合我国企事业单位秘书工作的相关制度刻不容缓，科学地明确秘书地位和职权范围，是促进我国秘书职业快速、健康发展的有利条件。
2.秘书工作不规范
据调查，全国现有2000多万毕业生在职秘书，其中只有10G左右的是秘书专业毕业生，半路出家的秘书相关工作人员较多，很多学生是学行政管理、人事管理、汉语言文学等专业出身的。他们没有经过系统规范的学习，缺乏基本的专业知识。在工作中，他们缺乏秘书职业意识，职业道德不规范，并有凭感觉做事的情况，严重影响秘书工作的规范性。本身不能胜任秘书工作，更不可能做一个合格的现代化秘书。因此，只有做到秘书工作的规范化、制度化，才能体现秘书工作的重要性和严肃性，才能保障秘书工作的质量与水平。
经理助理的职责范文5
根据公司发展及管理状况，现将公司有关财务管理制度及规定进行明确，公司总经理、财务人员及各部门人员请遵照执行。
一、关于财务人员
公司财务人员招聘，人事管理、辞退;日常工作的安排、检查由公司总经理或财务负责人负责。
二、工作职责及行为规范、财务纪律
1. 财务人员必须熟练掌握、运用国家有关政策、法规、制度、规定及会计核算方法，维护企业利益。对各类经济活动、经济业务进行全面、严格核算和监督。
2. 财务人员要克尽职守，严谨工作，严格执行财务制度和会计法规，严格按财务工作程序、规定时间及岗位职责完成本职工作。
3. 财务人员要正确、完整、及时的编制会计凭证、登记会计账簿，当天发生的各项经济业务必须在当天处理完毕，并登记各类账簿，做到账账相符，账表相符，账实相符。
4. 财务人员要严格遵守财务纪律，对公司外部及公司其他部门人员不得谈论公司经营和财务状况，不得谈论财务管理情况，不得谈论与自己本职工作无关的经济业务及账务情况。
5. 财务人员有权拒绝支付或报销不合理、用途不清、不符合财务手续、违反财务规定及财务纪律的任何费用。
6. 任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，财务人员必须坚决予以拒绝。
7. 财务各项收款、退款必须填写收入日报表，财务收款日报表中的所有项目必须填写完整，不得有空格、空项。
8. 违反财务纪律的，一经发现除由责任人承担或赔付全部款项外，并视情节给予处分、罚款、开除等处理。
9. 财务人员对公司的财产有保护、保全、记录、核算的职责和义务。
三、财务印鉴的使用和保管
1. 财务专用章和发票专用章由财务保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、财务报表。这二项以外如使用财务专用章须经总经理批准。发票专用章只限用于公司开出的发票。
2. 财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。
四、岗位职责
1. 我公司采用的记账方法是借贷记账法。
2. 出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。
3. 财务人员根据记账凭证编制有关的财务报表。
4. 财务人员的岗位职责：
1) 负责公司日常财务具体制度的起草、修改，负责对公司各项财务制度执行情况的监督、检查。
2) 对各类经济活动所发生的收入、支出进行监督，对各项支出的正确性、合理性进行审核、签字。
3) 对报表的正确性负责。
4) 对公司财务工作流程、帐务处理方式方法等诸多方面保守秘密。
5) 负责办理现金、支票的收、支及对现金、支票的保管。
6) 负责登记现金、填制支出凭证和编制相关会计凭证，当日发生的经济业务须在当日编制凭证并进行分类登记(按工程项目、综合工程、后勤三大类登记)，现金日记账及现金必须日清月结，帐实相符。
7) 负责办理物品的入库审核，月末与行政管理账目人员共同盘点出表。
8) 负责原始凭证的审核，对不符合公司规定的原始凭证一律不予办理报销和结账手续。
9) 由财务保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人。
10) 不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。
11) 已签发的支票遗失，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。
12) 作废的支票，由出纳进行归档保存。
五、固定资产、易耗品及办公用品管理办法
1. 各项财产购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。
2. 固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。
3. 易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，月报盘存。
4. 办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。
六、收款及退款的规定
(一)收款
1. 各项经济、业务收入的款项须按照类别进行归类登记，在收款日表上登记日期、款项、金额、部门、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全，收入任何款项均须开据公司统一收据。
2. 当日所收款项原则上不得过夜，应于当天17：00之前交到财务入账，如当天未能返回公司，应于第二天上午11:00之前交到财务入账。当天未能返回公司的所收款项由当事人负责保管并承担保管责任。
(二)退款
1. 工程退款须于客户亲自办理，特殊情况可写委托书指定委托人办理。但超过5000元的款项不允许代办退款。
2. 退款的办理须由项目负责人填写《退款申请单》并由部门主管/经理和总经理签字确认后方可到财务办理。
七、借款、申请、报销相关费用的规定及流程
(一)借款
