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财务部工作职责范文1
财务部部门需要工作严谨踏实、细致，认真负责，有高度的责任心、良好的职业道德及沟通能力，清廉自律，以下是小编精心收集整理的财务部部门职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
财务部部门职责11、审批财务收支，编制财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行审核;
2、执行预算，对每月报表数据进行分析，确保资金的有效使用;
3、审查公司对外提供的会计资料，核准对外提供的财务数据;
4、领导交代的其他事项。
财务部部门职责21.审核会计资料，准确清晰的进行记账处理。
2.能够主动发现财务工作中遇到的问题，监控并解决问题，提高工作效率，支持业务运营。
3.提供并整理记账及经营所需要的财务数据，对应审计、税务以及其他上级交办的工作。
财务部部门职责31.审核各部门费用报销单、支出证明单，检查各要素确保填写齐全、规范;
2.对办事处的房租(包括物业费、水电费等)进行审核并登记，发现有重复报销、金额不符等情况则要求报销人重新填写，审核无误则签字、盖章交给报销人按程序办理费用审核报销;
3.代银行收取上游客户的银行电汇、承兑、汇票手续费，经客户登记后向客户开具手续费收据，核对后定期将手续费交给现金出纳入账;
4.根据司机提供的《运费发票开具通知单》开具对应金额的运输发票，并凭发票的存根联定期向运输部收取运费;
5.按财务制度的要求审核购进资产类原始单据，审核申购手续是否完备、是否有入库与领用手续，资产管理部门是否登记台账、原始单据是否符合制度规定以及单据粘贴是否规范等;
6.按费用预算严格控制各项费用的报销支出;
7.协助现金出纳的费用报销等工作;
8.完成领导交办的其他工作。
财务部部门职责41、负责公司税务事项办理，包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具，其他税务事项办理;
2、银行账户的开立、变更及注销，三方协议签约，银行收付款项核对，回单领取，公司电费款项，其他银行事项;
3、与总部沟通，取得办理税务和银行事务需要的各种资料，解答其他部门人员对财务问题的咨询，与开发人员沟通，办理新项目的收益率测算;
4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;
财务部部门职责5根据销售业务，按需求进行发票的开具，并进行发票号码回填;
有效进行发票签收和流转，进行金税系统进项税认证，同事完成月度抄税工作;
发生采退业务的，提供开具退税证明所需的材料，并开具红字退税证明;
关账前核对开票信息，打印并核对税控机报表;
其他相应分析及数据提供，增值税税负进度表，未收销项负数发票统计等。
财务部部门职责61、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
财务部部门职责71、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证
2、编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作
3、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作
4、负责公司费用、成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工商银行等事务
5、定期核对所有业务发生的往来账款，及时清算应收应付款
6、负责仓库商品的盘点、成本、销售、利润等核算，并按月出报表
财务部工作职责范文2
关键词：财务;会计;差异
一、财务与会计的界定
1.何为会计
会计就是计算、记录与传递。他是一个载体，是一个流程，是一个数据源。大多数学者们都把会计与财务分成两个不同领域的学科，学校教育也把会计与财务分为两门不同的专业。在此，从“小议”的角度出发，我不想把它们划分的那么清晰。如果说财务是经济领域中的中、高级学科，那么我将把会计比喻成经济领域中的基础学科，可以把它视同为财务原理。读过会计学专业的人都知道，我们学的第一门专业课程便是会计学原理，因为，只有你掌握了会计学原理，你才有基础去学习层次更深的课程，如财务会计、管理会计等课程。很多公司的财务部门有助理会计、会计、总账会计等众多岗位之分，也佐证了会计与财务之间的关系。从上述种种现象来看，我们基本可以得出一个结论，要想做一名合格的财务管理人员，你必需是一名精通业务的会计人员。
