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投资计划方案范文1
“受到天气及‘家化和平安事件’影响，（上海家化）部分品牌销售增速有所放缓……”，7月3日，广发证券在其研报中不客气地指出。
广发证券所说的“家化和平安事件”始于今年5月11日。当天，上海家化集团突然召开临时董事会议，决议免去葛文耀上海家化集团董事长和总经理职务，由家化集团董事、平安信托副总经理张礼庆出任家化集团董事长。
此次平安罢免葛文耀家化集团董事长职位，葛指责平安不适当干预，并用微博将矛盾公诸于众，平安则抛出上海家化管理层私设“小金库”重磅消息，将矛头指向管理层的职业道德。
双方的你来我往从5月一直延续至6月，如同跌宕起伏的连续剧连番上演，让外界看得目瞪口呆，也惊动了国资委。随即国资委介入调停，“消声令”后双方总算归于缄默。
平安管控加强
2011年年底，上海家化全面改制被提上案头，引来了包括以方源资本为代表的投资基金、海航集团、复星集团以及平安集团等多方争夺。
在最终的竞标阶段，竞争家化集团控股权的是平安信托和海南航空公司（以下简称“海航”）。最后，平安以低于海航6.8亿元的51亿元竞标价胜出。而平安低价胜出的利器之一，就在于平安收购价码之外的承诺深得上海国资委和葛文耀之心。
但2012年11月30日，上海家化公布董事会换届选举议案，提名葛文耀、吴英华、冯语、王茁和童恺等人为公司第五届董事会董事候选人，其中童恺为平安信托董事长。在当年12月18日的董事选举会上，童恺以仅获一张反对票的结果顺利当选。上述家化子公司中层分析，葛文耀投了反对票，但让自己的团队依然投赞成票。
前述接近上海家化的业内人士透露，平安依托进场后对家化集团乃至上市公司都提出了一些要求，这让家化集团处境很尴尬。
“在进行股权受让之前，平安承诺要为家化集团产业链延伸增加投资，但是今年以来却并无大的动作；而且平安还建议家化压缩上市公司部分广告、陈列等投入费用，但是对业绩的要求却丝毫没有降低。”
“平安信托的一些动议，比如调降广告费用，减少推广完全跟上海家化的管理层思路背道而驰，仅仅是出于回收现金流的考虑。”上述上海家化子公司中层也表示。
在平安信托入主后，上海家化管理层亦发现自己的运作有些“束手束脚”之感，一些重大的决策，尤其是涉及资金流出的投资决策，都需要得到平安信托甚至平安集团的认可。
在繁杂的法律程序和风控体系中，资本的思维和企业家的思维开始产生不可弥合的分歧。其中最大的冲突体现在海鸥表的项目上。
海鸥牌手表是国产老品牌，但近几年来，受制于国企体制和营销上的乏力，位于天津的海鸥表厂虽有“陀飞轮”等一系列技术上先进的精品表生产技术，却一直没有打出品牌。其主要收入逐渐变为为其他品牌加工机芯。
正是海鸥曾经的辉煌和现在的落寞抓住了葛的心，他在多次接受媒体访谈时多次提到，上世纪90年代几家上海品牌被合资后迅速衰落，其感到“十分痛心”、“海鸥表非做不可”，“他们（平安）不让我做，我自己来做，一定要做成！（这个项目）是我的梦想”。
在入主家化之前，平安信托亦支持这一项目，并在承诺中写入支持高端表业拓展等事项。但在平安信托人员前往天津，与海鸥集团人士面谈及做完尽职的调查之后，形势急转直下，海鸥表项目最终被平安创新资本风控部门否决。
在平安信托严格的业务审批机制下，受挫的不仅仅有海鸥项目，一些平安信托惯常的对资产的处置方式也让家化和上海国资委心生警惕。有关处置资产的提议在2012年上半年一经提出之后即引起葛文耀的强烈反对，并上报上海国资委。最终此事也不了了之。
神秘的举报
2013年3月底，平安信托派出对上海家化进行的专项审计被认为是葛文耀和平安关系“破裂”的爆发点。
前述家化子公司中层表示，这次审计并非常规的行动，而且平安一次有“有针对性”的动作。家化管理层对这个普遍不理解，并且多次向葛反应，这让葛感到了威胁。
5月11日，平安信托拟召开临时董事会，但据接近事态的人士表示，葛文耀在当天手机一直没有开，临时董事会最终在葛文耀缺席的情况下召开。此次会议罢免了葛文耀的家化集团董事长一职，由平安信托常务副总经理张礼庆接任上海家化集团董事长一职。
两天之后，人员任免公示下发至家化集团内部。此时，葛文耀选择在微博发难，并发出“平安进来后，家化集团便名存实亡，只有卖资产，我一直在上市公司，上市公司的法人结构决定他们不能为所欲为”等措施强硬的声明。
平安信托在葛选择将事件公开化之后，亦声明中宣称其陆续接到上海家化内部员工举报，反映集团管理层存在设立“账外账、小金库”，个别高管涉嫌私分小金库资金、侵占公司和退休职工利益等重大违法违纪行为，涉案金额庞大，因此进行调查。