1. 部门借款时需填写《借款单》，借款人、部门主管/经理签字后，由总经理批准并签字。《借款单》必须注明用途、金额。出纳审核用途、金额及各项签字正确后付款。
2. 凡借款款项必须在一周内立即销账或下次借款前必须将上次借款销账。如财务发现逾期不予销账的情况有权对当事人提出质疑并报批对其进行相应处罚。
3. 填写《借款单》时，必须严格按照规定填写，如未按规定填写或填写内容不完整，财务有权不予付款。
4. 流程：填写《借款单》→部门主管/经理签字→总经理签字→财务审核→领款。
(二)申请
1. 各部门在申请购置设备、办公用品损耗等相关物品时必须填写相应的《申请单》经部门主管/经理签字确认后，报总经理助理/总经理批准并签字后方可购买。
2. 提交《申请单》时应注明所在部门、工程项目(无法介定是哪个工程项目的，请注明“综合” )、物品名称、规格、数量、用途及预估金额。
3. 财务申请款项须注明申请内容、用途及金额经总经理助理/总经理签字确认。
4. 流程：填写《申请单》→部门主管/经理签字→总经理助理/总经理签字→购买。
(三)报销
1. 报销人员在报销时需将原始凭证复印，并同时填写《费用报销单》，注明合同编号、项目名称/地址(无法介定是哪个工程项目的，请注明“综合” )，报销内容明细及金额。
2. 《费用报销单》须经手人、部门主管/经理、总经理助理/总经理(按以上顺序)签字后，经出纳审核各项内容及各项签字正确、齐全后予以报销。
3. 《费用报销单》大小写金额、名称、项目均不得涂改，凭证金额必须与原始发票金额一致。实际支出小于票面金额的由部门主管/经理在发票复印件上签字注明。实际支出大于票面金额的退回重新开具发票。
4. 填写《费用报销单》时，必须严格按照规定填写，如未按规定填写或填写内容不完整，财务有权不予报销。
5. 一次性购买数量较多的物品或材料，发票填写不下的可附明细单。
6. 凭证要求：抬头、名称、型号、项目、金额、数量、日期、大小写、印章齐全、正确的税务部门发售的统一发票，凡有一项不符不予办理报销手续。固定面额的发票，必须注明日期、实际发生金额，
7. 支票付款由经手人填写《支票领用单》，经手人在支票领用单及支票票根签字后，报总经理，总经理在凭证上签字后，出纳审核无误后方能付款。
8. 找总经理助理/总经理审批报销时，凡是事先申请《借款单》的，须带《借款单》一同交总经理助理/总经理审批。
9. 打车、用餐费用报销规定及标准：
(1)外出公干：
1) 打车：原则上外出公干不得打车，如遇特殊情况必须打车，需经部门主管/经理批准，否则不予报销。
2) 午餐：三人或三人以上因公需要同往一处办公，中午无法返回公司用餐的，公司给予15元/人标准补助报销。(注：①少于3人，不予报销;②超出标准部分不予报销;③未超出标准按实际金额报销)
(2) 加班：
1) 晚餐：因工作需要，需加班的，经部门主管/经理确认后，公司给予10元/人标准补助报销。(注：①超出标准部分不予报销;②未超出标准按实际金额报销)
2) 打车：因工作需要，需加班超过21：30的，经部门主管/经理确认后，可报销打车回家费用。
(注：打车及用餐费用报销时，必须在报销单上注明用餐时间、人员、原因;及打车时间，原因，目的地，否则不予报销。)
10.所有报销费用必需在两个工作日内报账，过期不予报销。如有特殊情况，不能及时报销，需填写《延时报销说明》经总经理签字确认后方可报销。
经理助理的职责范文6
为贯彻落实《消防法》，预防和减少火灾的危害，按照“预防为主、防消结合”的方针，切实做好防火、灭火工作，一旦发生火灾事故，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。结合剑河分公司实际情况，特制定本应急预案。
一、组织机构
1、调整分公司火灾事故应急工作领导小组
组
长：经
理
副组长：副经理
成
员：经理助理、安全科长、办公室副主任
2、领导小组下设办公室，办公室设在分公司安全科。
办公室主任：安全科长
成员：安全科成员
办公室电话：***--*****
二、领导小组职责
（一）加强领导，健全组织，强化工作职责，监督完善各单位消防应急预案和各项防火安全措施的落实。
（二）利用各种渠道开展消防安全知识宣传，不断提高员工火灾防范意识和火灾扑救、逃生技能。
（三）严格按照消防安全工作要求配齐、配足消防器材和设备，强化管理，保证消防器材性能完好。
（四）一旦发生火灾，立即赶到现场，组织各方力量，结合火灾应急预案，全面进行扑救和人员救护，把火灾造成的损失降到最低限度。
（五）做好灾后生产恢复和重建工作，对火灾事故开展调查，掌握起火原因和人员伤亡、财产损失情况，总结教训，认真做好隐患排除和治理整改工作。
三、具体职责
1、现场指挥组：
组
长：经
理
副组长：副经理
职
责：负责事故现场指挥，协调各小组灭火、抢救、维护工作。
2、灭火行动组：
组
长：经理助理
副组长：安全组组长
成
员：班组成员
职
责：负责组织到现场的应急小组成员及员工，对火灾现场进行扑救和对伤员及财产抢救工作。
3、警戒、疏导组：
组
长：安全科长
成
员：所有安全管理人员。根据需要，可临时组织在现场的小组成员、员工协助。
职责：划出警戒线，疏导群众撤离，守护抢救出来的物资，保障消防通道畅通，引导消防车进入火灾现场，并告知现场附近的消防水源位置。
4、救护组
组
长：办公室主任
成
员：出现场的员工和120的医护人员。
职
责：对伤员进行临时处置，及时通报120急救中心，将伤员护送就近医院救治。
四、应急措施
1、发现火警、火灾后，立刻拨打火警119报警，报告着火地点、部位、燃烧物品、火灾情况，同时报告公司火灾应急领导小组及相关人员。
2、接到通知和发现火灾，所有领导小组成员、义务消防队员及火灾现场附近员工必须立即赶到事故现场，在灭火指挥组的统一指挥下，及时疏散群众，抢救受伤人员，切断电源，扑灭火灾，保障消防车、救护车通道畅通，做好警戒
工作。
3、公安消防队到达现场后，及时向公安消防指挥报告火灾现场情况，并协助扑灭火灾。
