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出纳工作职责范文1
【关键词】基本涵义 工作职责 工作规范 管理
【中图分类号】F233 【文献标识码】A 【文章编号】1006－9682（2012）01－0186－01
出纳是整个财务管理工作的重要组成部分，是会计核算的基础。现就出纳工作的职责和规范提出初步看法和探讨。
一、出纳基本涵义
“出纳”指的是货币资金的收入与支出。一般而言，出纳一词有两层含义：一是出纳业务，二是出纳人员。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
二、出纳的工作职责
明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的基本条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳岗位的职责范围一般包括：①根据有关规定，办理现金收付和结算业务，负责从银行存、取款或转账送存业务；②每日逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，保证日清月结；③及时与总帐、银行对帐单对帐，编制银行存款余额调节表，做到帐帐相符；④保管库存现金和各种有价证券，支票的购入、签发、回收、保管、注销等；⑤保管有关印章、空白收据和空白支票。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
三、出纳工作规范
出纳工作是一项具体细致、工作量大、涉及面广、政策性强的工作。所以，要求出纳人员要认真学习党和国家各项方针政策以及财经制度，坚持原则，执行制度，大公无私，廉洁奉公。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”因此，出纳工作要坚持钱账分管或内部牵制原则。另外，出纳人员日常工作中要做到“三看”、“四勤”、“五懂”、“六会”、“八不准”。三看是在审查报销单据时：一看是不是符合党和国家方针政策和财经制度；二看原始凭证单据是否完整无缺；三看是否有这项计划资金准备支付。四勤是在日常出纳工作中：一要脑勤（即多分析）；二要嘴勤（宣传党和国家的各项方针政策和财经制度）；三要手勤（及时记账、报账、日清月结）；四要腿勤（深入调查研究，及时清理欠款）。五懂是一懂党的方针政策；二懂财经制度和财经纪律；三懂社会主义市场经济规律；四懂财会基本原理和基本技能；五懂业务基本知识。六会是一会审查原始凭证单据；二会记出纳现金、银行存款日记账；三会管理和核算货币资金；四会公布出纳货币收支账目；五会做货币流通经济分析；六会编制出纳现金、存款收支凭证结算和银行存款余额调节表。八不准是在现金管理上：一不准公私不分，挪用、贪污；二不准坐支现金；三不准以白条抵库；四不准超额存储现金；五不准擅自乱借、乱垫资金，严禁账外存款；六不准该用转帐支付的而用现金支付；七不准用现金购置未经批准的社会集团专项控制审批商品；八不准随意出借银行账号，套取支付现金。
四、出纳交接规范
出纳工作交接是指出纳人员因工作调动或离职等原因，由原任出纳人员将有关工作和资料移交给后任出纳人员的工作过程。具体交接规范是：①单位及时安排新的出纳接替。②原出纳人员在办理交接前，要把该收该付的账目办理完毕，记好现金、银行存款日记账，分别结出现金、各户银行存款账面余额。③原出纳人员要出具工作交接的内容，并编写移交清册：包括会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料、物品及经办未了事项等内容。④在单位会计机构负责人、会计主管人员监督下双方进行工作交接，交接双方和监交人在移交清册上签名、盖章，并分别取一份各自留存。⑤移交后的现金、银行存款日记账，年度内要连续记载继续使用。待年度结束结转下年后，再办理手续移交会计统一归档保管。另外，还要注意，如果移交后，发现前任出纳在职期间有经济问题，应由前任出纳负责。后任出纳的会计人员要积极协助弄清问题，报告单位主管和上级部门。
五、加强出纳管理
就出纳工作管理来说，可以从三个方面进行：①岗位人选的选定：除按《会计基础工作规范》第十六条规定任用会计人员应当实行回避制度外，还要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风及良好的职业道德修养。②领导重视管理，加强对工作的监督。③加强对出纳人员的继续教育。
总之，出纳岗位是会计工作的一个重要岗位，关系到贯彻执行国家政策和规章制度，关系到每个员工的切身利益，因此有必要加强和规范出纳的工作。