葛文耀选择披露上海家化历史形成的“共享费制度”并宣称，这个制度是为退休员工谋福利，“每年最多不超过600万”进行反击。若葛所述属实，相比上海家化管理层刚刚获得的价值近10亿的股权激励计划，这笔共享费毫无吸引力。
调查尚未完成，亦未有明确定性前即选择罢免葛文耀的董事长一职，亦让众多市场分析人士认为平安信托属于“意有所指”。而平安信托公关部也向记者确认，海鸥表项目并非平安信托决定罢免葛的原因，但平安信托公关部不愿意解释突然罢免葛董事长的真正原因，亦不愿意公布关于小金库的具体调查结果。
5月18日，有匿名人士公布一份声明，指责所谓的“小金库”并非葛所说的共享费，而将矛头指向家化的关联企业沪江日化。
在声明中，该匿名人士称，通过不合理占用上市公司上海家化流动资金近一亿，使得上海家化损失了相关利润。而退管委投资管理负责人王浩荣名下的个人账户则收到超过分红的超额收益。
上海家化紧急刊发澄清声明，宣称王浩荣为退管委负责投资理财人员，在投资中无个人利益，但并未逐条反驳声明所指。而平安信托澄清，该爆料并非由平安信托挑起，而葛也在平安方面高层发短信后，宣布“休兵”。
前述家化子公司中层分析，爆料声明中所说的关联交易很大可能确实存在。家化在国企时代激励机制不足的情况下，曾经广泛采用这种方式作为补充。在上市后，这一机制被逐渐清理，这部分投资“福利”转移至退管委，由王浩荣操作也是情理之中。
由于该退管委账户的实际受益人是退休人员，与上市公司是否形成关联人关系仍存在不确定性。
无奈的基金
尽管平安信托是上海家化的第一大股东，但持股比例仅为27.59%，更多的上海家化流通股则是被公募基金为代表的机构投资者所持有。而有了基金强势介入格力电器董事会换届的先例，此次平安信托与葛文耀的对决背后，机构投资者及其所代表的资本市场态度，同样引人关注。
在葛文耀向平安信托“开炮”之初，曾有消息指持有大量上海家化股票的基金经理“集体力挺葛文耀”，并将葛文耀对上海家化上市公司的主导权，视为后者能否继续业绩增长的关键。但至少三位持仓上海家化的基金经理表示这种说法“更多的是外界想象”。
“各家基金与其说是支持葛文耀，倒不如说是希望市场情绪尽快稳定，这样方便大家离场。”一位持仓上海家化的基金经理事后表示，“别看很多基金持股成本很低，但如果股价不能稳定在一个较高的价位，顺利获利离场的难度还是挺大的。毕竟大家都想走，多大的卖盘可想而知。”
另一位重仓的上海基金经理也不认为此次风波“会闹到老葛联合股东与平安对决的地步”，而且真到那个地步，“机构投资者也很难像格力电器事件那样，联合起来和大股东直接对抗”。
投资计划方案范文2
一、国防科技工业固定资产投资项目档案数字的必要性
项目档案的积累、管理以及后期的利用是非常重要的项目管理内容，项目档案的数字化工作也就顺理成章地成为保护档案本身、保障项目档案提供利用、提高项目档案利用效率和提升项目档案信息化水平不可或缺的一项工作。
二、国防科技工业固定资产投资项目档案数字化存在问题分析
（一）项目档案数字化缺乏明确的管理要求
近年来，国家对国防科技工业固定资产投资项目档案管理的要求日益规范，出台了众多管理制度，文件中在项目管理过程和验收环节对项目档案管理提出了一些宏观的要求，但在项目档案数字化方面却没有提出明确的管理要求。
2015年12月，国防科工局和国家档案局联合发文《国防科技工业固定资产投资项目档案管理规定》（科工办[2015]931号），原科工办[2007]744号文作废。其中第十七条要求建设g位应接照纸质档案数字化技术规范对项目纸质文件材料进行数字化转换,范围包括但不限于以下内容:项目立项审批文件、地质勘测文件、质量评定（验收）文件、竣工验收文件、竣工图等。但相对要求比较宽泛，只列了大类，没有明确数字化的范围，对项目文件数字化的归档格式、像素大小、载体形式等参数也未进行详细要求。
（二）项目档案涉及单位及形式多样，格式不统一
国防科技工业固定资产投资项目一般会涉及到一个或多个建设单位、设计单位、施工单位、生产厂商、监理单位等不同的单位，而建设单位内部会涉及各部门档案的形式有文件、图样、照片、录像片、光盘等各种形式，档案存在形成单位多，形式多样且格式均未统一。导致项目档案数字化管理的难度较大。
（三）项目档案数字化的制约手段缺失
在项目档案形成、管理和归档过程中，建设单位一般采用签订合同时要求各参建单位提供纸质文件，但对纸质文件的数字化、电子化的要求却提的不多，不全。比如土建工程参加单位鲜有电子文件光盘移交给建设单位归档，设备仪器供应商或非标设备研制单位对于设备的使用说明、研制总结、验收大纲、培训教材、测试记录、源代码等内容电子版文件提供的不全，这说明建设单位缺乏对参建单位提供资料的相应的管理制度或合同制约措施，没有相应的管理要求。
