企业计划体系构建设计和运营管理

企业计划体系构建设计和运营管理

摘要:在国家房地产宏观政策调整下,构建企业战略、经营和实操三个维度的计划体系管理,保证战略愿景的可实现性,追求年度经营生产过程绩效,有效控制项目开发节奏,实现周期最短化、成本最低化、利润最大化,提升企业市场竞争力,使房地产业务持续、健康地发展。

关键词:计划体系;运营管理;管理职责

召开以来,为保证房地产良性发展,国家在宏观上对房地产市场进一步调控,刚性需求和政策性需求成为房地产市场的主流,房地产利润空间将逐渐缩小。如何在新的市场变化过程中,使房地产企业持续、健康地发展,提升企业的市场竞争力,实现自身的战略远景,这将是一个新的命题。文章结合房地产目前的发展现状,提出构建计划体系的思路。所谓“计划体系”就是以经营目标为导向的综合性计划,是依据企业未来的战略发展规划,经战略目标分解、转化来制定的,并拓宽、深化、优化、升华过去单调的经营计划。充分发挥计划管理在项目建设中的杠杆作用,并保证计划的系统性、整体性、协同性,同时强化计划的运营效能。应对房地产市场变化,寻找市场发展契机,注重开发过程绩效管理,建立风险控制机制,推崇有序、高效、节奏化的项目开发模式。计划体系的构建将本着总体设计、统筹协调、整体推进、绩效考核的原则进行。下面是作者关于计划体系构建设计和运营管理的一些实践和设想。

1计划体系制订的目的、原则和流程

计划体系制订的目的是:①突显企业发展战略规划;②夯实年度经营计划;③强化计划的系统性、整体性、协同性;④注重计划运营过程绩效;⑤奠定计划管理的信息化基础。制订的原则:①项目全周期控制的原则;②全面预算管理的原则;③资源有效配置的原则;④过程绩效管理的原则。综合计划制订的流程是:第一步,编制公司《中期发展战略规划》;第二步,明确项目周期内年度生产经营目标;第三步,完成各部门年度工作计划。

2计划的体系构建与设计

2.1计划体系构建

可根据企业战略、经营、生产、管理需求,计划体系可构架搭建成“金字塔”结构。一级计划:中期发展战略规划(一般以五年为规划周期)。二级计划:项目市场拓展计划、项目投资预算计划、项目总体控制计划、项目年度经营计划、人力资源保障计划。三级计划:项目部作业计划、项目专项计划、职能部门计划。

2.2计划体系设计(参见综合计划体系模块设计)

①制定公司层面发展战略规划,确立年度市场拓展计划。②根据现代项目管理理论,首先编制项目总体控制计划。然后以项目总体控制计划为主线,编制投资预算计划、销售计划、人力资源计划。③项目总体控制计划包含项目设计计划、报建报批计划、项目招标采购计划、项目施工管理计划、物业服务介入计划。④依据项目总体控制计划,配套项目分项计划、项目部和职能部门年度工作计划。

3计划体系的运营管理

根据当前房地产市场快速变化,构建计划体系形成计划一盘棋,已成为房地产企业应对政策变化、市场变化的迫切需要。为保证计划管理系统性、整体性、协同性,建议成立专门计划管理部门,结合企业自身生产经营特点,全面负责计划体系构建设计和运营管理。首先,计划管理部依据企业发展战略规划,拟定年度的生产经营目标(土地获取、项目开工规模、项目里程碑节点、投资额、销售额、融资额、营业收入、利润、财务净现值FNPV、财务内部收益率FIRR等),并提报公司决策。计划管理部根据公司既定的年度经营目标,测算、统筹、平衡企业的人、财、物后,制定企业年度生产经营计划,年度生产经营计划包括:项目市场拓展计划、年度项目总体控制计划、年度项目投资预算计划、人力资源保障计划、年度项目销售计划。其次,由计划管理部组织召开年度经营计划评审会,最终确定企业年度项目市场拓展计划、项目总体控制计划、项目投资预算计划、人力资源保障计划、项目销售计划。如项目出现外部干扰因素较多、干扰强度较大、干扰次数较频等情形时,计划管理部可组织年中复审会,结合政策市场变化、项目获益预期、资金状况、施工进度对年度经营计划进行微调,以满足企业生产持续经营循环的需要。再次,人力资源部门依据生产经营计划,可设计成各部门月度绩效考核的KPI指标,并提炼成各部门年度目标责任书,实现“公开、公平、公正”的量化考核机制。检验及促进计划体系的执行效能,通过月度计划会进行各部门绩效考核,并提出计划纠偏措施,并有效推进各项经营生产活动。最后,作为目标责任书、月度计划绩效考核的补充形式,计划管理部门通过对计划体系运行状况的分析,以《计划简报》形式,向公司提报月度生产经营计划绩效统计数据,为生产经营决策提供参考依据。针对计划运行中出现的里程碑节点、重大经营指标、投融资额度等偏差,计划管理部门可以计划预警单、计划变更单提出计划预警、计划变更进行纠偏,并通过OA办公系统,做到全员信息共享、实时跟踪、效能改进。计划体系管理模式以企业发展战略规划为愿景,以年度经营目标为先导,充分运用项目总体控制计划、市场拓展计划、投资预算计划、销售计划、人力资源计划等控制手段,协助决策者全面实施以项目收益率为宗旨的运营管理,强化企业以经营目标为导向的发展战略递进达成模式,以项目总体控制计划为主线的机构运行体制,提高组织机构的协调性、时效性、实效性。

4计划管理部门职责

计划管理部门在生产经营活动中,为保证企业发展愿景、经营目标的实现,充分利用计划体系的控制与调节作用,进行项目节点的设定、对标、核差、调节、反馈、纠偏的闭环控制,统筹企业人、财、物等资源,科学计划、精心组织、合理调配,主动把控项目开发节奏和资源配置,降低投资成本、减少经营风险、提高投资效率、保证项目盈利率。①制订企业的中长期发展战略规划,牵头制订年度生产经营计划;②负责计划体系构建、运营、协调、督导、绩效改进工作;③负责各个计划的评审和微调管理;协助人力资源部门编制各部门年度目标责任书与绩效考核;④依据ISO9000质量管理体系,优化计划体系管理的流程;负责生产经营计划会议的组织管理;⑤负责企业《计划简报》的编制、;负责与上级单位计划业务的对接,负责计划类报表的编制、报送;⑥围绕各种生产经营数据,通过统计、分析、归纳、推算等手段,建立计划管理数学模型,为企业决策提供理论依据;⑦以计算机OA办公系统为载体,开发建立计划管理模块,实现计划体系运营的数据化、信息化、效能化;⑧完善计划管理部各岗位职责,确保计划管理职能的落地生根。

参考文献:

[1]白思俊.现代项目管理[M].北京:机械工业出版社,2003.

[2]孟亚洁.生产计划管理实操手册[M].北京:中国电力出版社,2012.

[3]德勤企业风险管理服务部编.业务连续性计划和管理——莫让无妄之灾阻断公司业务[M].上海:上海交通大学出版社,2012.

作者:姚朝飞 单位:西安经济技术开发区建设有限责任公司