参考文献
1 中华会计网校编.出纳实战攻略［M］.北京：人民出版社，2010.4
2 陈凌主编.收银员岗位实训［M］.北京：高等教育出版社，2007.7
出纳工作职责范文2
【关键词】医院；出纳；重要性
一、前言
医院出纳的工作质量和工作效率直接影响了整个会计工作的基础。由于医院出纳业务随着医院业务的频繁不断扩展，对其工作职责的要求也越来越高，不仅是在资金结算上确保财务管理的正常运作，还要在医院整体经济效益上有着全面的认识，熟知每一个工作环节对医院财务运作上产生的影响。从而确保工作的顺利完成，为医院的稳定发展作出贡献。
二、出纳工作的概况
1.工作特点
医院作为对大众开放的机构，每天都会有大批的人员进出。医院的财务运行方式也是如此，医院出纳每天要不停的与医院之外的人打交道。所以，医院出纳在表现出应有的业务水平之外，还要表现出医疗行业的特有素质。也就是说，医院出纳不仅对医院的财务运行产生影响，同时对医院输出形象上起到了重要作用，对外而言，医院出纳岗位体现着医院的管理水平。对内而言，医院出纳岗位体现着科室的管理水平。从专业角度出发，医院出纳直接影响的是会计核算部分，那么对于一些票据的收集是否齐全，签字流程是否合乎规定，报销的收据是否遵照管理流程等方面的细致工作，直接反应出医院的监督检查机构的管理是否完善，为医院的日常管理工作是否到位等提供有力的依据。
2.提供决策性依据
医院出纳的工作职责主要是对财务上的管理工作。出纳人员在日常工作中，会频繁的与一些金融机构的人士进行频繁的接触。久而久之，捕获各种经济信息的机会较多，医院出纳会得到一些有利于医院发展的重要经济信息。而这些信息可以为医院作出决策时提供有效依据。可以为医院增加收入、减少支出、降低成本，加快资金的周转速度、充分发挥资金的使用效率，以及为医院的良性发展尽一份绵薄之力。另外，这样有价值的经济信息，可以成为医院出纳员提高自身业务技能的关键，为医院的良性发展奠定基础。
3.降低医院损失
从前，人们对出纳有一种错误的解读，认为出纳只是整个财务管理中的次要岗位，不受重视。但是，随着时间的推移，出纳工作的重要性日渐明显。作为医院出纳不仅仅是管理现金的工作，还要对一些与现金有关的票据进行收集和管理。继而使医院的财务状况更加的细致化，可以说，从出纳的工作中可以找到医院的资金动向，增强资金的透明度，可以及时发现医院资金动向中存在的问题，是对医院经济状况作出调整的重要依据。
三、出纳应具备的能力及素养
随着市场经济的不断变化，市场化的层层推进，事业单位财会制度的变革不断加速，端正思想道德，忠于职业操守，是每个医院出纳必备的条件。鉴于医院行业的特殊性质，每天会有成千上万的病人进出医院，同时也会有成千上万的资金经过出纳员的手。所以，良好的职业道德是廉洁自律的前提，要做到知法、懂法、守法。现金的收入与支出要严格按照相关规定执行，这样才能在金钱面前克制住诱惑，树立正确金钱价值观念。在规章制度面前人人平等，应该明确知道财务方面的国家法律法规，明确医院财务方面的各项审批流程，严格按照规章制度办事，对预算等经济支出严格把控，切记掉以轻心的态度，避免资金的流逝，尤其是在人情世故方面，不能从个人感情出发，为同事报销人情单。
一名优先的出纳员除了干好以上的工作之外，还要随着社会的发展，适应时代的飞速发展。医院出纳的工作也应该结合先进的办公方式，进行电算化办公，合理应用财务软件，这样做不仅可以提高出纳员的工作效率，还可以学习和掌握新的基建管理程序，同时也体现出了出纳员的业务水平，还能很大程度上避免错误率的发生，从而适应社会发展的要求。
四、发挥应有的作用
作为为临床一线服务的财务岗位，出纳不仅要完成业务上的各项工作，同时更要服从医院管理制度上的安排。对财务上的保密工作，不能随便泄露，一切按照规章制度办事。此外，不违反规章制度的同时，与院内的其他部门建立良好的关系，方便协调工作的交接，积极争取各部门的理解与支持，尽量使自身的工作在一个轻松的氛围下进行。在对外交接方面，面对院外人员要主动热情，做好经济事项方面的解释咨询工作，在不违反各项规章制度面前，尽量缩短业务办理的时间，并做好的其他的相应工作。
五、结论
为了使财务工作更加合理化，保证医院的各项目资金发挥更大的效用，搞好出纳工作显得尤其重要。出纳工作是财务管理过程中不可或缺的岗位，尤其是人流较大，三家级别的医院中，出纳工作更是非常的重要。出纳工作不仅仅是一个与财务挂钩的岗位那么简单，更是医疗行业的形象代言。
参考文献：
[1]潘玉苹，亢彤宇，杨恒刚.刍议三甲医院出纳岗位的重要性[J].时代金融，2014，11：224-225.