三、推进国防科技工业固定资产投资项目档案数字化的思考
（一）制度要求明确，职责落实到位
首先，从国家层面，制定国防科技工业固定资产投资项目档案数字化相应的标准、规章和技术规范，明确要求项目档案数字化范围，应当归档其数字化版本，并对各类数字化档案的归档格式、像素大小、载体形式等参数进行详细明确。其次，从建设单位层面，应当把对项目档案的要求、措施纳入到相应的管理办法，针对项目制定项目档案工作方案，明确项目档案数字化的具体要求。
（二）经费预算与合同制约相结合，实现项目档案数字化统筹管理
对于本单位自身形成的文件，建设单位应当根据本项目档案工作方案，开展档案数字化工作并归档。对于其他单位形成的文件，建设单位应当在前期的项目建议书、可行性研究报告和初步设计各阶段明确相应的预算需求，并在与勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位以及设备供应商及非标设备研制单位的合同中明确在支付合同款前，应审查参建单位的项目文件材料数字化情况以及电子文件光盘移交情况，是否按合同（协议）条款履行职责，对未按合同（协议）要求的建设单位可暂停或不予支付合同款。
（三）根据利用原则，明确项目档案数字化范围
笔者认为项目档案文件的数字化工作应由建设单位负责统一组织协调，制定项目竣工文件数字化的筛选原则和范围，数字化成果的接收标准和方法，各参建单位根据合同的明确要求，各司其职，按照统一的标准要求，完成规定范围内的项目文件的数字化工作。
在目前国家、上级没有明确的管理要求的情况下，笔者认为要进行项目档案数字化处理前的鉴定工作，明确项目档案数字化的范围，此工作要遵循以需求导向，以便于利用查考为目的。
根据项目档案形成的不同阶段和内容，对于由建设单位收集、归档的各A段文件，如项目的立项批复，各类合同，项目“三同时”文件，审计、档案、项目竣工验收文件在整个项目建设过程中直至项目竣工验收时经常会使用到这些文件，这些文件可由建设单位自行数字化或由专业档案数字化公司按合同要求完成数字化工作。
基建文件中应该明确竣工图必须进行数字化。竣工图数字化是档案利用、管理工作的实际需要。所以对竣工图开展数字化，一方面能更有效的保护档案，另一方面也能更好的提供利用服务。
非标设备的电子文件形成于非标设备研制的全过程，是最直接、最原始的记录。为保证及时提供设备安装、调试及生产过程中的维修利用，明确设备仪器，尤其是非标设备的各类文档及设备图纸的电子版文件要严格按照电子文件归档管理要求与纸质文件同时移交。
四、结语
投资计划方案范文3
【关键词】建筑工程；项目投资策划；投资控制
建筑工程投资控制因项目的不确定性、个体差异性等原因，向来是工程管理的一大难点。在我国建设工程投资管理领域，长期存在着决算超预算、预算超概算、概算超估算、工程变更导致超总投资等的投资控制难题，很多项目业主直到最后施工结算时才发现已超总投资。投资控制不应是制定投资计划就一成不变的执行下去，而是一个动态调整的过程，且需从项目总投资控制盘子的角度出发，进行各单项工程、分部工程、专业工程之间的动态调整。为达到事先筹划、事中调整、事后追朔的投资控制目的，笔者建议实行基建工程项目投资策划的投资控制机制。
基建工程项目投资策划的目的在于从项目总体出发，综合考虑基建项目分期、分专业实施等因素，对项目总投资构成及各分项投资进行分析，对全部投资以合同包的形式进行细分，制定有利于项目实施和逐步投入使用的整体建设进度计划，形成项目管理的指导性文件。
1、建筑工程项目投资策划的编制、修订时间要求
建筑工程项目投资策划的编制时间应在项目可研报告通过审核并确定总投资计划后启动。首先可研估算重点是对项目的总体概算，很少对各单项工程、分部工程、专业工程的投资使用计划再进行细分。而每个项目由于其特殊性，各功能需求的重要性、甚至每个单项工程中各部分的重要性等都不同，资金使用偏向性更应区别对待，此时在项目投资策划中对资金使用进行筹划，会对后续限额设计有着重要的指导意义。其次项目投资策划中对合同包的划分对后续招标方式，招标方式的不同对进度计划的制定有着重要影响，如公开招标与邀请招标的时间要求，设备集中采购的时间点等等。
建筑工程项目投资策划的修订是动态的，贯穿在工程项目实施的每一个阶段。方案设计、初步设计、施工图设计、标底编制、工程变更等引起投资变化的都需更新项目投资策划，以便实现工程投资的实时控制。