2.何为财务
有了上面有关会计的相关叙述，我相信大家心中都有了大致的答案。财务就是涉及资金活动的管理，这里的资金包括货币资金与非货币资金（例如房产、设备、存货等实物，当然也包括商誉等无形资产）。他是一个范畴，一个涉及资金的范畴，一个以企业利润最大化为核心的范畴。在职位划分很清晰的企业里，会计与财务会计是两种不同的职位。在管理软件盛行的当代，会计只是单纯的电脑录入员，他只是负责相关经济信息的记录与流传。在相当多的企业中，管理软件的单一或不完善，造成了相当一部分会计人员身兼会计与财务两项职责。当然，这还必需有一些前提条件，如出纳会计，他本身的工作涉及到了资金，成本会计的工作涉及到了存货，是否他们已超越了会计范畴，而履行了财务职责呢？
答案是不确定。如果出纳会计、成本会计，他们本身的工作完全是在接受指令的前提下完成的，即使涉及到资金，也不能归纳为财务范畴。如出纳会计根据手续完备的报销单支出现金，这个过程就是上述所说的“会计”，而不是“财务”；但如果说出纳会计在支付现金的过程中，发现了手续完备的报销单存在一些表面不易发现的问题，并及时向上级领导做出汇报，这个过程就可称之为财务，因为他的工作加入了主现能动性，而不是单纯的接受指令。
二、财务与会计的区别与联系
从很多公司出纳会计、总账会计的工作职责上也能看出，出纳会计的工作职责更加明细化、具体化，基本可以做到“对号入座”，因此，对他们的工作也多以量化的形式去考核、评价；而总账会计则不然，他们的工作职责往往以框架的形式约定，如果仔细推敲，似乎他们这类财务人员的工作职责比较“抽象化”，对他们的考核往往又不能以单纯的量化手段去评价，因而，对这类财务人员的任用，往往是选择那些尽职尽责，积极向上的员工，对他们的管理，除了公司制度的约束，很大程度上还得依赖自身的工作态度。
有了以上的解释，我们就可以大致概括出财务的定义了：(1)工作涉及“财”；(2)工作过程或多或少带有主观能动性。
随着社会的发展，越来越多的公司出现了“财务管理”这个职位，他们实际上是担负起了经理助理这样一类的角色，公司对这个职位的要求也相对较高，通常是至少具备若干年以上大型企业的财务工作经历。“会计核算部”、“财务管理部”这种细分的部门管理模式，在当今企业中已不是少数，这种精细化的管理模式，不但加快了财务体系的工作效率，也同时对财务人员提出了更高的要求，为财务人员体现自身价值提供了广阔的平台。
既然上面提到了部门细分管理，这里也顺带把财务部门的具体岗位给大家作一番介绍。以前企业的财务部门比较单一，基本统称为财务部（财务处或财务科），部门负责人一定是一位精通业务的“财务管理人员”，部门内部通常设有出纳会计（现金会计、银行会计）、成本会计（费用会计、材料会计）、税务会计等岗位。随着社会经济的进一步发展，财务体系也得以进一步演变，财务部演变为了财务管理中心，根据各个会计岗位的职责范围，又在财务管理中心项下设置了若干二级部门，“会计部”、“资金部”、“审计部”、“预算部”是现行企业中通常设置的部门。当然，部门的细分也要考虑到公司的实际状况，如公司规模较大、发展速度较快的公司当然可能以此标准设置相应的二级财务管理部门；相反，规模较小、人员较少的公司还不具备这样的条件。也许有人会认为，之所以公司内部会设置如此多的二级财务管理部门，是公司发展到一定规模的必然趋势，是为了体现公司实力的一种标志。其实不然，从“会计”与“财务”的区别来看，“会计部”、“资金部”基本属于会计范畴，“审计部”、“预算部”偏向于“财务”范畴，各部门人员的年龄结构及工作经验积累程度也能印证这一点。财务人员在明白这层意思后，对今后的执业规划或许也有些帮助。
三、结语
财务部工作职责范文3
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
财务部工作职责范文4
因工作需要，现我院公开招聘规划财务部工作人员2名。
一、招聘部门及岗位：
招聘部门：规划财务部
招聘岗位：财务管理岗
(请严格按照应聘部门和岗位选择和填写)
二、招聘条件
1、硕士学位及以上
2、财务管理、经济管理、会计等相关专业
3、已取得会计相关专业技术等级证书或职称者优先
4、有三级甲等医院工作经验优先