[2]蔡颗珍.浅谈会计电算化背景下的医院出纳工作创新[J].新经济，2014，23：112.
[3]晏春.如何做好医院出纳工作[J].现代经济信息，2015，06：192.
出纳工作职责范文3
关键词：出纳实训 职业院校 毕业生
随着我国市场经济的飞速发展，中小企业大量涌现，企业急需大量毕业即能上岗的技能型专门会计人才，职业技能强是职业院校会计专业学生的核心竞争力。然而，每年毕业大量的会计专业的学生却无法及时就业，主要是当前许多职业学校会计专业学生的职业技能、职业素养并不强，还有学生在学校学习的理论知识无法进入企业及时运用。一些职业院校在出纳岗位实训教学中与行业、企业合作不够，出纳岗位实训课程的培养目标和教学内容与实际工作脱节。实践能力的短腿成为了当前会计专业毕业生面临的急需解决的关键，结合自己在职业院校几年的出纳员实训教学引发思考：传统的会计教学是以知识体系为主，教学中注重的是传授会计知识，学生动手操作能力差，导致学生就业上岗时遇到实际会计问题，很难独立解决，迫切需要对会计专业的传统教学模式进行改革。因此，提出了改进出纳岗位实训教学的思路和建议，为进一步实现出纳岗位实训教学的职业化、实现与出纳岗位的有效衔接提供参考。
一、出纳岗位实训教学的现状
（一）忽视学生填制原始凭证等动手操作技能的培养
在出纳岗位实训教学中，一些教师单纯强调学生会做会计分录、会填制记账凭证和登记日记账，而忽略实际出纳岗位中重要的原始凭证内容的填制。此外，很多实训教材上印刷的原始票据没有与时俱进地及时更新，和实际工作中用到的原始票据不符。在出纳岗位实训的教学过程中，还有些没有以出纳实际工作岗位的工作任务为导向来组织安排相关实训内容，仅仅是围绕教材编写内容的顺序进行实训，造成出纳实训学习内容和实际工作任务相脱离，学生到实际工作中很难胜任出纳岗位的工作。
（二）出纳岗位实训教学的会计环境欠缺
职业院校会计专业学生毕业后要实现很快适应财务岗位工作任务的需要，每一名职业院校毕业的会计毕业生绝大部分都是从出纳做起的，做一名出纳员很容易，做好一名出纳员却并不易，较好地完成出纳岗位的各项工作，就必须要有高质量的出纳实训教学作保障，因此，校内各层级领导和教师在思想上要高度重视出纳岗位实训教学，并落实到具体教学行动中，给予出纳岗位实训教学以人力、财力、物力的全面支持。这就需要积极与行业、企业深度合作，参照出纳岗位任职要求，与企业共同制订本课程的培养方案，按照实际出纳岗位工作任务组织实训教学内容，开发实训教材，以出纳工作过程为导向组织出纳实训教学，保证实训内容与实际工作的高度一致，实现工学一体的出纳实训教学。加大实训教学资源的投入，统一仿真印制出纳岗位工作中用到的各类原始凭证。但从目前的实训教学来看，现行实训课主要是理论知识，而手工操作及计算机操作较少。
（三）教师理论知识过硬，但实践经验不足
实训教学要求专业教师不仅具有较系统的专业理论知识，而且必须要有丰富的实践经验和熟练的专业操作技能，了解国家的方针、政策，具备较高的解决和分析实际问题的能力。但是部分会计教师虽有非常扎实的理论功底，但基本上没有亲自参加过会计工作的实践，动手能力不强，缺乏实践经验，在出现理论课中未涉及到的一些现实具体问题时就很难把握。比如，在讲授银行结算业务课中，涉及到一些银行本票、银行汇票等结算票据，教师本身自己就没接触过，讲起来就不具体，比较空，学生听起来也很理解、想象。
二、措施及建议
综上，出纳实训教学应围绕应用型人才为培养目标，建立以课程实训与教学基地实践相结合的教学体制，与实训教学及手工操作与上机操作的结合，培养学生实践动手能力和应用知识的能力，提高学生职业判断能力和解决现实问题的能力。这样，才能不断向社会输送适应时代要求的高素质的财务人才。鉴于此，有以下几点建议：
（一）实训环境模拟化
建立模拟实训环境，在模拟实验时分成几个小组，每一个小组在室内的布置上按一般的财务工作设置相应职能岗位，包含出纳、制单、审核、记账及主管等，象征性地组成一个财务组，进行职业岗位模拟实验操作，并实行岗位轮换制度。在这种仿真模拟环境中，学生根据实验内容的要求，自己动手，填制原始凭证、编制记账凭证、登记各种账簿、编制会计报表进行财务分析，仿佛置身于实际单位的财务部门一样。这既解决了学生对这些工作岗位的模糊认识，又让学生熟练掌握了这些岗位的工作职责、工作内容及其操作方法和技巧。通过实验，使学生对会计工作的全貌有了清晰、直观的了解，加深了对会计基础理论和会计实际工作内在联系的深刻认识。既学到业务知识，又体会了会计岗位之间的分工协作，相互监督，培养了学生团结协作的精神及在实际工作中发现并解决具体问题的能力。
（二）道具逼真化
在具体岗位上，按职责范围分别配置一套完整的会计道具，从算盘、练功钞、结算票据、印章、借支单、支付证明单据、记账凭证、发票、账簿等，使学生直接接触实物，认识辨别相关原始凭证，亲自填写操作，置身其中，从而获得履行职责的感受。
（三）加强校内外实践基地建设，充分利用建立的实训基地
出纳工作职责范文4
结束了四年的美好大学生活，我踏上了迈入社会的道路，开始了我一生生活的征程。经过了公司的层层面试和考验，在众多的面试者之中，我有幸成为了集团股份有限公司安宁分公司的一员，从此，迈开了我走向社会的里程碑。
按照公司的要求，我放弃了最后和大学同学聚会的美好时光于2004年6月15日到安宁分公司报到，经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
出纳工作职责范文5
在公司里，本人担任内务的职位，主要负责开单与出纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督，也在个人的工作范畴内，分类总结如下：
1、开单
此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产品的专业知识也要有一定的认知。如此一来，就能避免很多工作上的失误。还需特别注意数据方面的。对于这份工作，我需要提升的地方还有很多，例如：应更仔细认真，尽量避免出错;效率的提升，仍需加强。做到更快更准，才是最终目标!
2、出纳
展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。在过去的半年里，做得未够好，来年必须完善。