2、建工程项目投资策划的内容
项目投资策划的内容主要包括《项目投资策划信息表》以及《历次编制修改情况汇总》。《项目投资策划信息表》是业主单位对基建工程项目目标进行控制的重要管理工具，内容包括：项目投资策划信息表、工程投资分项构成表、合同包划分表及进度计划表四个部分组成。策划信息表中建设方案直接影响投资控制表，合同包又是根据投资控制表进行划分，而合同包的划分及发包方式又影响项目进度计划的执行，这四张表相互关联、相互影响，形成一个有机的控制建设方案、投资、进度的完整项目投资策划。
2.1项目投资策划信息表
项目投资策划信息表反应的是工程项目的主要功能需求及建设方案等信息，初次编制时，信息来源于已批复的可研报告，后续方案设计、初步设计、施工图设计、合同签订以及施工过程中发生重大工程变更时，项目投资策划进行更新。如某IDC数据中心可研报告中原电源方案是两路从10公里外10KV变电站引入市电，加一路柴油发电机共三路电源；后续实际向项目所在地供电局申请外电时，外电引入距离变为30公里，经对比方案分析，项目采用一路市电加两路柴油发电机供电。这种建设方案的变更，对投资控制、合同包划分、进度计划均造成了重大的影响，应立即对项目投资策划进行修订。
2.2项目投资策划工程投资分项构成表
项目投资策划工程投资分项构成表初次编制时根据可研报告中投资进行细化，后续项目建设过程中的每一个阶段都需进行更新。主要根据项目需求的重要性，在总投资盘子中细化出投资重点，如项目对装修要求较高，就需根据重要性对装修区域进行分类，分别给定投资控制指标，以便后续设计院开展限额设计工作的依据。这个表记录了建设项目在整个建设过程中每个阶段的投资控制变更情况，可直接追朔并查找任何一个阶段发生重大投资变化的原因及调整情况。
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2.3项目投资策划合同包划分表
项目投资策划合同包划分表是根据项目投资策划工程投资分项构成表进行合同包的划分并确定招标方式，在制定项目进度计划时可方便确定各合同包开展招标的启动时间点。同时从项目总体控制角度出发，做到查缺补漏，合同包内容的界面划分一目了然，避免招标时缺漏项。
项目投资策划合同包划分表案例：
上表中的工程变更金额只反应对应该合同的变更金额，具体的工程变更台帐应另行建立，本文就不再讨论。
2.4项目投资策划进度计划表
项目投资策划进度计划表重点控制的是各合同包具体的启动时间，可使用横道图进行管理。
投资计划方案范文4
关键词：建筑工程；造价；控制方法
中图分类号： TU723.3文献标识码：A 文章编号：
引言
一般情况下，工程造价控制方法有全过程造价控制、全要素造价控制、全方位造价控制。全要素控制和全方位控制贯穿于项目建设全过程造价控制中。
投资决策阶段的造价控制
投资决策阶段对工程造价的控制，对建设项目全过程工程造价控制具有总揽全局的作用。在项目建设的各阶段中，投资决策阶段影响工程造价的程度非常大，关系到建设项目的投资效益。投资决策阶段造价控制应以实现最佳投资组合，产生最大的经济效益为目的。在建设项目投资决策阶段，项目的各项技术经济决策，影响建设工程造价以及项目建成交付使用后的经济利益，对建设工程造价控制将起到决定性作用。在工程投资决策阶段应委托专业的投资公司，编制可行性研究报告，并对拟建项目进行技术经济评价，选择技术上可行、经济上合理的建设方案。业主应向投资公司提供详实的项目设想和相关工程资料，努力提高项目建议书数据资料的准确程度，在优化建设方案的基础上，编制高质量的项目投资估算，切实发挥其控制建设项目总投资规模的作用。
2、设计阶段造价控制方法
2.1 加强设计阶段的经济论证。对设计方案进行优化选择时，重点是要在技术与经济相结合的前提下进行充分论证。方案比选时，可以采用定性或定量的方法分析，在满足工程结构及使用功能的前提下，依据经济指标选择设计方案。而设计方案一经确定，又可采用价值工程方法，通过功能细化，把多余的功能去掉，对造价高的功能实施重点控制，从而最终降低工程造价，实现建设项目最佳经济效益、社会效益和环境效益。
2.2 增强观念、提高素质。设计单位和设计人员必须树立经济核算的意识和观念，克服重技术轻经济、设计保守浪费、迎合建设单位“喜高”、“好大”要求的倾向，把技术与经济、设计与概算有机地结合起来，克服“两结合”的脱节状态。并且，还要在设计中引入风险机制，实行奖罚制度，奖励那些设计出优秀方案、造价节省的设计人员，处罚那些因设计浪费而造成经济损失的设计人员，从而激励设计人员深挖设计潜力，重视设计方案的经济合理性。