5、能熟练使用财务软件及office等办公软件者优先
6、热爱财务工作，踏实勤奋，具有较强的学习能力和人际沟通能力
7、身心健康
三、工作职责
1、会计核算工作
2、积极参与医院内部财务管理制度的修订等
3、参与医疗机构财务预、决算的编报工作及财务活动分析等
4、其他财务管理工作
四、招聘程序及方式
由医院择优聘用，签订医院聘用协议
五、报名时间及方式
1、报名时间：即日起至2018年2月13日截止。
2、报名方式：凡符合条件者，请在医院官网首页“在线招聘”下进行应聘，网址：motherchildren.com/list-1344-1.html。不接收现场纸质版简历投递。
财务部工作职责范文5
笔者认为“双委派制”具有很好操作性及现实意义。
一、“双委派制”的涵义及实施“双委派制”的必要性
所谓“双委派制”，指集团公司对控股子公司同时委派财务总监与财务部经理两个职位的财务管理干部。类似的组织形式包括：主管财务副总与财务总监、财务总监与总监助理、财务总监与会计或出纳、未设财务总监职位的公司也可以是会计与出纳的同时委派。
“双委派制”的构思来自于我国军队管理体系的具体组织管理形式。集团公司领导将集团公司财务系统比作集团公司的军队系统，因此军队管理体系的组织管理形式具有较好的借鉴作用。我国军队在连以上的建制中均设有两名主官，即：连有连长、指导员；营有营长、教导员；团有团长、政委等等。从两名主官的职责来看，一名是军事主官、另一名则是政治主官，分别承担军事与政治两项管理任务。实际工作中，两名主官一方面以军事与政治两条主线，相互配合协作，共同做好部队的全面建设；另一方面，两名主官之间能够互相监控，避免出现部队失控局面。军队中两名主官相互协作的组织管理形式，无论在战争时期还是在和平时期，都有力保障了党及国家对军队的绝对领导。
“双委派制”也是现代管理学内部控制体系的要求，现代管理学的特征之一即是“制衡”，讲求管理体系中的平衡与牵制关系。集团公司派出财务人员，是集团公司在控股子公司的所有权利益代表，行使部分管理与监督权利，在控股子公司中往往权力很大。如果集团公司对派出财务人员没有监控，或者监控力度不够，容易形成“舞弊”的现象，极大损害集团公司整体利益。而“双委派制”能够在控股子公司财务系统中实现相对“制衡”，从制度上保证了集团公司的整体利益。
二、“双委派制”的具体实施方案
派出财务人员“双委派制”的具体实施包括以下三个部分：
(一)派出财务人员的职责分工
派出财务人员的工作职责可以整理为两条主线，即“资金主线”与“财务主线”。这两条主线成为集团公司与控股公司之间的管理纽带，类似于军队管理中的军事与政治主线。
一般而言，财务总监负责全面，以宏观管理为主，主抓“财务主线“；财务部经理则以“资金主线”为具体职责，负责资金管理与会计核算。
(二)纳入集团公司财务部职能部门的归口管理
根据派出财务人员工作职责的两条主线，相应纳入集团公司财务部职能部门的归口管理范围内。即：负责“财务主线”的财务总监应归口集团公司计财部管理，负责“资金主线”的财务部经理应归口集团公司会计部或资金部管理，两者均负有定期报告的责任。上报的两份财务报告，虽然侧重点不同，但集团公司财务部可以总体掌控控股子公司的全面财务状况。
(三)财务总监总负责制
为保障集团公司“集中统一”的财务管理体制，“双委派制”仍须坚持控股子公司财务总监总负责制。表现在具体工作中就是：财务总监负责实施集团公司财务管理战略、审批所在公司财务收支工作、组织管理财务预算、会计核算、成本控制、资金管理工作等等。财务部经理协助财务总监的工作，接受财务总监的直接领导。
三、“双委派制”在集团公司派出财务人员管理体系的意义
从目前集团公司派出财务人员管理体系的现状出发，“双委派制”能够解决目前集团公司财务管理过程中的许多现实问题。
其优点表现在：
(一)有利于保障集团公司“集中统一”的财务管理体制，维护集团公司整体利益。“双委派制”能够使集团公司关于控股子公司的各种战略决策在派出财务人员中迅速落实，真正做到政令通畅。
(二)集团公司财务信息系统更加健全。“双委派制”派出财务人员上报的两份财务报告能够更综合、全面地反映所在公司的财务状况；同时加大了对控股子公司的资金监控力度。
(三)加强与完善集团公司内部监控机制。“双委派制”下，派出财务人员之间相互牵制，能够填补各种漏洞，减少由于个别财务人员素质较低出现损害集团公司利益的风险。