出纳工作职责范文6
工作总结是国家机关、社会团体、企事业单位、个人等通过对过去一个阶段社会实践活动进行全面回顾、检查、分析、评判，从理性认识的高度总结经验教训，以明确努力方向。以下为大家分享关于2021年出纳月工作总结，希望能帮助到大家!
出纳月工作总结1转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误……下面，我将出纳工作总结如下：
一、开支票的错误
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。
出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的工作计划
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度
2、出纳人员要恪守良好的职业道德。
3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
7、保管好支票及贵重物品、熟悉银行业务。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。
出纳月工作总结29月份是我任职公司出纳工作的第二个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮助指导下，正逐步摸清工作的基本情况，把握工作重点难点。现将9月份工作总结汇报如下：
一、日常工作
1、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。
2、每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴情况。
3、每天做好现金日记账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。
4、统计每月，季度收缴率，及时上报领导。
5、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。
二、催费工作
1、整理一期业主物业费欠缴名单，配合其它部门做好催缴工作。
2、整理一期业主欠缴信息，(欠缴原因大致有A：答应来交，但还没来;
B：号码有误;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子户)将信息归集分类。
3、将归集的业主信息配合其它部门更进，房子需整改的交于前台;
号码有误的搜集更新;答应来交但未来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主，并提供对公账号;丁子户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。
总结：
物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专业知识与沟通能力，这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通能力，同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。
出纳月工作总结3首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
出纳月工作总结4财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
出纳月工作总结5转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误……下面，我将出纳工作总结如下：
一、开支票的错误
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。
出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
二、今后的工作计划
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度
2、出纳人员要恪守良好的职业道德。
3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
7、保管好支票及贵重物品5、熟悉银行业务。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的感谢。
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
2、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。
3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
4、完成领导临时交办的其他工作。
5、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
6、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。
7、出纳人员要恪守良好的职业道德。
8、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。出纳月工作总结
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢
总之在下个月，在闰姐的带领下我在出纳这一方面做的更好，严师出高徒这一句话对我来说很管用，我就需要严师这样才可以让我的脑袋可以挷的紧一些只有这样在工作上不会出错，总之在6月份觉不能像上个月一样了，随之隆哥要踏上了他自己新的工作岗位，今晚大家都为他践行，在出纳这一方面就由我来承担，让我一个人来独打一面，同时也很珍惜这个机会可以让我锻炼，让我更成熟一些，不管在生活上还是在工作上或者是与别人交流让我更上一层楼。