2.3 推行设计招投标方法。建设项目实行设计招投标有利于设计方案的选择和竞争，使那些技术先进、工艺合理、功能符合使用要求的优秀方案入选，更主要的是中标项目做出的投资估算更能控制或接近招标文件规定的投资范围，从而更好地控制造价。制定本办法。在运作过程中，业主对招标的目的要明确，中标标准要合理，操作程序要规范，这样才能更好地对建设项目工程造价进行前期控制。
2.4 方案比选时采用合理有效的方法。要使那些真正构思新颖、技术先进、价格合理的方案成为最后的入选方案，在方案比选时就要严格把关，采用符合实际、操作简便、一致性好的方法来进行综合评价。同时考虑到方案比选中的众多不确定因素或评价的模糊性，可以将系统工程中的先进方法和模糊数学中的一些计算方法引入到传统的方案比选方法中去，使方法不断完善，评价结果更为准确。
3、施工阶段造价控制方法
3．1 抓好施工前期的准备工作。施工准备工作的质量好与坏，直接影响到后续工程和永久工程的施工进度，施工质量，工程造价所以，必须抓好前期准备工程的目标控制。
(1)认真审核《施工规划报告》，重点是施工总布置；场内交通网络；大临辅助工程的设计；标段划分；外建材规划；永久工程的施工方案；施工总进度计划；工程控制性进度计划；主要标段的进度计划和接合点的规划处理方法以及与三大控制目标直接有关的大临工程和辅属厂等。要认真评定施工生产线一条龙配套协调、连续正常运行的可靠性、保障性和生产出的产品质量、数量满足要求的保障程度。
(2)其它：编制招标文件；标底编制；土地征用；地面物的搬迁；招投标、合同谈判等。
3．2审查和协调。
(1)总进度计划、年度计划、季度计划、分部分项工程进度计划、和相应资金及材料使用计划由业主组织审查协调和批准。
(2)月、周计划和相应资金及材料使用计划由监理单位组织各方审核协调批准。目的是要以周计划保月计划；以月计划保季度计划；以季度计划保年度计划；以年度计划保总计划目标的顺利实现。
(3)协调关系是工程建设活动中涉及多方面的关系，包括施工干扰问题，参建各方的相互协助和配合问题，以及人员间和组织间的矛盾问题等。为了处理好这些关系，就需要协调，通过协商和沟通，取得一致，同心协力，为使工程按照计划目标有序施工而努力。
3．3提高技术与经济相结合的控制能力。目前中国工程技术人员缺乏经济观念，把经济工作看成是与己无关的概预算和财会人员的职责，而概预算人员和财会人员则认为自己主要任务是根据规章制度办事，不熟悉工程技术知识，也不了解施工过程中的各种活动关系和问题，往往单纯地从自身专业角度审核费用开支，难以有效地控制工程造价和目标系统，因此，要提高技术和经济观念相互渗透力度，拓展知识面，不断改善提高目标系统的有效控制和管理水平。
3．4 应用“价值工程”和“资金的时间价值”的理论与方法。研究分析设计、施工方案，施工方法等的优化，应用“价值工程”和“资金的时间价值”的理论与方法，选择以降低费用、保证功能不变而价值高的方案。尽可能缱短工期，早日动工，尽快回收投资，或优化施工规划方案尽量减少工程投运前的投资额度。
3．5 采用“网络计划法”、“香蕉曲线法”控制工程进度和造价。采用“网络计划法”、“香蕉曲线法”控制工程进度和造价，只要工程实际进展和投资在香蕉曲线范围之内，则说明进度和造价处于可控制范围之内，否则，说明进度或造价出现了偏差。并根据实际曲线(工期～进度，工期～投资)在香蕉曲线范围内走向偏离趋势，可超前提出预防措施，以防出现偏差。
3．6 提高施工过程的全要素的控制。加强对设计方案、施工规划、资金、材料及机械设备等进行综合分析研究，不断提高施工过程的全要素的动态的主动控制的水平和能力。
3.7 加强工程建设监理。建设监理制就是用科学方法对建设项目进行监督和管理的一种管理体系。在我国建立和推行建设监理制，是社会主义市场经济发展的必然结果。工程建设监理，一般包括项目前期决策、项目设计、项目施工和验收等工作内容，参谋和监督管理等职责，它包括政府建设监理和社会建设监理两个层次。
4、竣工结算的造价控制
工程竣工结算是工程造价合理确定的重要依据，无论施工单位还是业主都十分重视工程价款的审计结算。工程结算书由施工单位编制，经业主委托有资格的中介机构进行审查。编制工程结算不仅直接关系到建设方与施工方之间的利益关系，也关系到项目工程造价的实际结果。工程结算要按照国家有关政策和规定，实事求是进行编制。实践证明，通过对工程项目结算的审查，一般情况下，经审查的工程结算较编制的工程结算价款相差10％左右，有的高达20％，对控制投入节约资金起到很重要的作用。
