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1兖矿集团计划管理总体情况
1.1制度建设
兖矿集团高度重视计划管理工作，多年来根据企业改革发展情况制订出台了一系列规章制度，保障了公司计划管理体系运行通畅。2002年公司管理体质改革后，制订了《兖矿集团有限公司计划统计管理暂行办法》，该办法明确了计划管理遵循的原则、各级计划管理部门的职责、计划编制审批程序、计划的执行、计划的监督考核等内容，是兖矿集团计划管理的基本制度。2005年制订的《兖矿集团有限公司投资管理办法》、2006年制订的《兖矿集团有限公司自有资金计划和建设项目计划管理考核奖惩办法》等是兖矿集团为进一步加强计划管理出台的专业办法和具体规定。所属各专业（能化）公司、基层矿处单位，结合本单位实际情况，相应制定的各种计划管理办法、实施细则、岗位责任制等是集团公司计划管理制度的细化和补充。
1.2计划管理原则
“统一计划，分级管理”的原则。新时期集团公司对各专业（能化）公司各类计划统一审批，实行“集团公司、专业（能化）公司、基层矿处单位”三级计划管理。“权责明确，控放适度”的原则。集团公司、专业（能化）公司和基层矿处单位按照职责划分，行使计划管理职能。有利于发展的原则。以建设主业突出、核心竞争力强、国际化企业集团为目标，突出发展主题。有利于提高经济效益的原则。加强企业管理实现企业资源优化配置、经济效益最大化。坚持保密性原则。各类年度计划是企业的机密，有关涉及到计划管理的部门和个人不得私自向外泄露各类计划信息。
1.3计划管理的主要内容
1.3.1计划的编制程序
各类计划实行“两上两下”的编制程序。“一上一下”即：各专业（能化）公司编制完成建议计划后，由集团公司平衡后下达计划指标。“二上二下”即：各专业（能化）公司根据集团公司下达的计划指标编制正式计划，经集团公司董事会、职代会批准后下达执行。
1.3.2计划的实施与控制
（1）抓好计划落实。各类计划批复后，各单位按照“月保季、季保年”的原则，将年度计划分解落实至季度、月度实施计划，确保全年计划的完成；（2）实行目标管理。各单位单位精心组织，强化措施，将计划任务落实到有关部门和责任人并签订目标责任书，严格按照批准的计划组织实施；（3）强化“三大控制”。计划执行过程中，各单位优化设计，在确保安全的前提下，做好“投资、工期、质量”三大控制，确保投资效益；（4）加强部门配合。各单位计划、财务、基建、机电、合同、造价、供应、审计等部门，要密切配合，各负其责，实施闭环管理，组织设计、监理、施工、供货单位共同努力，完成计划任务；（5）强化计划严肃性。经批准的各类计划是组织招标、签订合同、设备订货、工程结算、财务付款的依据。杜绝计划外投资，严格控制概算外、超计划投资；（6）及时办理计划追加与调整。计划实施过程中，因涉及安全生产或项目建设急需追加计划，应及时按程序办理追加计划手续。概算外项目必须由设计单位办理变更手续，方可追加计划。
2新时期计划管理的工作重点
新时期，我国煤炭行业面临严峻的经济形势，大面积出现企业亏损，新形势下企业必须进一步抓好计划管理工作，才能保证企业顺利渡过难关，确保企业平稳发展。
2.1控总量保重点坚持效益优先和科学安排
（1）本着量力而行、勤俭办企业的精神，各单位年度资金计划一律控制在资金来源的80%以内；（2）要突出重点，四保四控。优先保证安全生产、环保节能、效益工程和科技研发，严格控制非生产性、超标准超规模、楼堂馆所和无效益投资；（3）实行分类管理，区别对待。对现金流较为宽裕的单位，根据生产安全需要控制安排投资；对现金流紧张或没有现金流的单位，在保证资金链安全的前提下，按“一事一报一批”的原则批准后组织实施；（4）综合平衡，科学安排。充分考虑资金时间价值，区分轻重缓急，把握投资节奏，平衡安排各类资金计划。
2.2强化过程管理提高计划执行力和控制力
（1）严格执行集团公司招投标管理规定，对于限额以上符合招投标规定的计划项目，必须进行招投标，优选施工队伍和供应商，确保工程施工和设备质量；（2）建立计划执行情况月度分析、季度总结制度，对计划执行过程中存在的问题认真分析研究，制定整改措施，限期整改；（3）树立“有投资就有节约空间”的理念，各单位在计划执行过程中根据现场情况进行合理优化，降低投资，节约资金；（4）严格计划追加备案制度。对于属于“四保”范围需要追加的每一项计划，各级计划管理部门必须赴现场进行查验，形成报告，上报集团公司批准后实施。属于“四控”范围的项目，一律不予追加。
2.3继续推行计划项目责任制
提高资金使用效果对批准计划的每一个单位工程、单台设备等实施“事前有方案，事中有控制，事后有评价”的闭环管理，逐项落实责任人，明确实施内容、进度和预期效果，推行“一项目、一评价、一考核”的责任制度，切实避免盲目、重复上项目和无效投资现象的发生，提高资金使用效果。
2.4增强计划严肃性严格考核奖惩
新时期各单位要严格执行批准的各类资金计划，严禁计划外、超计划工程、设备及费用的发生，严禁套用计划名称搞“搭车、钓鱼”项目，严禁肢解工程规避招投标管理制度。按照集团公司、专业（能化）公司、矿处单位三级管理职责，对各类资金计划执行情况进行严格考核奖惩。对资金控制好、计划管理规范，实现资金节约的单位给予表彰奖励，对违反有关规定出现计划外工程、设备及费用及超计划严重的单位，各相关部门不得办理有关手续，并按照有关规定对相关单位和责任人予以处罚。
作者：陈元涛 单位：兖矿集团有限公司