(四)“双委派制”可以增强集团公司对控股子公司的控制权。一方面派出财务人员相互协作，能够充分发挥集合的力量；另一方面派出财务人员可以在工作中相互“补台”，增加工作缓冲带，有效减少与其他部门或领导的直接冲突。
(五)“双委派制”能够保持较好工作“衔接性”，为财务人员轮换制度奠定基础。派出财务人员的定期轮换是加强对派出财务人员监督管理的重要手段。“双委派制”下个别财务人员的工作调整，不会对所在公司的财务工作造成太大的影响。
(六)“双委派制”能够缓解集团公司目前财务干部短缺的矛盾。集团公司招募吸收的财务人员可以迅速上岗，在工作中进行锻炼与考察，通过“挂职锻炼”来挖掘、选拔真正的优秀人才，并在实际工作中完成集团公司各层次财务干部的培养。
“双委派制”同时也有其自身的缺点。比如派出财务人员在控股子公司协作配合不够协调、出现“扯皮”的现象，容易造成所在公司财务秩序的混乱等等。
财务部工作职责范文6
我自今年4月份被聘用为综合部主管以来，工作中我严于律己、严格管理，在公司领导和全体同事的大力支持下，紧紧围绕公司的经营理念，积极做好服务、管理、协调等职能工作，使综合部工作逐渐步入正轨。现将具体工作情况汇报如下：
一、主要工作完成情况
综合部工作繁杂，从接手综合部工作至今首先从抓综合部履行工作职责入手，以身作则，严格内部管理。具体工作情况如下：
1、对综合部工作进行了具体分工，细化了各项工作，强化了职责，明确了责任，形成了团结一致，高效运作的氛围。
（1）、根据每个人的特点、专长、工作能力与水平，细化了每个人的职责和任务，充分发挥每个人的专长，挖掘每个人的工作潜力，强化了每个人的职责和责任，对每个工作要点都指定专人负责，做到事事有人管，人人有专责，从而使综合部的各项工作都有了质和量的提高。
(2)、从4月份接手综合部起坚持周一召开部门会议，传达公司例会精神及综合部周工作安排，进行工作研讨，了解意见及建议、解决工作难点，并要求本部门员工每周五上交个人周工作总结及下周工作计划，每月上交月工作总结、工作心得及对本部门的改进意见及建议。
（3）、组织本部门员工每周抽出2小时学习公司制度及相关知识，使员工详尽掌握本公司制度与相关知识，从而保证监督检查过程中做到有理有据。
2、公司人才招聘及人才调配，并对公司员工进行业务培训。
（1）、及时掌握各部门的人才需求，采用“按需定量、严格要求、招聘考核”的方法引进人才，从4月份起开始招聘人员，至今面试者共计30人，其中录取7人，综合部3人、财务部2人、工程部1人、销售部1人，1人待批，共有23人进入公司人才储备库。
（2）、为提高公司员工法律意识，组织全体员工于7月7日、7月14日进行了合同法学习，并根据所学知识进行了考试。
3、草拟相应的公司管理制度，并将已通过的制度上墙。
（1）、从四月份起至今，综合部草拟了食堂工作职责、保安工作职责、绩效考核制度、综合部管理制度、公司简介、资产管理规定、薪金管理补充协议、会议管理制度共8部管理制度，其中食堂工作职责、保安工作职责、公司简介3部已下发；资产管理规定、薪金管理补充协议2部待公司领导签批下发；综合部管理制度、会议管理制度2部待公司领导审核；绩效考核制度1部待完善。同时将公司已通过的考勤制度、薪金管理制度、电脑使用管理制度、部门工作职责等制度上墙，并为已定岗的员工制作了员工胸卡。
4、全面整理档案、资料，严格管理公司印章印信，扎实做好公司保密工作。
(1)、全面整理公司档案、资料，进行详细分类，建立了员工个人档案，并统一制作档案电子目录，使档案管理科学、合理，便于快速查找。档案管理由专人负责，如有需要借阅档案或借出档案复印件的部门及员工必须由部门负责人批示，借阅人填写档案借阅单，档案原件禁止外借。
(2)、公司印信、印章实行统一管理，印信印章是公司的重要凭证，公司迎接各类检查，上报公司报表、证件年检、建平项目等很多地方需要盖章，所以印信印章的使用必须严格遵守使用程序，以维护公司的合法权益。
(3)、严格遵守保密条令，对公司及本部门工作做到不失密、不泄密。
5、办理公司证件年检及县属公司资质有关手续。
对营业执照、税务登记证，土地证、公司资质、代码证进行了年检，除资质年检还在审批外其余证件全部年检完毕并对县属公司相关手续进行收集。
6、加强车辆管理，提高车辆利用率，统一调配，保证各部门用车。从4月份开始对公司两台车辆进行了明确分工，统一调配，力求做到调配合理、有效，提高车辆利用率，同时要求驾驶员增强安全意识，保证安全驾驶、无事故。规定综合部员工没有特殊情况禁止使用车辆。
7、规定办公用品采买程序，规范备用金使用。