后评价作为对整个建设项目的一次综合性评价，也是对该项目工程造价的总结。一方面总结在整个项目建设期有效控制、全面管理造价的经验，另一方面分析在控制造价方面的不足，尽可能找出因主观原因而影响全过程造价管理的因素，并加以克服。总之，通过建设项目的后评价，可以达到肯定成绩、总结经验、研究问题、吸取教训、提出建议、改进工作、不断提高项目决策水平和投资效果的目的，也使得我们的造价控制工作有始有终。
5、结语
造价管理与控制是一项目标系统控制工程。只有深入了解、分析影响目标系统诸多因素、内容和内在的联系，及时采取有效的组织、技术、经济、合同等管理措施及有效的控制手段和方法，才能维护有关各方面的经济效益，规范价格行为，促进微观效益和宏观效益。
参考文献：
投资计划方案范文5
关键词：规划 投资
投资项目从项目的立项、方案的优化、施工的组织衔接、预结算的把关等方面制定具体严格的措施，优选实施方案。认真组织好项目的运行，定期组织分析项目的运行情况，发现问题及时采取措施进行处理，协调好各环节间的配合，提高整体运行质量。
（一） 深入调研，充分论证，提高规划工作前瞻性
1、注重规划编制与执行
在规划编制方面，从系统调整、强化保障入手，围绕采油厂面临的新形势和新任务，认真编制好三年滚动计划，为项目前期工作的开展打下坚实的基础。在规划执行方面，为了把规划的内容落到实处，充分发挥规划对计划工作和生产管理的指导作用，采油厂规定每年按照三年滚动计划中安排的项目编制可研报告、上报审批，除应急工程外，各生产系统临时安排的项目将不再上报。
2、强化项目前期运行工作
在方案编制前，坚持“三联系”的工作办法，充分做好区块调研工作。了解开发区块内现阶段的生产状况和开发设想和实际生产参数和现场地势地形状况。通过前期的调研，为方案的编制打下良好基础。在方案编制过程中，做好“两个注重”，一是注重整体布局、流程简化，做到地质、工艺、地面“三位一体”，在满足生产需求的前提下，尽量减少投资；二是注重安全环保工作的同时设计，方案设计以安全可靠为前提，最大限度减少对周围环境的影响。在方案编制完成后开好审查会，对方案中好的做法进行总结推广，对不适应现场实际生产或不符合长远规划的进行整改。
加强与设计等部门的沟通协调，不断优化工程方案，始终坚持以节能降耗和效益提升为根本原则。严格落实“四会审查制”，强化可研方案的内审工作。要进一步加强设计和预算管理。项目实施方案和施工图设计要严格按照批复方案及工作量实施，设计预算要控制在批复投资范围之内。针对工程实施过程中存在的施工周期较长、现场情况变化等问题，要严格规范方案变更程序，出现设计变更及投资预计超批复情况时及时上报。
（二）健全体制，规范程序，提升投资效益和管理水平
在项目运行过程中继续落实“四会”审查制，即初步方案审查会、可研报告审查会、实施方案审查会和施工图纸审查会。努力做好项目的现场落实、调研，细致全面，不留死角。保证可研及配套方案切实可行，为项目的组织实施，投资运行管理打好基础。
严格按照内部控制业务流程履行各项审批手续，围绕可研编制方案及批复下达工作量组织项目运行，力求做到实施工作量不出可研，不超批复，提高项目实施符合率，为项目后评估打好基础，同时在一定程度上减少审计风险。
投资计划方案范文6
目 录
一、内容提要。 15
二、项目及项目法人概况。 15
（一）项目概况。 15
（二）业主基本情况。 15
（三）项目规划背景。 15
三、评估依据。 15
四、评估意见。 16
（一）项目建设必要性评估。 16
（二）文件编制依据和深度的评估。 16
（三）项目建设目标、规模和功能的评估。 16
（四）项目建设条件评估。 17
（五）项目技术评估。 17
（六）组织管理、实施进度及招标方案的评估。 19
（七）投资估算的评估。 20
（八）项目资金来源与筹措方案评估。 21
（九）建设项目的效益评估。 22
五、问题和建议。 23
（一）存在或遗留的重大问题。 23
（二）潜在的风险。 23
（三）建议。 23
六、项目总体评价。 23
七、评估专家名单。 23
八、附件。 23
一、内容提要
1、项目评估原则、评估工作实施概况等。
2、评估报告得出的结论及主要问题和建议。
二、项目及项目法人概况（一）项目概况
（1）项目建设单位、建设地点。
（2）建设必要性、建设目标、功能及建设规模。
（3）建设内容、规划方案主要技术经济指标。
（4）投资及资金筹措情况。
（二）业主基本情况（三）项目规划背景三、评估依据
1.咨询评估委托书
2.教育部委托投资咨询评估管理办法
3.有资质单位编制的项目可行性研究报告（含项目招标方案）
4.建设项目用地预审意见
5.城市规划部门提供的建设项目规划意见
6. 当地环保部门提供的建设项目环境影响评价意见
7. 建设单位建设资金来源证明及近三年财务报表和财务指标
8. 规划部门批准或学校编制的校园建设总体规划
9. 地方行政和行业管理部门颁发的现行各种行政收费文件
四、评估意见（一）项目建设必要性评估
分析拟建项目是否符合国家教育事业的科学发展，是否符合国家建设方针。从本学校实际情况出发，分析是否符合学校事业发展目标和校园建设总体规划要求，分析建设规模的确定原则和依据是否正确有据，对项目的必要性提出具体意见。
（二）文件编制依据和深度的评估
（1）编制依据的评估
检查项目是否具有立项批复文件，编制内容与投资规模是否在批准范围之内；民用建筑工程是否有当地规划部门批复的规划要点，是否符合规划要求，是否有重大变更，其变更是否合理，是否经主管部门批准。
（2）对报告文件完整性及编制深度评估
可研报告应包括报告文件、建设地点位置图、总平面图、建筑设计方案图、投资分析情况等内容。各项内容的编制深度应达到国家有关部门的规定。评估报告应明确指出可行性研究报告的编制是否有漏项、是否有不符合要求的内容，并提出建议。
（三）项目建设目标、规模和功能的评估
项目建设目标是否符合我国国情，是否满足该校总体规划目标的要求，是否有重复建设项目。建设规模确定的原则和依据是否准确有据，项目建设规模是否经济合理，功能是否合理并满足使用要求，是否充分利用学校现有建设用地，在满足当前规划的前提下为学校今后一定时期内留有发展余地。
（四）项目建设条件评估
（1）项目选址评估
项目选址是否符合规划原则与要求。项目建设地点的选择依据和理由是否充分，选址方案是否符合国家和所在地区国土规划、城市规划、土地管理、文物保护、环境保护等法律法规。
项目建设用地的属性是否符合决策部门的要求，总用地规模是否明确，各种功能用地的规模及地点是否明确，各类建设用地是否落实。
（2）项目建设条件评估
项目建设所需要的供电、供水、供热、供气与交通运输、通讯等设施条件是否落实且可靠稳定，能否满足项目建设和建成后正常运行的需要。当不能满足需求时，建设方案中是否有相应措施。
（3）根据提供该场地的地质勘察资料，对场地地层地况进行评估。对于无法提供拟建场地地质勘探报告的项目，可参考附近建筑物地质资料进行评估，待正式勘探报告出来以后由初步设计再进行复核和调整。
（五）项目技术评估
（1）规划总平面设计评估
规划总平面设计构思意图及布局是否科学、合理，与周边环境是否协调，竖向设计、交通组织、绿化景观、文物保护和环境保护等方面的方案是否合理、可行，是否留有扩建、改造与进一步发展的余地。其技术指标是否符合当地城建部门规定。
（2）建筑方案评估
建筑方案首先应满足该建筑的功能需要，其建筑形式、控制高度、层数、立面、出入口等应满足国家、行业、地方有关建筑法律法规的要求并考虑建筑风格以及与周边环境的协调。方案中描述的建筑标准、采用的材料、采取的措施，如通风、采光、日照、出入交通、节能等是否符合规范标准的规定。
（3）结构方案评估
评估结构设计依据是否正确，结构安全等级、设计使用年限、建筑抗震设防、所选用的主要结构形式等是否符合国家及当地有关规范及规定的要求，是否安全可靠。结构设计中是否考虑到了建设地点特殊的地基条件。
（4）电气方案评估
设计方案依据是否正确，内容是否齐全，用电负荷、各系统参数能否满足功能需要，建设标准是否恰当，系统方案是否可行，是否安全可靠、经济、合理，是否符合相应规范与标准。
（5）给排水方案评估
设计方案依据是否正确，内容是否齐全，给排水量、系统参数能否满足功能需要，建设标准是否恰当，各系统设计方案是否可行，是否安全、经济、合理，是否符合相应规范与标准。
（6）采暖通风与空调、燃气方案评估
采暖通风与空调、动力、燃气等方案设计依据是否正确，内容是否齐全，负荷、参数能否满足功能需要，各设备系统设计方案是否可行、是否安全、经济、合理，建设标准是否恰当，是否符合相应规范与标准。
（7）环境保护评估
评估是否按有关要求编制了环境影响评价报告（或在可行性报告中是否有专篇对该项目的环境影响作出评估），其报告内容是否全面，保护措施是否得当、可行等。环评报告中提出的问题，是否有解决的措施，措施是否可行。排放废气、废水、废渣的治理措施是否有效。
（8）安全卫生、安全生产评估
对于可能产生不安全因素和对卫生防疫有要求的项目，如实习工厂、生物化学实验室等类型项目，应重点评估项目技术方案的安全防范措施的可靠性。
（9）节能节水评估
评估建筑物的建筑、结构、采用材料和建筑设备的选型是否满足国家相关标准要求，是否有节能节水措施，能源来源的选择、供能方式的选择、能耗指标的控制、节水方案等是否合理，并对存在的问题提出建议。
（六）组织管理、实施进度及招标方案的评估
（1）项目组织管理
项目组织管理主要包括项目建设期组织管理和项目建成后的运行组织管理。评估项目建设期组织管理机构与职能分工是否明确；对于不具有建设项目实施管理能力的建设单位是否落实了管理机构和管理方案；项目实施各阶段的管理方案或措施是否具体；项目建成后的运行管理机构设置是否落实及合理；项目建成投入运行后管理或经营方式是否可行；对于运行经费的解决方案是否作了分析和说明。
（2）项目实施进度
根据项目的建设周期，评估其是否最有效的安排了项目实施计划和工程进度，是否编制了相应的框图，说明各阶段的工作内容和进度安排。
（3）项目招标方案
对土建工程、设备、设计、监理等投资额达到国家规定额度的，应进行招标，评估其招标方案是否合理，招标方案应符合国家发改委有关文件的规定。
（七）投资估算的评估
评估内容包括估算依据、编制方法、范围、内容及深度、主要技术经济指标等是否正确、合理，是否真实反映了可研报告中建设内容的要求。
（1）投资估算的内容
投资估算包括总投资估算和分项投资估算。在项目评估中，应对项目总投资构成的完整性、合理性和计算的准确性进行评估。总投资估算表包括建安工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、预备费和贷款利息等内容。
（2）投资估算评估要求
① 投资估算依据是否准确。因各地政府出台文件不同，对于地方性收费标准，数额差别较大，应审查取费依据是否齐全、合理。
② 投资估算的编制深度是否符合要求，各项内容的组成是否详细，仪器设备是否有估算清单，工程建设其他费用是否有详细内容等。
③ 对投资水平、投资结构是否合理进行分析评估。评估拟建项目投资水平是否恰当。投资结构主要是评估各个分项如建安工程费、设备购置费投资是否合理，其他费用各占项目总投资的比例是否合理，是否满足投资部门对投资方向、投资结构的要求。对不合理的投资部分进行调整，并编制投资估算评估调整表。评估调整表应含申报投资额、调整后投资额和调整增减额等内容。
（八）项目资金来源与筹措方案评估
对项目的资金来源、筹措方式、筹资额度、筹资风险及资金使用计划等方面的合理性和可靠性进行分析论证和评估，对存在的问题提出修改意见。
（1）资金筹措
评估可行性研究报告中提出的各类资金来源是否正当、合理、可靠，是否符合国家有关法规，各项资金来源是否落实，使用条件是否合理等内容。审核相关的证明文件和材料是否齐全，评估地方承诺的配套资金和建设单位自筹资金到位的可能性。
资金筹措方案的分析评估：含筹资数量及投放时间、筹资风险以及筹资成本等的分析评估。
（2）资金使用计划方案
资金使用的计划是否与项目实施进度计划相衔接，安排是否科学合理。用款计划安排能否与资金来源相适应，能否保证项目顺利实施。有无调整和修改的建议。
（3）对还贷能力的评估
对贷款建设的项目，评估是否有银行贷款证明或意向，并评估建设单位财务状况，以确定其还贷能力。
（九）建设项目的效益评估
主要是从经济、社会等方面的效益状况进行评估。
（1）经济效益（主要用于生产性项目和有经济收益的项目）
主要评价项目自身可能取得的经济效益状况，评估其计算是否准确全面，是否合理、客观地反映了项目的经济效益。非经营性项目建成后能否持续、稳定运行，其运行费用如何解决等。如建设项目是以经营性为主，则必须进行财务分析。
（2）社会效益
由于所评估项目大多数为非经营性项目，因此应对建设单位投资所取得的社会效益进行评估。根据项目的性质和特点，分析项目对教育发展、社会发展及各建设单位带来的效益，包括对促进国家或地区社会经济发展和社会进步，提高国家、部门或地方的教育科学技术水平，改善学校办学条件等。
五、问题和建议（一）存在或遗留的重大问题（二）潜在的风险（三）建议
（1）解决问题的途径和方法
（2）下一步工作的建议
六、项目总体评价
项目总体评价是在汇总各分项评估的基础上，对拟建项目的必要性和可行性在全面分析和综合评估的基础上提出肯定或否定的意见，对于报告中各部分内容和方案存在的重大问题提出修改意见，对申报投资估算作出投资估算调整表，确定具体调整额。对不能确定的重大问题提出建议，供主管或决策部门决策时参考。将其数据资料进行检验审核和整理，对比分析、归纳判断，提出最终结论意见和建议，并作出项目评估报告。
七、评估专家名单
评估报告应附评估专家名单，含专业、专家姓名、执业资格及职称等内容。
八、附件
1、项目投资估算评估调整表
